Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "РУСЬ", Ессентуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "РУСЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 997 | 237 254 | 341 146 | 516 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 393 | 125 013 | 68 716 | 35 179 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 393 | 125 013 | 68 716 | 35 179 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 604 | 112 241 | 272 430 | 481 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 244 | 7 087 | 8 569 | 10 274 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 219 | 102 091 | 260 530 | 467 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 420 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 701 | 2 841 | 3 234 | 3 704 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 019 | 222 | 97 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 912 | 78 997 | 237 254 | 341 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 150 | 2 393 | 125 013 | 68 716 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 150 | 2 393 | 125 013 | 68 716 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 762 | 76 604 | 112 241 | 272 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 927 | 7 244 | 7 087 | 8 569 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 917 | 39 219 | 102 091 | 260 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 420 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 701 | 2 841 | 3 234 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 734 | 1 019 | 222 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 997 | 237 254 | 341 146 | 516 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 585 | 220 076 | 304 690 | 481 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 760 | 219 076 | 303 690 | 480 076 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 971 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 971 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 441 | 17 178 | 36 456 | 35 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 674 | 9 510 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 767 | 13 635 | 22 211 | 32 562 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 506 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 543 | 4 229 | 3 064 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 912 | 78 997 | 237 254 | 341 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 585 | 220 076 | 304 690 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 760 | 219 076 | 303 690 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 796 | 23 971 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 796 | 23 971 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 303 | 9 441 | 17 178 | 36 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 807 | 1 674 | 9 510 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 496 | 7 767 | 13 635 | 22 211 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 506 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 543 | 4 229 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 696 | 186 726 | 117 797 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 301 | 211 198 | 412 724 | 365 003 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 488 | 124 502 | 225 998 | 247 206 |
| Выручка за отчетный год | 211 198 | 412 724 | 365 003 | 508 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 696 | 186 726 | 117 797 | 210 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 318 | 176 058 | 86 736 | 177 398 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 220 | 634 | 113 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 158 | 10 034 | 31 061 | 33 008 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 502 | 225 998 | 247 206 | 297 555 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 318 | 176 058 | 86 736 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 220 | 634 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 852 | 7 158 | 10 034 | 31 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 156 | 174 315 | 84 614 | 176 386 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 965 | 299 | 233 | 355 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 284 | 415 | 300 | 2 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 481 | 1 859 | 2 189 | 3 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 156 | 174 315 | 84 614 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 860 | 965 | 299 | 233 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 284 | 415 | 300 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 424 | 2 481 | 1 859 | 2 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 947 | 174 315 | 84 614 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 209 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 209 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 947 | 174 315 | 84 615 | 176 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 947 | 174 315 | 84 614 | 176 386 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 947 | 174 315 | 84 614 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 760 | 219 076 | 303 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 585 | 220 076 | 304 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 076 | 303 690 | 480 076 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 220 076 | 304 690 | 481 076 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 315 | 84 614 | 176 386 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 174 315 | 84 614 | 176 386 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 315 | 84 614 | 176 386 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 174 315 | 84 614 | 176 386 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 220 076 | 305 196 | 481 076 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 585 | 220 076 | 305 196 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 461 | 9 713 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 366 544 | 230 694 | 285 169 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 366 115 | 230 694 | 278 873 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 429 | 6 296 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 351 083 | 240 224 | 275 456 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 250 031 | 133 357 | 153 003 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 459 | 98 422 | 113 036 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 972 | 166 | 6 599 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 621 | 8 279 | 2 818 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 130 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 680 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 793 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 | 17 519 | 4 484 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 169 | 4 284 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 175 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 496 | 7 726 | 13 727 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 496 | 7 726 | 13 727 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 140 | 393 | 470 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 680 | |||
| Прочие за отчетный год | 680 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 680 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 680 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 75,9 млн ₽ |
| Активы | 79,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 96,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 8,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.