Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Пятигорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 274 004 | 296 579 | 301 664 | 290 341 | 395 942 | 280 848 | 289 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 681 | 170 147 | 161 834 | 160 128 | 153 688 | 155 422 | 155 424 |
| Основные средства на конец отчетного года | 175 267 | 169 207 | 160 996 | 156 117 | 149 887 | 142 821 | 137 833 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 218 | 940 | 838 | 4 011 | 3 801 | 12 561 | 17 235 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 196 | 40 | 356 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 323 | 126 432 | 139 830 | 130 213 | 242 254 | 125 426 | 133 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 094 | 100 105 | 72 088 | 80 602 | 65 770 | 92 743 | 114 515 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 160 | 21 848 | 18 556 | 31 682 | 47 838 | 15 772 | 14 261 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 987 | 3 539 | 48 103 | 16 894 | 128 270 | 16 752 | 1 483 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 082 | 940 | 1 083 | 1 035 | 251 | 159 | 3 620 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 266 | 274 004 | 296 579 | 301 664 | 290 341 | 395 942 | 280 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 970 | 176 681 | 170 147 | 161 834 | 160 128 | 153 688 | 155 422 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 402 | 175 267 | 169 207 | 160 996 | 156 117 | 149 887 | 142 821 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 568 | 1 218 | 940 | 838 | 4 011 | 3 801 | 12 561 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 196 | 40 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 296 | 97 323 | 126 432 | 139 830 | 130 213 | 242 254 | 125 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 606 | 80 094 | 100 105 | 72 088 | 80 602 | 65 770 | 92 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 573 | 10 830 | 21 848 | 18 556 | 31 682 | 47 838 | 15 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 743 | 3 987 | 3 539 | 48 103 | 16 894 | 128 270 | 16 752 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 374 | 2 412 | 940 | 1 083 | 1 035 | 251 | 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 274 004 | 296 579 | 301 664 | 290 341 | 395 942 | 280 848 | 289 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 214 684 | 216 245 | 220 568 | 223 806 | 226 446 | 187 664 | 170 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 215 245 | 215 245 | 215 245 | 215 245 | 215 245 | 215 245 | 215 245 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 441 | 685 | 932 | 1 163 | 1 163 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 000 | 4 882 | 7 876 | 10 269 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 431 | 5 341 | 3 557 | 7 355 | 8 498 | 50 594 | 52 362 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 989 | 39 989 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 431 | 5 341 | 3 557 | 7 355 | 8 498 | 10 297 | 12 373 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 308 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 889 | 74 993 | 77 539 | 59 180 | 160 998 | 42 590 | 66 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 093 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 968 | 63 656 | 70 215 | 51 907 | 154 868 | 38 073 | 50 153 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 920 | 9 863 | 5 573 | 4 615 | 3 820 | 3 049 | 2 375 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 474 | 1 751 | 2 658 | 2 310 | 1 468 | 3 736 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 266 | 274 004 | 296 579 | 301 664 | 290 341 | 395 942 | 280 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 212 | 214 684 | 216 245 | 220 568 | 223 806 | 226 446 | 187 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 903 | 215 245 | 215 245 | 215 245 | 215 245 | 215 245 | 215 245 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 254 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 441 | 685 | 932 | 1 163 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 055 | 1 000 | 4 882 | 7 876 | 10 269 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 909 | 4 431 | 5 341 | 3 557 | 7 355 | 8 498 | 50 594 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 989 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 909 | 4 431 | 5 341 | 3 557 | 7 355 | 8 498 | 10 297 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 308 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 145 | 54 889 | 74 993 | 77 539 | 59 180 | 160 998 | 42 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 772 | 46 968 | 63 656 | 70 215 | 51 907 | 154 868 | 38 073 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 372 | 7 920 | 9 863 | 5 573 | 4 615 | 3 820 | 3 049 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 474 | 1 751 | 2 658 | 2 310 | 1 468 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 683 | 21 999 | 24 309 | 9 405 | 16 454 | 21 631 | |
| Выручка за предыдущий год | 289 235 | 247 860 | 242 691 | 427 482 | 171 284 | 403 688 | 145 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 276 552 | 225 861 | 244 156 | 403 173 | 161 879 | 387 234 | 123 691 |
| Выручка за отчетный год | 247 860 | 242 691 | 427 482 | 171 284 | 403 688 | 145 322 | 131 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 999 | 24 309 | 9 405 | 16 454 | 21 631 | 47 212 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 999 | 24 309 | 9 405 | 16 454 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 718 | 857 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 075 | 58 940 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 225 861 | 244 156 | 403 173 | 161 879 | 387 234 | 123 691 | 84 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 683 | 21 999 | 24 309 | 9 405 | 16 454 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 718 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 075 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 834 | 5 061 | 8 009 | 8 025 | 10 085 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 170 | 452 | 11 | 618 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 518 | 3 242 | 1 932 | 486 | 3 907 | 6 583 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 380 | 15 217 | 16 158 | 10 012 | 12 044 | 16 270 | 10 414 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 027 | 8 691 | 29 386 | 9 912 | 17 938 | 23 950 | 10 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 086 | 9 834 | 5 061 | 8 009 | 8 025 | 10 085 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 170 | 452 | 11 | 618 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 