Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАКТИВ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 200 | 13 625 | 15 559 | 17 504 | 20 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 061 | 12 755 | 13 768 | 12 944 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 061 | 12 751 | 13 759 | 12 934 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 200 | 3 564 | 2 803 | 3 736 | 7 302 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 | 265 | 1 480 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 638 | 1 820 | 1 907 | 2 010 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 138 | 1 903 | 779 | 1 428 | 3 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 23 | 1 | 136 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 665 | 4 732 | 13 626 | 15 559 | 17 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 062 | 12 755 | 14 147 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 061 | 12 751 | 14 137 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 665 | 4 732 | 3 564 | 2 803 | 3 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 202 | 265 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 638 | 1 820 | 2 147 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 386 | 4 670 | 1 903 | 779 | 1 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 269 | 62 | 23 | 1 | 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 200 | 13 625 | 15 559 | 17 505 | 20 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 13 000 | 12 535 | 12 514 | 12 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 185 | 625 | 3 024 | 4 991 | 7 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 158 | 405 | 1 623 | 2 586 | 3 911 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 220 | 1 401 | 2 405 | 3 829 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 665 | 5 179 | 13 625 | 15 559 | 17 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 10 | 13 000 | 12 535 | 12 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 650 | 5 169 | 625 | 3 024 | 5 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 650 | 5 158 | 405 | 1 623 | 2 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 220 | 1 401 | 2 606 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 3 | 3 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 220 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 3 | 3 158 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 23 | 45 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 18 | 23 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 551 | 12 535 | 12 514 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 553 | 12 535 | 12 514 | 12 504 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 21 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | 21 | 10 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 21 | 10 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 17 | 21 | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 000 | 12 535 | 12 514 | 12 504 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 000 | 12 535 | 12 514 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 | 2 295 | 20 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 836 | 10 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 198 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 | 261 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 24 577 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.