Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 130 | 15 788 | 52 827 | 24 394 | 41 875 | 38 688 | 68 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 | 4 200 | 4 373 | 4 360 | 921 | 711 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 4 158 | 4 373 | 4 360 | 912 | 711 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 | 42 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 130 | 15 704 | 48 627 | 20 021 | 37 514 | 37 767 | 67 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 664 | 11 830 | 44 539 | 14 996 | 26 112 | 24 809 | 49 465 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 1 470 | 1 051 | 385 | 1 679 | 3 466 | 1 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 422 | 2 213 | 3 037 | 4 640 | 9 684 | 8 707 | 16 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 190 | 39 | 386 | 307 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 130 | 15 788 | 52 827 | 24 394 | 41 875 | 38 688 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 4 200 | 4 373 | 4 360 | 921 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 4 158 | 4 373 | 4 360 | 912 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 42 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 130 | 15 704 | 48 627 | 20 021 | 37 515 | 37 767 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 664 | 12 020 | 44 539 | 14 982 | 26 112 | 24 809 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 470 | 1 051 | 385 | 1 679 | 3 466 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 422 | 2 213 | 3 037 | 4 640 | 9 685 | 8 707 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 14 | 39 | 386 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 130 | 15 788 | 52 827 | 24 394 | 41 875 | 38 688 | 68 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 | 1 927 | 7 971 | 12 424 | 24 894 | 25 471 | 30 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 917 | 7 961 | 12 414 | 24 884 | 25 461 | 30 497 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 017 | 13 861 | 44 856 | 11 970 | 16 980 | 13 217 | 37 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 272 | 150 | 4 132 | 12 341 | 9 226 | 11 588 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 017 | 13 589 | 44 706 | 7 838 | 4 639 | 3 992 | 26 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 130 | 15 788 | 52 827 | 24 394 | 41 875 | 38 688 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 | 1 927 | 7 971 | 12 424 | 24 894 | 25 471 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 | 1 917 | 7 961 | 12 414 | 24 884 | 25 461 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 017 | 13 861 | 44 856 | 11 970 | 16 980 | 13 217 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 272 | 150 | 4 132 | 12 341 | 9 226 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 017 | 13 589 | 44 706 | 7 838 | 4 639 | 3 992 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 5 875 | 17 938 | 35 424 | 47 581 | 51 210 | |
| Выручка за предыдущий год | 894 | 26 176 | 75 565 | 129 169 | 209 466 | 248 946 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 676 | 20 301 | 57 627 | 93 745 | 161 885 | 197 736 | |
| Выручка за отчетный год | 894 | 26 176 | 75 565 | 129 169 | 209 466 | 248 946 | 232 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 875 | 17 938 | 35 424 | 47 581 | 51 210 | 61 273 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 716 | 4 459 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 448 | 14 222 | 35 636 | 47 732 | 56 624 | 56 814 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 753 | 20 301 | 57 627 | 93 745 | 161 885 | 197 736 | 171 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 3 716 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 | 6 448 | 14 222 | 35 636 | 47 732 | 56 624 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 2 141 | 7 196 | 6 788 | 15 639 | 4 043 | 8 018 |
| Проценты к получению за отчетный год | 432 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 429 | 593 | 1 093 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 983 | 4 254 | 8 618 | 17 950 | 12 338 | 11 139 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 269 | 774 | 1 621 | 2 160 | 2 288 | 6 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 2 141 | 7 196 | 6 788 | 15 639 | 4 043 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 432 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 429 | 593 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 983 | 4 254 | 8 619 | 17 950 | 12 338 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 269 | 774 | 1 622 | 2 160 | 2 288 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 1 814 | 6 044 | 4 453 | 12 471 | 576 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 323 | 2 335 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 4 | |||||
| Прочее за отчетный год | 323 | 1 152 | 3 168 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 1 814 | 6 044 | 4 453 | 12 471 | 576 | 5 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 1 814 | 6 044 | 4 453 | 12 471 | 576 | 5 036 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 | 1 814 | 6 044 | 4 453 | 12 471 | 576 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 917 | 7 961 | 24 913 | 25 461 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 927 | 7 971 | 24 923 | 25 471 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 961 | 12 414 | 25 490 | 30 497 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 971 | 12 424 | 25 500 | 30 507 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 044 | 4 453 | 577 | 5 036 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 044 | 4 453 | 577 | 5 036 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 044 | 4 453 | 576 | 5 036 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 044 | 4 453 | 577 | 5 036 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 971 | 12 424 | 25 470 | 30 507 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 927 | 7 971 | 24 895 | 25 471 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 620 | 5 077 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 725 | 133 170 | 233 133 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 565 | 129 169 | 232 787 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 276 | 370 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 884 | 3 631 | 346 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 105 | 135 692 | 228 056 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 885 | 120 980 | 197 561 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 631 | 4 717 | 16 211 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 068 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 122 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 417 | 9 995 | 10 094 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 204 | 4 125 | 2 338 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 950 | 95 634 | 169 460 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 950 | 95 202 | 169 460 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 432 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 746 | 91 509 | 167 122 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 746 | 91 080 | 167 122 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 429 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 824 | 1 603 | 7 415 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 576 тыс. ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 38,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 2,21 | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,67 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,57 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 29,8 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 213 дн. | 59 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.