Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИМПЕРИЯ", Ессентуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИМПЕРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 277 | 11 265 | 21 864 | 46 240 | 85 401 | 127 689 | 110 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 720 | 13 431 | 16 632 | 20 928 | 11 349 | 22 319 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 720 | 13 431 | 16 606 | 20 902 | 11 323 | 22 293 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 278 | 3 546 | 8 433 | 29 607 | 64 473 | 116 340 | 87 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 436 | 443 | 3 692 | 2 655 | 13 450 | 15 719 | 12 063 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 798 | 3 103 | 4 370 | 26 778 | 51 002 | 100 565 | 73 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 371 | 174 | 21 | 56 | 2 688 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 277 | 11 265 | 21 864 | 46 240 | 85 401 | 127 689 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 720 | 13 431 | 16 632 | 20 928 | 11 349 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 720 | 13 431 | 16 606 | 20 902 | 11 323 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 277 | 3 546 | 8 433 | 29 607 | 64 473 | 116 340 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 436 | 443 | 3 692 | 2 655 | 13 450 | 15 719 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 797 | 3 103 | 4 370 | 26 778 | 51 002 | 100 565 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 371 | 174 | 21 | 56 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 277 | 11 265 | 21 864 | 46 240 | 85 401 | 127 689 | 110 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 163 | 3 499 | 11 213 | 16 321 | 16 776 | 35 275 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 417 | 7 019 | 42 623 | 69 175 | 31 345 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 417 | 39 984 | 69 175 | 31 345 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 019 | 2 639 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 218 | 11 102 | 15 948 | 28 009 | 26 457 | 41 738 | 43 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 960 | 1 325 | 172 | 3 588 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 258 | 9 777 | 15 948 | 28 009 | 26 285 | 38 150 | 43 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 277 | 11 265 | 21 864 | 46 240 | 85 401 | 127 689 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 163 | 3 499 | 11 213 | 16 321 | 16 776 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 417 | 7 019 | 42 623 | 69 175 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 417 | 39 984 | 69 175 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 019 | 2 639 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 217 | 11 102 | 15 948 | 28 009 | 26 457 | 41 738 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 960 | 1 325 | 172 | 3 588 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 257 | 9 777 | 15 948 | 28 009 | 26 285 | 38 150 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 320 | 3 918 | 11 873 | 9 059 | 7 505 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 047 | 13 453 | 71 497 | 164 867 | 150 621 | 154 090 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 936 | 13 133 | 67 579 | 152 994 | 141 562 | 146 585 | |
| Выручка за отчетный год | 2 047 | 13 453 | 71 497 | 164 867 | 150 621 | 154 090 | 405 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 | 3 918 | 11 873 | 9 059 | 7 505 | 25 647 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 320 | 3 918 | 11 873 | 9 059 | 7 505 | 25 647 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 936 | 13 133 | 67 579 | 152 994 | 141 562 | 146 585 | 380 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 | 320 | 3 918 | 11 873 | 9 059 | 7 505 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 159 | 3 472 | 7 861 | 5 157 | 648 | 18 668 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 763 | 8 520 | 7 282 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 1 229 | 14 714 | 25 806 | 3 508 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 161 | 469 | 5 241 | 16 853 | 24 143 | 3 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 159 | 3 472 | 7 861 | 5 157 | 648 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 763 | 8 520 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 1 229 | 14 714 | 25 806 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 161 | 469 | 5 241 | 16 853 | 24 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 134 | 3 337 | 7 714 | 5 108 | 455 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 25 | 135 | 147 | 49 | 193 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 25 | 135 | 147 | 49 | 193 | 169 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 134 | 3 337 | 7 714 | 5 108 | 455 | 18 499 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 134 | 3 337 | 7 714 | 5 108 | 455 | 18 499 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 455 тыс. ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 127,7 млн ₽ | 110,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 163 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 35,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,53 | 1,06 | 2,44 | 2,79 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,30 | 0,96 | 1,93 | 2,41 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,16 | 0,24 | 0,19 | 0,13 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 68,11 | 5,25 | 3,12 | 4,23 | 6,61 | 2,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 15,3 % | 16,7 % | 6,0 % | 0,4 % | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,2 % | 95,4 % | 68,8 % | 31,3 % | 2,7 % | 52,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 20 дн. | 6 дн. | 35 дн. | 39 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.