Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНСТРОЙ", Ессентуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 681 | 2 847 | 1 908 | 8 480 | 14 795 | 6 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 160 | 108 | 61 | 34 | 228 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 160 | 108 | 61 | 34 | 228 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 595 | 2 687 | 1 800 | 8 419 | 14 761 | 6 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 478 | 382 | 208 | 613 | 428 | 1 040 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 649 | 219 | 24 | 61 | 44 | 92 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 468 | 2 086 | 1 568 | 7 745 | 14 289 | 5 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 681 | 2 847 | 1 908 | 8 480 | 14 795 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 160 | 108 | 61 | 34 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 160 | 108 | 61 | 34 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 595 | 2 687 | 1 800 | 8 419 | 14 761 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 478 | 382 | 208 | 613 | 428 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 649 | 219 | 24 | 61 | 44 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 468 | 2 086 | 1 568 | 7 745 | 14 289 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 681 | 2 847 | 1 908 | 8 480 | 14 795 | 6 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 462 | 2 046 | 1 691 | 8 028 | 12 520 | 10 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 452 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 | 801 | 217 | 452 | 2 275 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 219 | 452 | 2 275 | 801 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 801 | 217 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 681 | 2 847 | 1 908 | 8 480 | 14 795 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 462 | 2 046 | 1 691 | 8 028 | 12 520 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 219 | 801 | 217 | 452 | 2 275 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 | 452 | 2 275 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 801 | 217 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 946 | 9 178 | 9 960 | 13 782 | 14 687 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 091 | 17 757 | 16 913 | 20 068 | 22 219 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 145 | 8 579 | 6 953 | 6 286 | 7 532 | |
| Выручка за отчетный год | 23 091 | 17 757 | 16 913 | 20 068 | 22 219 | 16 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 518 | 9 178 | 9 960 | 13 782 | 14 687 | 8 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 946 | 9 178 | 9 960 | 13 782 | 14 687 | 8 875 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 572 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 573 | 8 579 | 6 953 | 6 286 | 7 532 | 7 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 946 | 9 178 | 9 960 | 13 782 | 14 687 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 257 | 8 666 | 9 327 | 10 980 | 13 479 | 6 433 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 32 | 13 | 6 | 27 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 701 | 544 | 646 | 2 808 | 1 235 | 2 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 257 | 8 666 | 9 327 | 10 980 | 13 479 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 32 | 13 | 6 | 27 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 701 | 544 | 646 | 2 808 | 1 235 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 257 | 8 666 | 9 327 | 10 980 | 13 479 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 257 | 8 666 | 9 327 | 10 980 | 13 479 | 6 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 257 | 8 666 | 9 327 | 10 980 | 13 479 | 6 433 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,35 | 8,29 | 18,63 | 6,49 | -1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,88 | 7,34 | 17,27 | 6,30 | -1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,60 | 7,23 | 17,13 | 6,28 | -1,27 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,89 | 0,95 | 0,85 | 1,63 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,13 | 0,06 | 0,18 | -0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 304,4 % | 488,8 % | 129,5 % | 91,1 % | 95,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 423,6 % | 551,6 % | 136,8 % | 107,7 % | 58,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 11 дн. | 36 дн. | 21 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -1,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 163 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.