Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУКОВАЯ РОЩА", Железноводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУКОВАЯ РОЩА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 689 | 6 775 | 10 784 | 25 059 | 30 267 | 28 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 748 | 2 933 | 4 967 | 6 442 | 5 471 | 5 347 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 748 | 2 933 | 4 967 | 6 395 | 5 471 | 5 312 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 942 | 3 842 | 5 816 | 18 618 | 24 796 | 23 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 892 | 467 | 955 | 2 127 | 1 332 | 775 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 913 | 2 220 | 2 258 | 13 396 | 22 089 | 19 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 1 155 | 2 603 | 3 095 | 1 375 | 2 996 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 201 | 12 054 | 6 775 | 10 576 | 25 059 | 30 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 3 748 | 2 933 | 4 967 | 6 442 | 5 471 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 215 | 3 748 | 2 933 | 4 967 | 6 395 | 5 471 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 983 | 8 307 | 3 842 | 5 608 | 18 618 | 24 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 205 | 3 669 | 467 | 955 | 2 127 | 1 332 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 654 | 4 501 | 2 220 | 2 050 | 13 396 | 22 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 124 | 137 | 1 155 | 2 603 | 3 095 | 1 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 689 | 6 775 | 10 784 | 25 059 | 30 267 | 28 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 178 | 14 808 | 21 306 | 23 070 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 650 | 6 960 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 650 | 6 960 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 935 | 7 367 | 4 606 | 10 251 | 8 961 | 5 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 213 | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 722 | 7 267 | 4 606 | 10 251 | 8 961 | 5 442 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 201 | 12 054 | 6 775 | 10 576 | 25 059 | 30 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 165 | 14 808 | 21 306 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 650 | 6 960 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 650 | 6 960 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 218 | 11 889 | 7 367 | 4 411 | 10 251 | 8 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 544 | 1 214 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 674 | 10 675 | 7 267 | 4 411 | 10 251 | 8 961 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 15 356 | 8 732 | 6 883 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 748 | 30 782 | 40 483 | 57 553 | 62 725 | 63 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 707 | 34 686 | 41 373 | 42 197 | 53 993 | 57 074 |
| Выручка за отчетный год | 30 782 | 40 483 | 57 553 | 62 725 | 63 957 | 64 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 356 | 8 732 | 6 883 | 2 001 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 356 | 8 732 | 6 883 | 2 001 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 493 | 41 373 | 42 197 | 53 993 | 57 074 | 62 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 15 356 | 8 732 | 6 883 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 656 | 9 296 | 7 113 | 2 250 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 894 | 498 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 47 | 246 | 1 429 | 973 | 1 695 |
| Прочие расходы за отчетный год | 225 | 1 314 | 1 448 | 865 | 743 | 1 446 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 13 655 | 9 296 | 7 113 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 93 | 894 | 498 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 47 | 246 | 1 429 | 973 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 1 314 | 1 449 | 865 | 743 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 13 655 | 8 566 | 6 528 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 9 | 730 | 585 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 9 | 22 | 730 | 585 | 723 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 634 | 8 566 | 6 528 | 1 527 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 634 | 8 566 | 6 528 | 1 527 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 25,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,9 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,52 | 1,26 | 1,82 | 2,77 | 4,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,46 | 1,06 | 1,61 | 2,62 | 4,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,16 | 0,57 | 0,30 | 0,15 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -1,11 | 0,57 | 0,59 | 0,70 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,75 | 0,69 | 0,42 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,2 % | -45,2 % | 126,4 % | 34,2 % | 21,6 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 220,7 % | 57,8 % | 30,6 % | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 14 дн. | 9 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.