Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ", Величаевское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 514 | 134 460 | 166 545 | 148 379 | 206 318 | 296 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 722 | 29 252 | 41 159 | 48 025 | 48 893 | 62 610 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 722 | 29 252 | 41 159 | 48 025 | 47 947 | 62 610 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 946 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 792 | 105 208 | 125 386 | 100 354 | 157 425 | 234 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 859 | 81 061 | 93 427 | 93 777 | 123 810 | 194 845 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 774 | 16 499 | 23 904 | 6 238 | 9 984 | 4 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 600 | 8 020 | 23 145 | 34 728 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 48 | 35 | 339 | 467 | 291 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 12 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 253 | 92 476 | 134 460 | 166 545 | 148 379 | 206 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 191 | 11 722 | 29 252 | 41 159 | 48 025 | 48 893 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 191 | 11 722 | 29 252 | 41 159 | 48 025 | 47 947 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 946 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 062 | 80 754 | 105 208 | 125 386 | 100 354 | 157 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 960 | 69 859 | 81 061 | 93 427 | 93 777 | 123 810 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 068 | 6 336 | 16 499 | 23 904 | 6 238 | 9 984 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 400 | 7 600 | 8 020 | 23 145 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 159 | 48 | 35 | 339 | 467 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 514 | 134 460 | 166 545 | 148 379 | 206 318 | 296 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 636 | 22 535 | 76 321 | 104 227 | 168 000 | 212 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 515 | 76 301 | 104 207 | 167 980 | 212 961 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 846 | 57 530 | 29 707 | 8 742 | 4 955 | 19 696 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 846 | 57 530 | 29 707 | 8 742 | 4 955 | 5 414 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 282 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 032 | 54 395 | 60 517 | 35 410 | 33 363 | 63 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 475 | 36 335 | 10 913 | 30 000 | 30 000 | 50 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 557 | 18 060 | 49 604 | 5 410 | 3 363 | 13 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 253 | 92 476 | 134 460 | 166 545 | 148 379 | 206 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 211 | 15 636 | 22 535 | 76 321 | 104 227 | 168 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 616 | 22 515 | 76 301 | 104 207 | 167 980 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 633 | 13 846 | 57 530 | 29 707 | 8 742 | 4 955 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 633 | 13 846 | 57 530 | 29 707 | 8 742 | 4 955 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 409 | 62 994 | 54 395 | 60 517 | 35 410 | 33 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 465 | 21 475 | 36 335 | 10 913 | 30 000 | 30 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 944 | 41 519 | 18 060 | 49 604 | 5 410 | 3 363 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 14 317 | 5 802 | 48 325 | 26 430 | 59 269 |
| Выручка за предыдущий год | 4 068 | 37 115 | 87 137 | 152 501 | 120 305 | 151 366 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 868 | 22 798 | 81 335 | 104 176 | 93 875 | 92 097 |
| Выручка за отчетный год | 37 115 | 87 137 | 152 501 | 120 305 | 151 366 | 98 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 317 | 5 802 | 48 325 | 26 430 | 59 269 | 45 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 317 | 5 802 | 48 325 | 26 430 | 59 269 | 45 565 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 798 | 81 335 | 104 176 | 93 875 | 92 097 | 52 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 200 | 14 317 | 5 802 | 48 325 | 26 430 | 59 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 425 | 7 121 | 53 894 | 27 906 | 63 925 | 45 166 |
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 615 | 5 356 | 3 097 | 3 949 | 5 569 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 503 | 7 831 | 14 316 | 7 950 | 9 859 | 5 594 |
| Прочие расходы за отчетный год | 395 | 3 897 | 3 391 | 3 377 | 1 254 | 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 | 15 723 | 7 121 | 53 894 | 27 906 | 63 925 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 615 | 5 356 | 3 097 | 3 949 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 503 | 7 831 | 14 316 | 7 950 | 9 859 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 97 | 3 897 | 3 391 | 3 377 | 1 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 15 425 | 6 899 | 53 786 | 27 906 | 63 773 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 222 | 108 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 298 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 222 | 108 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 425 | 6 899 | 53 786 | 27 906 | 63 773 | 44 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 425 | 6 899 | 53 786 | 27 906 | 63 773 | 44 981 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 425 | 6 899 | 53 786 | 27 906 | 63 773 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 232 | 27 060 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 491 | 61 571 | 148 209 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 574 | 50 546 | 144 084 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 464 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 453 | 11 025 | 4 125 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 259 | 76 365 | 121 149 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 026 | 69 720 | 113 289 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 962 | 1 533 | 1 534 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 356 | 3 097 | 3 949 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 240 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 675 | 2 015 | 2 377 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 470 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 470 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 615 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 615 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 098 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 513 | 36 682 | 31 645 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 513 | 36 682 | 31 645 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 758 | 21 584 | 35 432 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 758 | 21 584 | 35 432 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 304 | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 15,4 млн ₽ |
| Активы | 92,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,92 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 118 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.