Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИК ПРОДЖЕКТ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИК ПРОДЖЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 313 | 5 636 | 6 454 | 5 129 | 5 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 2 978 | 313 | 199 | 199 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 2 978 | 313 | 199 | 199 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 228 | 2 659 | 6 142 | 4 930 | 4 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 2 330 | 4 212 | 2 925 | 2 925 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 316 | 1 914 | 1 980 | 1 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 13 | 16 | 25 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 313 | 5 637 | 6 454 | 6 454 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 2 978 | 312 | 312 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 2 978 | 312 | 312 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 228 | 2 659 | 6 142 | 6 142 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 2 330 | 4 212 | 4 212 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 316 | 1 914 | 1 914 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 13 | 16 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 313 | 5 636 | 6 454 | 5 129 | 5 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 54 | 160 | 160 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 159 | 1 719 | 1 719 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 159 | 1 719 | 1 719 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 313 | 5 614 | 4 241 | 3 250 | 3 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 242 | 2 130 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 3 484 | 4 241 | 3 250 | 3 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 313 | 5 637 | 6 454 | 6 454 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 54 | 54 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 130 | 2 159 | 2 159 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 130 | 2 159 | 2 159 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 | 3 484 | 4 241 | 4 241 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 242 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 3 484 | 4 241 | 4 241 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 148 | 452 | 452 | |
| Выручка за предыдущий год | 138 | 6 472 | 7 025 | 7 025 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 | 6 324 | 6 573 | 6 573 | |
| Выручка за отчетный год | 138 | 6 472 | 7 025 | 3 824 | 3 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 148 | 452 | 144 | 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 148 | 452 | 144 | 144 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 | 6 324 | 6 573 | 3 680 | 3 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 148 | 452 | 452 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 10 | 69 | 22 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 138 | 383 | 122 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 10 | 69 | 69 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 138 | 383 | 383 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 10 | 69 | 69 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 10 | 69 | 22 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 10 | 69 | 22 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 1,45 | 1,52 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,46 | 0,62 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 244,04 | 118,52 | 31,06 | 31,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,5 % | 127,8 % | 13,8 % | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 234 дн. | 290 дн. | 290 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.