518 | 3 242 | 1 932 | 486 | 3 907 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 575 | 12 380 | 15 217 | 16 158 | 10 012 | 12 044 | 16 270 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 181 | 22 027 | 8 691 | 29 386 | 9 912 | 17 938 | 23 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 782 | 4 069 | 1 561 | 4 882 | 4 947 | 4 619 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 719 | 3 684 | 1 663 | 4 072 | 2 058 | 2 197 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 168 | 1 522 | 910 | 1 784 | 3 798 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 583 | 650 | 3 173 | 8 760 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 209 | 649 | 395 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 684 | 1 663 | 4 072 | 2 058 | 2 197 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 589 | 1 839 | 788 | 1 078 | 1 533 | 1 665 | 1 338 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 286 | 2 589 | 1 839 | 788 | 1 078 | 1 533 | 1 665 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 522 | 910 | 1 143 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 650 | 3 173 | 210 | 8 760 | 4 674 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 209 | 649 | 737 | 1 916 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 069 | 1 561 | 4 882 | 4 947 | 4 619 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 069 | 1 561 | 4 882 | 4 947 | 4 619 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 001 | 4 069 | 1 561 | 4 882 | 4 947 | 4 619 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 903 | 215 245 | 215 245 | 215 245 | 215 245 | 215 245 | 215 245 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 254 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 441 | 685 | 932 | 1 163 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 055 | 1 000 | 4 882 | 7 876 | 10 269 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 212 | 214 684 | 216 245 | 220 568 | 223 806 | 226 446 | 187 664 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 215 245 | 215 245 | 215 245 | 215 245 | 215 245 | 215 245 | 215 245 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 441 | 685 | 932 | 1 163 | 1 163 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 4 882 | 7 876 | 10 269 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 214 684 | 216 245 | 220 568 | 223 806 | 226 446 | 187 664 | 170 584 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 207 342 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 910 | 1 561 | 4 882 | 4 947 | 4 619 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 215 252 | 1 561 | 4 882 | 4 947 | 4 619 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 069 | 1 561 | 4 882 | 4 947 | 4 619 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 069 | 1 561 | 4 882 | 4 947 | 4 619 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 516 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 516 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 207 342 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 207 667 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 254 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 526 | 559 | 1 709 | 1 979 | 38 782 | 6 760 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 780 | 559 | 1 709 | 1 979 | 38 782 | 6 760 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 934 | 6 760 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 36 934 | 6 760 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 3 516 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 887 | 488 | 742 | 693 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 403 | 488 | 742 | 693 | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 14 738 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 194 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 86 932 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 445 | 559 | 1 221 | 1 237 | 1 155 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 445 | 559 | 1 221 | 1 237 | 1 155 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 441 | 244 | 247 | 231 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 222 604 | 226 108 | 226 141 | 228 421 | 230 266 | 190 713 | 172 959 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 584 | 222 604 | 226 108 | 226 141 | 228 421 | 230 266 | 190 713 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 234 | 114 112 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 327 475 | 271 426 | 477 740 | 210 054 | 413 690 | 171 981 | 148 894 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 265 414 | 231 492 | 419 386 | 182 658 | 375 522 | 160 163 | 135 537 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 916 | 5 157 | 35 705 | 7 616 | 7 240 | 4 058 | 3 522 |
| Прочие поступления за отчетный год | 59 145 | 34 777 | 22 649 | 19 780 | 30 928 | 7 760 | 9 835 |
| Платежи – всего за отчетный год | 345 062 | 271 662 | 429 506 | 236 602 | 299 578 | 326 651 | 173 474 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 346 | 129 567 | 257 969 | 69 263 | 120 747 | 170 449 | 35 615 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 669 | 67 110 | 69 959 | 75 285 | 91 788 | 83 671 | 86 910 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 518 | 3 242 | 1 613 | 486 | 3 907 | 4 505 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 795 | 4 194 | 1 708 | 4 055 | 2 129 | 2 242 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 103 734 | 70 791 | 96 628 | 39 414 | 20 942 | 42 003 | 20 582 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 163 | 178 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 | 51 | 222 | 6 379 | 178 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 380 | 51 | 222 | 6 379 | 178 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 | 212 | 3 491 | 3 948 | 1 714 | 3 216 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 169 | 212 | 3 491 | 3 948 | 1 600 | 3 216 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 114 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 152 328 | 39 989 | 9 133 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 164 | 69 507 | 32 726 | 20 900 | 39 989 | 13 491 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 164 | 69 507 | 32 269 | 20 900 | 39 989 | 13 491 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 457 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 164 | 70 066 | 33 490 | 22 137 | 4 358 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 559 | 1 221 | 1 237 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 164 | 69 507 | 32 269 | 20 900 | 4 358 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 564 | 111 383 |