Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛОУДУО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛОУДУО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 592 | 348 | 1 110 | 118 | 2 922 | 4 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 169 | 111 | 990 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | 44 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 | 125 | 111 | 990 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 473 | 179 | 999 | 118 | 2 922 | 3 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 458 | 159 | 990 | 103 | 1 908 | 3 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 9 | 15 | 1 014 | 561 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 611 | 592 | 347 | 1 111 | 118 | 2 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 168 | 112 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 44 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | 124 | 112 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 611 | 473 | 179 | 999 | 118 | 2 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 11 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 601 | 458 | 159 | 990 | 103 | 1 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | 9 | 15 | 1 014 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 592 | 348 | 1 110 | 118 | 2 922 | 4 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 131 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 992 | 1 082 | 2 163 | 1 724 | 4 340 | 3 685 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 992 | 1 082 | 2 163 | 1 724 | 4 340 | 3 685 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 611 | 592 | 347 | 1 111 | 118 | 2 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 603 | 992 | 1 081 | 2 164 | 1 724 | 4 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 603 | 992 | 1 081 | 2 164 | 1 724 | 4 340 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 48 | 11 | 22 | 42 | 1 379 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 | 546 | 326 | 578 | 1 174 | |
| Выручка за отчетный год | 48 | 11 | 23 | 42 | 1 379 | 6 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 2 624 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 2 624 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 243 | 623 | 320 | 578 | 1 174 | 3 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 188 | 2 549 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 46 | 17 | 17 | 75 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 12 | 15 | 17 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 2 549 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 2 549 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 553 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 553 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 500 | 3 000 | 3 000 | |||
| Прочие за отчетный год | 500 | 3 000 | 3 000 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 257 | 3 000 | 3 000 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 3 000 | 3 000 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 100 | |||||
| Прочие за отчетный год | 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -166 тыс. ₽ | -533 тыс. ₽ | -297 тыс. ₽ | -553 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 592 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 118 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -400 тыс. ₽ | -734 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,17 | 0,46 | 0,07 | 0,67 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,15 | 0,46 | 0,07 | 0,67 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,23 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,68 | -2,11 | -0,95 | -13,61 | -0,49 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 3,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,0 % | -153,2 % | -26,8 % | -468,6 % | 6,4 % | 52,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 225,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 9 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.