Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ", Ессентуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 879 | 11 230 | 13 532 | 14 028 | 11 075 | 13 459 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 879 | 11 230 | 13 532 | 14 028 | 11 075 | 13 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 997 | 704 | 626 | 622 | 1 025 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 776 | 10 010 | 12 828 | 9 880 | 9 886 | 11 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 223 | 14 | 18 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 522 | 553 | 553 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 879 | 11 230 | 13 532 | 14 028 | 11 075 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 879 | 11 230 | 13 532 | 14 028 | 11 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 997 | 704 | 626 | 622 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 6 776 | 10 010 | 12 828 | 9 880 | 9 886 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 223 | 14 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 522 | 553 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 879 | 11 230 | 13 532 | 14 028 | 11 075 | 13 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 583 | 1 641 | 6 018 | 4 942 | 463 | 1 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 573 | 6 018 | 4 932 | 453 | 1 440 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 520 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 520 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 776 | 5 146 | 3 071 | 4 643 | 6 169 | 7 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 537 | 567 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 776 | 5 006 | 3 071 | 4 643 | 5 632 | 6 999 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 140 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 879 | 11 230 | 13 532 | 14 028 | 11 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 583 | 1 641 | 6 018 | 4 942 | 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 641 | 6 008 | 4 932 | 453 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 520 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 520 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | 4 443 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 776 | 5 146 | 3 071 | 4 643 | 6 169 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 537 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 776 | 5 006 | 3 071 | 4 643 | 5 632 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 140 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 050 | 1 393 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 114 | 3 854 | 6 836 | 5 496 | 4 830 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 384 | 4 448 | 5 786 | 6 356 | 3 437 | |
| Выручка за отчетный год | 3 114 | 3 854 | 6 836 | 5 496 | 4 830 | 4 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 050 | 1 393 | 1 944 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 050 | 558 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 218 | 1 386 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 384 | 4 448 | 5 786 | 6 356 | 3 437 | 2 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 050 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 218 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 572 | 2 702 | 488 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 728 | 1 756 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 886 | 53 | 104 | 76 | 51 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 572 | 2 702 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 728 | 1 756 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 886 | 53 | 104 | 76 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 572 | 2 551 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 151 | 149 | 129 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 151 | 149 | 113 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 572 | 2 551 | 375 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 572 | 2 551 | 375 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 551 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 615 | |||||
| Прочие за отчетный год | 1 615 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 615 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 615 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 1 615 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -814 тыс. ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,84 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -49,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.