Финансы ООО "АГРАВИС ЮГ", Новоалександровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРАВИС ЮГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 92 760 | 187 892 | 367 440 | 345 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 234 | 25 742 | 263 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 234 | 25 702 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 40 | 263 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 92 760 | 186 658 | 341 697 | 345 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 226 | 6 194 | 7 495 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 265 | 142 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 80 441 | 159 163 | 303 823 | 311 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 556 | 17 903 | 29 830 | 32 446 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 530 | 3 292 | 86 | 249 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 106 | 198 | 1 271 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 92 760 | 187 892 | 367 439 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 234 | 25 742 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 234 | 25 702 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 40 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 92 760 | 186 658 | 341 697 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 226 | 6 194 | 7 495 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 265 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 80 441 | 159 163 | 303 823 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 556 | 17 903 | 29 830 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 530 | 3 292 | 86 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 106 | 198 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 92 760 | 187 892 | 367 440 | 345 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 2 380 | 4 813 | 8 173 | 12 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 370 | 4 803 | 8 163 | 12 984 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 201 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 201 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 380 | 183 079 | 359 265 | 332 673 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 000 | 4 284 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 380 | 182 909 | 358 895 | 328 183 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 170 | 370 | 206 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 92 760 | 187 892 | 367 439 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 2 380 | 4 813 | 8 173 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 370 | 4 803 | 8 163 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 380 | 183 079 | 359 265 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 380 | 182 909 | 358 895 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 370 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 036 | 30 258 | 21 243 | ||
| Выручка за предыдущий год | 285 489 | 651 712 | 750 695 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 264 453 | 621 454 | 729 452 | ||
| Выручка за отчетный год | 285 489 | 651 712 | 750 695 | 152 602 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 036 | 30 258 | 21 243 | 14 939 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 473 | 16 363 | 4 150 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 563 | 13 895 | 17 093 | 21 078 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 264 453 | 621 454 | 729 452 | 137 663 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 473 | 16 363 | 4 150 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 563 | 13 895 | 17 093 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 968 | 3 101 | 4 205 | 6 055 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 339 | 1 753 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 328 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 376 | 51 923 | 81 796 | 67 230 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 19 881 | 65 185 | 84 080 | 56 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 968 | 3 101 | 4 205 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 339 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 376 | 51 923 | 81 796 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 19 881 | 65 185 | 84 080 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 373 | 2 427 | 3 362 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 594 | 674 | 882 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 40 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 594 | 674 | 882 | 1 257 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 200 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 40 | 223 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 373 | 2 427 | 3 362 | 4 821 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 373 | 2 427 | 3 362 | 4 821 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 373 | 2 427 | 3 362 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 370 | 4 803 | 8 163 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | 2 380 | 4 813 | 8 173 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 370 | 4 803 | 8 163 | 12 984 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 380 | 4 813 | 8 173 | 12 984 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 373 | 2 433 | 3 360 | 4 821 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 373 | 2 433 | 3 360 | 4 821 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 373 | 2 433 | 3 360 | 4 821 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 373 | 2 433 | 3 360 | 4 821 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 380 | 4 813 | 8 173 | 12 994 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 | 2 380 | 4 813 | 8 173 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 813 | 814 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 055 | 4 709 | 538 | 114 088 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 223 928 | 4 533 | 111 710 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 127 | 176 | 538 | 2 378 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 222 242 | 3 895 | 1 569 | 119 125 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 213 011 | 3 864 | 112 824 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 385 | 15 | 1 388 | 4 752 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 796 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 050 | 16 | 181 | 1 549 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 000 | 5 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | 2 000 | 5 200 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 000 | 2 000 | 5 200 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 287 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 287 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 526 | 2 814 | 163 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 47 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 367,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 180 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.