Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬХОЗПРОДУКТЫ Н", Георгиевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬХОЗПРОДУКТЫ Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 392 | 42 021 | 36 862 | 34 490 | 29 747 | 28 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 554 | 27 817 | 28 755 | 28 561 | 28 249 | 27 714 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 554 | 27 817 | 28 755 | 28 561 | 28 249 | 27 714 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 838 | 14 205 | 8 106 | 5 929 | 1 498 | 1 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 457 | 11 445 | 6 465 | 5 287 | 1 241 | 439 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 230 | 267 | 1 181 | 410 | 184 | 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 | 1 852 | 10 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 636 | 445 | 218 | 72 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 6 | 5 | 5 | 1 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 947 | 43 381 | 42 145 | 36 862 | 34 490 | 29 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 703 | 28 554 | 28 999 | 28 755 | 28 561 | 28 249 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 703 | 28 554 | 28 999 | 28 755 | 28 561 | 28 249 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 244 | 14 827 | 13 146 | 8 107 | 5 929 | 1 498 |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 | 13 447 | 10 238 | 6 465 | 5 287 | 1 241 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 230 | 415 | 1 181 | 410 | 184 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 | 1 852 | 10 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 116 | 636 | 445 | 218 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 6 | 6 | 5 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 392 | 42 021 | 36 636 | 34 490 | 29 747 | 28 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 464 | 38 877 | 34 065 | 33 482 | 29 640 | 28 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 454 | 38 867 | 34 055 | 33 472 | 29 630 | 28 805 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 928 | 3 145 | 2 571 | 1 008 | 107 | 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 669 | 2 825 | 2 025 | 810 | 60 | 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 259 | 320 | 546 | 198 | 47 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 947 | 43 381 | 42 145 | 36 862 | 34 490 | 29 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 156 | 38 453 | 36 752 | 34 291 | 33 482 | 29 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 36 257 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 443 | 36 742 | 34 281 | 33 472 | 29 630 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 791 | 4 928 | 5 393 | 2 571 | 1 008 | 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 338 | 669 | 2 825 | 2 025 | 810 | 60 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 453 | 4 259 | 2 568 | 546 | 198 | 47 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 2 392 | 1 596 | 330 | 1 011 | 809 |
| Выручка за предыдущий год | 29 | 6 664 | 8 427 | 5 911 | 4 920 | 3 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 272 | 6 831 | 5 581 | 3 909 | 2 650 | |
| Выручка за отчетный год | 6 664 | 8 549 | 5 911 | 4 920 | 3 459 | 1 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 404 | 705 | 330 | 1 011 | 809 | 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 583 | 665 | 86 | 52 | 124 | 196 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 132 | 1 763 | 1 417 | 1 690 | 461 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 260 | 7 844 | 5 581 | 3 909 | 2 650 | 974 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 266 | 2 583 | 1 758 | 86 | 52 | 124 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 131 | 1 763 | 1 417 | 1 690 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 453 | 526 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 762 | 675 | 70 | 20 | 200 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 998 | 189 | 552 | 240 | 2 787 | 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 442 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 | 10 762 | 1 497 | 70 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 5 998 | 3 631 | 326 | 240 | 2 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 297 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 145 | 73 | 67 | 117 | |
| Прочее за предыдущий год | 613 | 47 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 102 | 73 | 67 | 117 | 25 |
| Прочее за отчетный год | 43 | 47 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 308 | 424 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 308 | 424 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 297 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 443 | 36 742 | 34 281 | 33 472 | 29 630 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 453 | 36 752 | 34 291 | 33 482 | 29 640 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 867 | 34 055 | 33 472 | 29 630 | 28 805 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 877 | 34 065 | 33 482 | 29 640 | 28 815 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 424 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 424 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 687 | 808 | 3 908 | 825 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 687 | 808 | 3 908 | 825 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 687 | 808 | 3 908 | 825 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 687 | 808 | 3 908 | 825 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 877 | 34 291 | 33 482 | 29 640 | 28 815 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 454 | 36 752 | 34 291 | 33 482 | 29 640 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 516 | 358 | 594 | 26 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 490 | 3 941 | 4 948 | 3 758 | 820 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 490 | 3 531 | 4 947 | 3 739 | 820 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 410 | 1 | 19 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 974 | 8 174 | 4 590 | 3 164 | 794 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 791 | 2 014 | 1 735 | 1 423 | 178 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 428 | 1 884 | 1 407 | 944 | 313 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 755 | 4 276 | 1 448 | 620 | 262 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 342 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 | 2 397 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 | 2 397 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 171 | 55 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 171 | 55 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 156 | 1 700 | 50 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 600 | 2 000 | 800 | 240 | 50 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 600 | 2 000 | 170 | 240 | 50 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 630 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 444 | 300 | 1 385 | 980 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 444 | 300 | 1 385 | 980 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 520 | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 424 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -808 тыс. ₽ |
| Активы | 43,4 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 34,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,01 | 4,52 | 3,15 | 5,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,88 | 0,64 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,79 | 0,18 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 1,0 % | -7,3 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 153 дн. | 533 дн. | 423 дн. | 494 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.