Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИЗБЕРРИ-КАФЕ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИЗБЕРРИ-КАФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 033 | 7 372 | 20 247 | 25 367 | 27 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 | 388 | 247 | 112 | 219 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 166 | 388 | 247 | 112 | 219 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 867 | 6 984 | 20 000 | 25 255 | 27 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 292 | 2 142 | 1 548 | 1 101 | 3 428 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 365 | 4 628 | 18 110 | 23 762 | 18 561 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | 214 | 289 | 392 | 5 691 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 55 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 033 | 7 372 | 20 499 | 25 349 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 388 | 247 | 112 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 | 388 | 247 | 112 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 867 | 6 984 | 20 252 | 25 236 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 292 | 2 142 | 1 548 | 1 104 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 4 628 | 18 362 | 23 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 214 | 289 | 332 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 033 | 7 372 | 20 247 | 25 367 | 27 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 390 | 5 463 | 18 313 | 18 528 | 8 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 380 | 18 303 | 18 518 | 8 474 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 876 | 11 736 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 876 | 11 736 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 643 | 1 909 | 1 934 | 2 963 | 7 734 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 342 | 24 | 78 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 301 | 1 909 | 1 934 | 2 939 | 7 657 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 033 | 7 372 | 20 499 | 25 349 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 390 | 5 463 | 18 265 | 18 528 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 453 | 18 255 | 18 518 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 3 900 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 3 900 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 643 | 1 909 | 1 934 | 2 921 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 342 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 301 | 1 909 | 1 934 | 2 921 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 10 786 | 22 090 | 27 683 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 774 | 16 210 | 32 399 | 18 552 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 388 | 5 424 | 10 309 | 9 131 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 774 | 16 210 | 32 446 | 18 552 | 20 579 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 068 | 4 331 | 22 137 | 9 421 | 12 721 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 386 | 4 331 | 11 695 | 8 810 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 682 | 10 442 | 12 595 | 3 911 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 706 | 11 879 | 10 309 | 9 131 | 7 858 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 386 | 4 331 | 11 648 | 15 088 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 455 | 10 442 | 12 595 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 390 | 5 204 | 13 026 | 427 | 8 510 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 122 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 975 | 1 563 | 4 062 | 42 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 102 | 232 | 431 | 220 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 390 | 5 204 | 12 979 | 18 682 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 975 | 1 563 | 4 055 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 28 | 102 | 232 | 431 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 5 083 | 12 802 | 18 518 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 177 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | |||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 164 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 382 | 5 083 | 12 849 | 263 | 8 474 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 5 083 | 12 849 | 263 | 8 474 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 083 | 12 802 | 18 518 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 5,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 28,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,66 | 3,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,54 | 3,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,11 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,74 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,35 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 69,0 % | 30,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 93,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 66 дн. | 159 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.