Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМСНАБ", Ессентуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 772 | 1 837 | 2 944 | 4 547 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 772 | 1 837 | 2 944 | 4 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 604 | 1 361 | 2 471 | 4 032 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 344 | 436 | 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 132 | 37 | 290 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 | 1 823 | 1 837 | 2 944 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 1 823 | 1 836 | 2 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 1 308 | 1 361 | 2 471 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 506 | 343 | 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 9 | 132 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 772 | 1 837 | 2 944 | 4 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | 926 | 1 350 | 1 902 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 545 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 545 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 706 | 911 | 1 594 | 2 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 651 | 911 | 1 594 | 2 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 | 1 823 | 1 837 | 2 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 242 | 926 | 1 350 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 1 581 | 911 | 1 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 1 581 | 911 | 1 594 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 184 | 268 | 576 |
| Выручка за предыдущий год | 404 | 16 397 | 15 708 | 18 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 393 | 16 213 | 15 440 | 17 609 |
| Выручка за отчетный год | 3 754 | 15 708 | 18 185 | 14 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 268 | 576 | 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 268 | 576 | 725 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 702 | 15 440 | 17 609 | 13 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 184 | 268 | 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 216 | 530 | 685 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 52 | 46 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 159 | 216 | 530 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 25 | 52 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 135 | 173 | 424 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 24 | 43 | 106 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 43 | 106 | 137 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 173 | 424 | 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 173 | 424 | 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ |
| Активы | 772 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 66 тыс. ₽ | 926 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 2,02 | 1,85 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,52 | 0,30 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,14 | 0,02 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,50 | 0,46 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 10,70 | 0,98 | 1,18 | 1,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 9,4 % | 14,4 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,6 % | 18,7 % | 31,4 % | 28,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 32 дн. | 51 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.