Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОРИТ ПЛЮС", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОРИТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 511 | 1 893 | 2 207 | 1 681 | 2 638 | 3 880 | 1 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 511 | 1 893 | 2 207 | 1 681 | 2 638 | 3 880 | 1 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 505 | 1 386 | 1 721 | 1 068 | 1 975 | 3 378 | 844 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 38 | 14 | 2 | 361 | 412 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 469 | 472 | 611 | 302 | 90 | 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 511 | 1 893 | 2 207 | 1 681 | 2 638 | 3 880 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 511 | 1 893 | 2 207 | 1 681 | 2 638 | 3 880 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 505 | 1 386 | 1 721 | 1 068 | 1 975 | 3 378 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 38 | 14 | 2 | 361 | 412 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 469 | 472 | 611 | 302 | 90 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 511 | 1 893 | 2 207 | 1 681 | 2 638 | 3 880 | 1 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 170 | 276 | 375 | 486 | 752 | 1 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 160 | 266 | 990 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 978 | 566 | 218 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 978 | 566 | 218 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 485 | 745 | 1 365 | 1 088 | 2 152 | 3 128 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 60 | 128 | 267 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 475 | 685 | 1 365 | 1 088 | 2 024 | 2 861 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 511 | 1 893 | 2 207 | 1 681 | 2 638 | 3 880 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 170 | 276 | 375 | 486 | 752 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 160 | 742 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 978 | 566 | 218 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 978 | 566 | 218 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 485 | 745 | 1 365 | 1 088 | 2 152 | 3 128 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 60 | 128 | 267 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 475 | 685 | 1 365 | 1 088 | 2 024 | 2 861 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 | 1 335 | 142 | 146 | 154 | 351 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 019 | 8 467 | 4 392 | 8 367 | 16 947 | 21 115 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 408 | 7 132 | 4 250 | 8 221 | 16 793 | 20 764 | |
| Выручка за отчетный год | 3 019 | 8 467 | 4 392 | 8 367 | 16 947 | 21 115 | 7 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 335 | 646 | 146 | 154 | 351 | 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | 142 | 146 | 154 | 351 | 321 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 070 | 504 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 988 | 7 132 | 3 746 | 8 221 | 16 793 | 20 764 | 7 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 265 | 142 | 146 | 154 | 351 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 580 | 1 070 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 200 | 132 | 121 | 139 | 332 | 310 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 65 | 10 | 25 | 15 | 19 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 200 | 132 | 121 | 139 | 332 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 65 | 10 | 25 | 15 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 160 | 106 | 99 | 111 | 266 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 40 | 26 | 22 | 28 | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 40 | 26 | 22 | 28 | 66 | 62 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 160 | 106 | 99 | 111 | 266 | 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 160 | 106 | 99 | 111 | 266 | 248 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 160 | 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 375 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | 752 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,23 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,31 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,14 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,18 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 3,48 | 4,43 | 4,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 4,2 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,4 % | 22,8 % | 35,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 43 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.