Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРГИЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ", Георгиевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРГИЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 942 | 4 139 | 4 667 | 1 648 | 6 373 | 7 468 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 942 | 4 139 | 4 667 | 1 648 | 6 373 | 7 468 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 891 | 4 037 | 4 415 | 1 586 | 6 257 | 7 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 102 | 252 | 62 | 116 | 371 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 942 | 4 139 | 4 667 | 1 648 | 6 373 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 942 | 4 139 | 4 667 | 1 648 | 6 373 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 891 | 4 037 | 4 415 | 1 586 | 6 257 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 102 | 252 | 62 | 116 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 942 | 4 139 | 4 667 | 1 648 | 6 373 | 7 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 | 1 410 | 3 093 | 2 334 | 5 638 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 | 1 390 | 3 073 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 720 | 2 729 | 1 574 | 3 475 | 4 039 | 1 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 540 | 242 | 2 181 | 1 953 | 1 542 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 720 | 189 | 1 332 | 1 294 | 2 086 | 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 942 | 4 139 | 4 667 | 1 648 | 6 373 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 222 | 1 410 | 3 093 | 2 334 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 202 | 1 390 | 3 073 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 720 | 2 729 | 1 574 | 3 475 | 4 039 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 540 | 242 | 2 181 | 1 953 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 720 | 189 | 1 332 | 1 294 | 2 086 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 | 1 394 | 1 956 | 4 718 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 750 | 5 066 | 6 328 | 9 579 | 17 857 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 433 | 3 672 | 4 372 | 12 970 | 13 139 | |
| Выручка за отчетный год | 2 750 | 5 066 | 6 328 | 9 579 | 17 857 | 17 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 1 394 | 1 956 | 4 718 | 2 518 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 317 | 1 394 | 1 956 | 4 718 | 2 518 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 320 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 433 | 3 672 | 4 372 | 10 650 | 13 139 | 14 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 317 | 1 394 | 1 956 | 4 718 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | 1 189 | 1 683 | 4 386 | 2 369 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 205 | 273 | 162 | 332 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | 1 189 | 1 683 | 4 386 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 205 | 273 | 162 | 332 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 1 189 | 1 683 | 4 161 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 225 | 283 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 1 189 | 1 683 | 4 161 | 2 086 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 1 189 | 1 683 | 4 161 | 2 086 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 202 | 1 189 | 1 683 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 222 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 390 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 410 | 20 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 188 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 188 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 188 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 188 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 | 256 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 488 | 10 346 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 066 | 9 511 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 422 | 835 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 437 | 10 090 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 892 | 9 059 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 220 | 661 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 370 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 325 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 210 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 656 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 656 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 4,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 4,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 1,73 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,3 % | 27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 178,3 % | 37,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.