Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ 2",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 039 | 72 984 | 134 023 | 155 132 | 126 689 | 117 131 | 113 056 | 134 431 | 146 518 | 154 044 | 155 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 638 | 996 | 1 070 | 1 048 | 783 | 544 | 422 | 200 | 167 | 238 | 191 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 638 | 996 | 1 070 | 1 048 | 783 | 544 | 422 | 200 | 167 | 238 | 191 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 401 | 71 988 | 132 953 | 154 084 | 125 906 | 116 587 | 112 634 | 134 231 | 146 350 | 153 806 | 154 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 086 | 61 415 | 54 936 | 58 581 | 64 170 | 69 145 | 46 938 | 15 117 | 25 289 | 28 747 | 33 634 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 883 | 4 745 | 5 892 | 91 455 | 55 708 | 4 618 | 7 865 | 93 409 | 108 743 | 110 670 | 105 489 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 130 | 35 839 | 39 839 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 432 | 5 828 | 14 687 | 4 048 | 6 028 | 6 954 | 17 964 | 25 705 | 12 318 | 14 389 | 15 715 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 308 | 31 | 28 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 039 | 72 984 | 134 023 | 155 132 | 126 689 | 117 131 | 171 366 | 134 431 | 146 518 | 154 044 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 638 | 996 | 1 070 | 1 048 | 783 | 544 | 375 | 200 | 167 | 238 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 638 | 996 | 1 070 | 1 048 | 783 | 544 | 375 | 200 | 167 | 238 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 401 | 71 988 | 132 953 | 154 084 | 125 906 | 116 587 | 170 991 | 134 231 | 146 350 | 153 806 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 086 | 61 415 | 54 936 | 58 581 | 64 170 | 69 145 | 60 759 | 15 117 | 25 289 | 28 747 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 883 | 4 254 | 63 330 | 91 455 | 4 361 | 4 618 | 81 602 | 93 409 | 108 743 | 110 670 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 289 | 35 839 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 432 | 5 828 | 14 687 | 4 048 | 6 028 | 6 954 | 28 630 | 25 705 | 12 318 | 14 389 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 491 | 58 | 31 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 039 | 72 984 | 134 023 | 155 132 | 126 689 | 117 131 | 113 056 | 134 431 | 146 518 | 154 044 | 155 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 472 | 33 052 | 53 120 | 62 947 | 61 317 | 77 917 | 118 729 | 120 623 | 113 670 | 116 158 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 042 | 61 307 | 77 907 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 648 | 68 512 | 100 971 | 102 012 | 63 742 | 55 814 | 35 139 | 15 702 | 25 896 | 40 373 | 38 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 207 | 9 065 | 37 655 | 40 774 | 22 | 6 419 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 441 | 59 447 | 63 316 | 61 238 | 63 720 | 55 814 | 35 139 | 15 702 | 25 896 | 33 954 | 38 871 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 039 | 72 984 | 134 023 | 155 132 | 126 689 | 117 131 | 171 366 | 134 431 | 146 518 | 154 044 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 472 | 33 052 | 53 120 | 62 947 | 61 317 | 119 802 | 118 729 | 120 623 | 113 670 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 462 | 62 937 | 61 307 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 648 | 68 512 | 100 971 | 102 012 | 63 742 | 55 814 | 51 564 | 15 702 | 25 896 | 40 373 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 207 | 9 065 | 37 655 | 40 774 | 22 | 6 371 | 6 419 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 441 | 59 447 | 63 316 | 61 238 | 63 720 | 55 814 | 45 193 | 15 702 | 25 896 | 33 954 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 662 | 28 161 | 19 644 | 79 477 | 65 777 | 757 596 | 249 958 | 196 596 | 283 944 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 273 | 327 733 | 486 565 | 507 841 | 533 781 | 488 214 | 393 058 | 124 611 | 96 949 | 138 891 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 728 | 265 071 | 458 404 | 488 197 | 454 304 | 422 437 | 364 538 | 125 347 | 99 647 | 145 053 | |
| Выручка за отчетный год | 12 273 | 327 733 | 486 565 | 507 841 | 533 781 | 488 214 | 446 216 | 124 611 | 96 949 | 138 891 | 151 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 457 | 91 259 | 19 644 | 11 659 | 65 777 | 83 133 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 457 | 28 161 | 19 644 | 11 659 | 1 432 | 19 610 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 347 | 46 399 | 47 203 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 751 | 17 946 | 16 320 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 728 | 319 276 | 395 306 | 488 197 | 522 122 | 422 437 | 363 083 | 125 347 | 99 647 | 145 053 | 158 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 457 | 28 161 | 19 644 | 11 659 | 1 432 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 281 | 48 970 | 46 399 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 924 | 18 848 | 17 946 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 154 | 8 743 | 31 086 | 22 521 | 12 515 | 673 | 19 528 | 17 933 | 11 185 | 17 639 | 38 452 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 333 | 782 | 598 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 267 | 1 374 | 388 | 308 | 86 | 463 | 571 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 1 441 | 2 668 | 5 422 | 3 711 | 1 523 | 3 160 | 9 440 | 8 440 | 12 986 | 25 048 