Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ-2", Новотерский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 269 | 5 534 | 9 682 | 6 636 | 8 595 | 12 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 527 | 270 | 839 | 3 085 | 4 165 | 8 085 |
| Основные средства на конец отчетного года | 261 | 270 | 509 | 387 | 380 | 677 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 266 | 330 | 2 698 | 3 785 | 7 408 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 742 | 5 264 | 8 843 | 3 551 | 4 430 | 4 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 532 | 1 188 | 2 100 | 946 | 981 | 1 614 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 665 | 2 324 | 2 485 | 1 700 | 959 | 2 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 426 | 1 325 | 3 434 | 255 | 1 985 | 174 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 | 427 | 823 | 650 | 505 | 350 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 483 | 3 269 | 5 353 | 9 682 | 6 636 | 8 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 527 | 598 | 839 | 3 085 | 4 165 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 | 268 | 509 | 387 | 380 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 266 | 330 | 330 | 2 698 | 3 785 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 483 | 2 742 | 4 755 | 8 843 | 3 551 | 4 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 | 532 | 1 189 | 2 100 | 946 | 981 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 085 | 665 | 1 816 | 2 485 | 1 700 | 959 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 240 | 1 426 | 1 325 | 3 435 | 255 | 1 985 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 119 | 425 | 823 | 650 | 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 269 | 5 534 | 9 682 | 6 636 | 8 595 | 12 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 358 | 2 595 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 348 | 2 585 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 700 | 13 950 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 700 | 13 930 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 412 | 5 176 | 7 088 | 16 741 | 18 242 | 30 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 096 | 4 886 | 5 585 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 059 | 4 150 | 6 569 | 12 342 | 12 719 | 24 399 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 353 | 644 | 519 | 303 | 637 | 532 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 382 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 483 | 3 269 | 5 353 | 9 682 | 6 636 | 8 595 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 934 | 770 | 2 594 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 924 | 760 | 2 584 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 549 | 4 412 | 4 583 | 7 088 | 16 741 | 18 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 096 | 4 886 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 | 3 059 | 3 953 | 6 569 | 12 342 | 12 719 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 194 | 1 353 | 630 | 519 | 303 | 637 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 924 | 7 804 | 9 994 | 3 917 | ||
| Выручка за предыдущий год | 924 | 35 589 | 53 885 | 63 454 | 55 963 | 53 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 208 | 46 081 | 53 460 | 59 335 | 49 094 | |
| Выручка за отчетный год | 35 589 | 53 884 | 63 454 | 55 963 | 53 011 | 60 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 808 | 9 994 | 3 917 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 417 | 3 068 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 391 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 926 | 10 716 | 9 319 | 16 517 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 208 | 46 076 | 53 460 | 59 335 | 49 094 | 62 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 924 | 2 413 | 3 068 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 391 | 6 926 | 10 716 | 9 319 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 440 | 2 408 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 20 | 63 | 142 | 314 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 580 | 1 049 | 865 | 2 499 | 1 694 | 1 935 |
| Прочие расходы за отчетный год | 341 | 1 026 | 1 505 | 3 415 | 3 479 | 2 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 924 | 2 440 | 2 408 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 20 | 63 | 142 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 580 | 1 048 | 865 | 2 499 | 1 694 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 341 | 1 021 | 1 505 | 3 415 | 3 479 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 924 | 1 767 | 1 823 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 590 | 585 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 266 | 2 368 | 1 087 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 673 | 585 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 103 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 185 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 266 | 2 368 | 1 087 | 3 623 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 501 | 1 823 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 501 | 1 823 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 924 | 1 767 | 1 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.