Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВМОСТСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВМОСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 954 | 32 524 | 12 308 | 18 227 | 17 907 | 6 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 177 | 5 872 | 5 020 | 4 169 | 3 317 | 6 317 |
| Основные средства на конец отчетного года | 177 | 5 872 | 4 981 | 4 089 | 3 198 | 6 317 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 119 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | 80 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 777 | 26 652 | 7 288 | 14 058 | 14 590 | 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 984 | 906 | 899 | 745 | 610 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 782 | 17 136 | 1 216 | 1 717 | 13 906 | 94 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 540 | 5 000 | 11 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 70 | 61 | 8 | 74 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 88 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 9 953 | 32 524 | 12 308 | 18 227 | 17 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 5 872 | 5 020 | 4 169 | 3 317 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 5 872 | 4 981 | 4 089 | 3 198 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 | 119 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 9 776 | 26 652 | 7 288 | 14 058 | 14 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 984 | 906 | 899 | 745 | 611 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 709 | 17 136 | 1 216 | 13 305 | 13 905 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 072 | 8 540 | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 11 | 70 | 61 | 8 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 954 | 32 524 | 12 308 | 18 227 | 17 907 | 6 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 198 | 26 685 | 11 994 | 12 037 | 12 157 | 4 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 675 | 11 984 | 12 027 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 143 | 125 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 160 | 143 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 125 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 756 | 5 839 | 154 | 6 047 | 5 625 | 2 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 5 427 | 4 753 | 1 345 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 755 | 5 839 | 154 | 620 | 872 | 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 9 953 | 32 524 | 12 308 | 18 227 | 17 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 198 | 26 685 | 11 994 | 12 037 | 12 157 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 188 | 26 675 | 11 984 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 143 | 125 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 160 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 143 | 125 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 755 | 5 839 | 154 | 6 047 | 5 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 5 427 | 4 753 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 755 | 5 839 | 154 | 620 | 872 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 929 | 40 299 | 1 419 | 109 | 361 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 000 | 120 043 | 1 419 | 1 282 | 1 630 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 | 48 071 | 79 744 | 1 173 | 1 269 | |
| Выручка за отчетный год | 59 000 | 120 043 | 1 419 | 1 282 | 1 630 | 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 167 | 40 299 | 1 419 | 1 282 | 469 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 167 | 32 922 | 267 | 109 | 469 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 377 | 1 152 | 1 173 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 833 | 79 744 | 1 161 | 2 041 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 167 | 32 922 | 267 | 109 | 361 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 762 | 7 377 | 1 152 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 211 | 26 770 | 735 | 55 | 259 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 866 | 507 | 511 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 144 | 78 | 445 | 198 | 86 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 18 376 | 434 | 160 | 2 362 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 840 | 25 316 | 473 | 280 | 12 | 2 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 211 | 26 769 | 735 | 54 | 151 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 866 | 507 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 144 | 78 | 445 | 198 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 376 | 434 | 670 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 840 | 25 317 | 473 | 280 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 211 | 26 277 | 588 | 43 | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 492 | 27 | 11 | 30 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 160 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 492 | 27 | 69 | 30 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | 40 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 211 | 26 278 | 588 | 44 | 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 211 | 26 278 | 588 | 44 | 229 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 211 | 26 277 | 588 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 188 | 26 675 | 11 984 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 198 | 26 685 | 11 994 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 675 | 11 984 | 12 027 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 685 | 11 994 | 12 037 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 278 | 587 | 44 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 278 | 587 | 44 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 278 | 587 | 44 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 278 | 587 | 44 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 278 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 278 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 278 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 278 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 685 | 11 994 | 12 037 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 198 | 26 685 | 11 994 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 497 | 11 730 | 1 020 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 174 | 19 805 | 1 692 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 862 | 16 487 | 1 691 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 702 | 3 130 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 677 | 8 075 | 672 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 649 | 5 732 | 202 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 096 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 | 48 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | 501 | 74 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 104 | 56 | 137 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 427 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 727 | 3 540 | 5 920 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 015 | 5 920 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 690 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 165 | 15 278 | 493 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | 15 278 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 493 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 215 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 229 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,93 | 2,59 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,02 | 2,49 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,68 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,47 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 92,5 % | 1,3 % | -18,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,1 % | 1,9 % | -28,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 192 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.