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 888 | 1 702 | 2 157 | 2 547 | 3 064 | 3 840 | 8 407 | 2 745 | 4 190 | 12 833 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 743 | 31 086 | 22 521 | 12 515 | 673 | 18 498 | 17 933 | 11 186 | 17 639 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 636 | 782 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 267 | 1 374 | 388 | 308 | 86 | 463 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 1 441 | 6 001 | 5 422 | 1 075 | 1 523 | 13 403 | 9 440 | 8 440 | 12 986 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 888 | 1 702 | 2 157 | 2 547 | 3 064 | 5 095 | 8 407 | 2 746 | 4 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 081 | 28 580 | 20 068 | 9 827 | 33 490 | 1 893 | 565 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 2 506 | 2 453 | 3 338 | 1 284 | 1 103 | 1 606 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 662 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 1 662 | 2 453 | 2 688 | 1 284 | 1 103 | 1 606 | 1 840 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 506 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 081 | 28 580 | 20 068 | 9 827 | 16 601 | 1 894 | 565 | 2 487 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 081 | 28 580 | 20 068 | 9 827 | 16 601 | 1 894 | 565 | 2 487 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 081 | 9 827 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 462 | 62 937 | 61 307 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 472 | 62 947 | 61 317 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 042 | 61 307 | 77 907 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 052 | 61 317 | 77 917 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 580 | 16 601 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 580 | 16 601 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 580 | 16 601 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 580 | 16 601 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 630 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 630 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 630 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 630 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 052 | 61 317 | 77 917 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 472 | 62 947 | 61 317 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 424 | 15 010 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 526 426 | 486 247 | 446 719 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 521 978 | 485 932 | 445 189 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 278 | 1 530 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 944 | 37 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 451 002 | 501 334 | 431 709 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 436 403 | 484 683 | 412 866 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 881 | 12 739 | 16 178 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 | 1 613 | 38 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 035 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 19 835 | 3 000 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | 19 250 | 3 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 585 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 431 | 3 800 | 7 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 301 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 72 130 | 3 800 | 7 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 134 | 22 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 025 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 859 | 926 | 11 010 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 124,6 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 151,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 565 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | |
| Активы | 134,4 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | 154,0 млн ₽ | 155,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 118,7 млн ₽ | 120,6 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 116,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -22,2 % | +43,3 % | +9,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,55 | 5,65 | 3,81 | 3,98 | 2,44 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,59 | 4,67 | 3,10 | 3,12 | 1,08 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,64 | 0,48 | 0,36 | 0,40 | 0,17 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,82 | 0,74 | 0,75 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,21 | 0,36 | 0,33 | 0,31 ▼ |
| Рентабельность продаж | -0,6 % | -2,8 % | -4,4 % | -4,8 % | 5,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,9 % | 2,0 % | 0,4 % | 1,6 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 1,3 % | 0,4 % | 1,6 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,9 % | 1,6 % | 0,5 % | 2,1 % | 9,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | 0,66 | 0,90 | 0,98 | 1,87 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 274 дн. | 409 дн. | 291 дн. | 254 дн. | 32 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 93 дн. | 72 дн. | 77 дн. | 58 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 95 дн. | 85 дн. | 89 дн. | 37 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 272 дн. | 407 дн. | 278 дн. | 242 дн. | 54 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,82 | 0,74 | 0,75 | 0,71 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 6,57 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6537).