Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 796 | 30 868 | 22 523 | 14 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 254 | 17 210 | 10 683 | 196 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 254 | 17 141 | 10 683 | 196 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 542 | 13 658 | 11 840 | 14 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 122 | 88 | 1 080 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 511 | 13 491 | 11 510 | 13 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 45 | 242 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 581 | 8 796 | 30 868 | 22 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 254 | 17 210 | 10 683 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 254 | 17 141 | 10 683 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 69 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 581 | 7 542 | 13 658 | 11 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 26 | 122 | 88 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 569 | 7 511 | 13 491 | 11 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 | 45 | 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 796 | 30 868 | 22 523 | 14 685 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 088 | 31 827 | 23 413 | 15 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 088 | 31 827 | 23 413 | 14 313 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 581 | 8 796 | 30 868 | 22 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 555 | 9 088 | 31 827 | 23 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 539 | 9 088 | 31 827 | 23 413 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 45 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 329 | 12 773 | 36 034 | 58 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 189 | 12 728 | 36 490 | 59 423 |
| Выручка за отчетный год | 12 773 | 36 034 | 58 493 | 18 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 453 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 453 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 728 | 36 490 | 59 423 | 18 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | 45 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 203 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 889 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 192 | 867 | 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 889 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 103 | 192 | 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 64 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 9 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 28 | 41 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 162 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -58 тыс. ₽ | -657 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -292 тыс. ₽ | -959 тыс. ₽ | -890 тыс. ₽ | -728 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,43 | 0,51 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,43 | 0,50 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -2,1 % | 0,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.