Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПС", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 626 | 12 051 | 57 647 | 48 403 | 57 722 | 47 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 400 | 8 301 | 6 405 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 400 | 8 301 | 6 405 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 626 | 12 051 | 57 647 | 48 003 | 49 421 | 41 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 430 | 584 | 2 189 | 3 571 | 3 635 | 3 750 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 302 | 6 558 | 41 750 | 36 919 | 37 879 | 33 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 894 | 4 909 | 13 708 | 7 513 | 7 907 | 3 566 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 626 | 12 051 | 57 647 | 48 403 | 57 722 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 400 | 8 301 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 400 | 8 301 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 626 | 12 051 | 57 647 | 48 003 | 49 421 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 430 | 584 | 2 189 | 3 571 | 3 635 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 302 | 6 558 | 41 750 | 36 919 | 37 879 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 894 | 4 909 | 13 708 | 7 513 | 7 907 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 626 | 12 051 | 57 647 | 48 403 | 57 722 | 47 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 321 | 5 482 | 8 725 | 11 215 | 12 256 | 11 706 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 914 | 4 264 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 914 | 4 264 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 305 | 6 569 | 48 922 | 37 188 | 39 552 | 31 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 469 | 886 | 75 | 72 | 343 | 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 836 | 5 683 | 48 847 | 37 116 | 39 209 | 31 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 626 | 12 051 | 57 647 | 48 403 | 57 722 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 321 | 5 482 | 8 725 | 11 215 | 12 256 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 914 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 914 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 305 | 6 569 | 48 922 | 37 188 | 39 552 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 469 | 886 | 75 | 72 | 343 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 836 | 5 683 | 48 847 | 37 116 | 39 209 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 802 | 1 722 | 5 157 | 3 078 | 4 811 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 465 | 2 488 | 6 445 | 10 626 | 8 487 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 663 | 766 | 1 288 | 7 548 | 3 676 | |
| Выручка за отчетный год | 5 465 | 2 488 | 6 445 | 10 626 | 8 487 | 7 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 802 | 1 722 | 5 157 | 3 078 | 4 811 | 3 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 802 | 1 722 | 5 157 | 3 078 | 4 811 | 3 319 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 663 | 766 | 1 288 | 7 548 | 3 676 | 3 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 802 | 1 722 | 5 157 | 3 078 | 4 811 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 700 | 1 272 | 3 553 | 2 985 | 1 503 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 450 | 1 604 | 93 | 3 309 | 3 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 700 | 1 272 | 3 553 | 2 985 | 1 503 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 450 | 1 604 | 93 | 3 309 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 415 | 1 161 | 3 243 | 2 441 | 1 042 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 111 | 310 | 544 | 461 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 111 | 310 | 544 | 461 | 365 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 415 | 1 161 | 3 243 | 2 441 | 1 042 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 415 | 1 161 | 3 243 | 2 441 | 1 042 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -550 тыс. ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 47,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 1,83 | 1,18 | 1,29 | 1,25 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 1,75 | 1,13 | 1,19 | 1,16 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,75 | 0,28 | 0,20 | 0,20 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,45 | 0,15 | 0,23 | 0,21 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 1,20 | 5,61 | 3,32 | 3,71 | 3,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,2 % | 9,6 % | 5,6 % | 5,0 % | 1,8 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,2 % | 21,2 % | 37,2 % | 21,8 % | 8,5 % | -4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 237 дн. | 278 дн. | 620 дн. | 173 дн. | 361 дн. | 347 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.