Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ", Невинномысск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 342 | 1 874 | 3 467 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 342 | 1 874 | 3 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 758 | 959 | 1 351 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 584 | 908 | 2 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 342 | 1 874 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 342 | 1 874 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 758 | 959 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 584 | 908 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 342 | 1 874 | 3 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 441 | 556 | 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 431 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 872 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 872 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 901 | 1 318 | 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 | 137 | 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 764 | 1 181 | 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 342 | 1 874 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 441 | 556 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 901 | 1 318 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 137 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 764 | 1 181 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 614 | 253 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 170 | 16 138 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 556 | 15 885 | |
| Выручка за отчетный год | 9 170 | 16 138 | 21 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 776 | 253 | 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 614 | 253 | 153 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 162 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 394 | 15 885 | 21 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 614 | 253 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 539 | 144 | 230 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 659 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 109 | 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 539 | 144 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 431 | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 29 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 431 | 115 | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 431 | 115 | 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 556 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 4,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 2,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 2,37 | 3,62 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,7 % | 24,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.