Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 079 | 10 719 | 16 892 | 27 492 | 30 592 | 109 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 980 | 1 917 | 4 117 | 4 028 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 980 | 1 917 | 4 117 | 4 028 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 079 | 10 719 | 14 913 | 25 575 | 26 475 | 105 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 211 | 457 | 1 500 | 2 851 | 4 146 | 4 825 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 409 | 8 270 | 12 720 | 9 977 | 19 164 | 8 787 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 459 | 1 992 | 693 | 12 747 | 3 165 | 91 598 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 141 | 4 079 | 10 719 | 16 892 | 27 492 | 30 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 980 | 1 917 | 4 117 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 980 | 1 917 | 4 117 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 142 | 4 079 | 10 719 | 14 913 | 25 575 | 26 475 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 211 | 457 | 1 500 | 2 851 | 4 146 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 455 | 2 409 | 8 270 | 12 720 | 9 977 | 19 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 663 | 1 459 | 1 992 | 693 | 12 747 | 3 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 079 | 10 719 | 16 892 | 27 492 | 30 592 | 109 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 561 | 9 743 | 16 436 | 25 971 | 27 974 | 19 584 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 519 | 975 | 456 | 1 521 | 2 618 | 89 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 170 | 1 | 1 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 349 | 974 | 455 | 1 521 | 2 618 | 89 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 141 | 4 079 | 10 719 | 16 892 | 27 492 | 30 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 281 | 2 561 | 9 743 | 16 436 | 25 971 | 27 974 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 860 | 1 518 | 975 | 456 | 1 521 | 2 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 470 | 1 170 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 | 348 | 974 | 455 | 1 521 | 2 618 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | 2 323 | 4 241 | 5 846 | 7 297 | 6 036 |
| Выручка за предыдущий год | 2 646 | 20 817 | 49 852 | 34 202 | 52 103 | 37 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 363 | 18 494 | 45 611 | 28 356 | 44 806 | 31 752 |
| Выручка за отчетный год | 20 817 | 49 852 | 34 202 | 52 103 | 37 788 | 57 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 323 | 4 241 | 5 846 | 7 297 | 6 036 | 8 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 323 | 4 241 | 5 846 | 7 297 | 6 036 | 8 685 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 494 | 45 611 | 28 356 | 44 806 | 31 752 | 48 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 283 | 2 323 | 4 241 | 5 846 | 7 297 | 6 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 278 | 3 801 | 5 229 | 6 796 | 4 313 | 4 484 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 148 | 120 | 87 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 463 | 765 | 501 | 1 843 | 4 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 272 | 2 278 | 3 801 | 5 229 | 6 796 | 4 313 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 148 | 120 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 45 | 463 | 765 | 501 | 1 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 | 2 278 | 3 801 | 4 638 | 5 834 | 3 608 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 591 | 962 | 705 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 591 | 962 | 705 | 12 127 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 278 | 3 801 | 4 638 | 5 834 | 3 608 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 278 | 3 801 | 4 638 | 5 834 | 3 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -7,6 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 109,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 10,99 | 32,70 | 16,81 | 10,11 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,55 | 10,53 | 29,41 | 14,94 | 8,53 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 2,04 | 1,52 | 8,38 | 1,21 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,91 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 4,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,8 % | 35,5 % | 27,5 % | 21,2 % | 11,8 % | -7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,9 % | 39,0 % | 28,2 % | 22,5 % | 12,9 % | -39,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 48 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.