Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИАН", Невинномысск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 418 | 165 264 | 344 517 | 404 403 | 858 144 | 768 581 | 880 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 280 | 229 | 473 | 375 | 261 | 4 118 | 5 784 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 85 | 97 | 67 | 58 | 49 | 40 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 280 | 144 | 9 | 3 875 | 5 360 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 339 | 308 | 203 | 194 | 384 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 138 | 165 035 | 344 044 | 404 028 | 857 883 | 764 463 | 874 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 53 239 | 81 922 | 1 043 | 16 445 | 11 016 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 9 016 | 2 | 18 662 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 130 | 164 105 | 289 710 | 305 631 | 569 706 | 181 877 | 507 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 821 | 400 | 75 | 259 423 | 507 000 | 317 278 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 65 | 107 | 530 | 2 148 | 413 | 184 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 587 | 6 854 | 25 561 | 58 728 | 19 682 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 418 | 165 264 | 344 517 | 404 403 | 858 144 | 768 581 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 280 | 229 | 473 | 375 | 261 | 4 118 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 85 | 97 | 67 | 58 | 49 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 280 | 144 | 9 | 3 875 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 339 | 308 | 203 | 194 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 138 | 165 035 | 344 044 | 404 028 | 857 883 | 764 463 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 53 239 | 81 922 | 1 043 | 16 445 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 9 016 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 784 | 164 105 | 289 710 | 305 631 | 569 706 | 181 877 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 821 | 400 | 75 | 259 423 | 507 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 65 | 107 | 530 | 2 148 | 413 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 346 | 40 | 587 | 6 854 | 25 561 | 58 728 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 418 | 165 264 | 344 517 | 404 403 | 858 144 | 768 581 | 880 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 | 640 | 2 511 | 3 042 | 4 458 | 11 083 | 23 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 540 | 2 411 | 2 942 | 4 358 | 10 983 | 22 957 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 440 | 475 | 249 | 200 373 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 440 | 475 | 200 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 249 | 373 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 829 | 164 149 | 342 006 | 401 361 | 853 686 | 757 249 | 656 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 150 | 103 922 | 19 022 | 104 538 | 121 193 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 454 | 163 999 | 238 084 | 380 848 | 846 477 | 643 633 | 535 469 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 595 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 346 | 1 491 | 7 209 | 5 483 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 418 | 165 264 | 344 517 | 404 403 | 858 144 | 768 581 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 | 640 | 2 511 | 3 042 | 4 458 | 11 083 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | 540 | 2 411 | 2 942 | 4 358 | 10 983 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 440 | 475 | 249 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 440 | 475 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 249 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 829 | 164 149 | 342 006 | 401 361 | 853 686 | 757 249 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 150 | 103 922 | 19 022 | 104 538 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 454 | 163 999 | 238 084 | 380 848 | 846 477 | 643 633 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 595 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 346 | 1 491 | 7 209 | 5 483 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 919 | 13 808 | 54 873 | 49 252 | 244 634 | 272 007 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 792 | 31 839 | 445 678 | 484 071 | 1 091 899 | 1 639 710 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 873 | 18 031 | 390 805 | 434 819 | 847 265 | 1 367 703 | |
| Выручка за отчетный год | 2 792 | 31 839 | 445 678 | 484 071 | 1 091 899 | 1 639 710 | 1 339 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 808 | 54 873 | 49 252 | 244 634 | 272 007 | 136 503 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 033 | 12 571 | 6 435 | 198 235 | 134 740 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 455 | 21 839 | 26 199 | 114 516 | 80 845 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 775 | 17 847 | 20 978 | 20 200 | 22 751 | 104 622 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 673 | 18 031 | 390 805 | 434 819 | 847 265 | 1 367 703 | 1 202 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 | 1 033 | 12 571 | 6 435 | 198 235 | 134 740 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 24 455 | 21 839 | 26 199 | 114 516 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 799 | 12 775 | 17 847 | 20 978 | 20 200 | 22 751 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 660 | 2 394 | 845 | 1 895 | 8 565 | 27 524 |
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 185 | 30 | 301 | 10 200 | 32 427 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 122 | 13 106 | 4 096 | 555 | 1 004 | 47 252 |
| Прочие доходы за отчетный год | 221 | 7 940 | 1 835 | 106 939 | 156 059 | 462 819 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 542 | 5 196 | 3 359 | 303 025 | 291 430 | 371 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 660 | 2 394 | 845 | 1 895 | 8 565 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 185 | 30 | 301 | 10 200 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 122 | 13 106 | 4 096 | 555 | 1 004 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 221 | 7 940 | 1 835 | 106 939 | 156 059 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 542 | 5 196 | 3 359 | 303 025 | 291 430 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 491 | 1 871 | 531 | 1 416 | 6 622 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 169 | 551 | 285 | 478 | 1 693 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | 28 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 169 | 551 | 285 | 478 | 1 693 | 5 426 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 491 | 1 871 | 531 | 1 416 | 6 622 | 21 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 491 | 1 871 | 531 | 1 416 | 6 622 | 21 974 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 491 | 1 871 | 531 | 1 416 | 6 622 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 540 | 2 411 | 2 942 | 4 358 | 10 983 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 640 | 2 511 | 3 042 | 4 458 | 11 083 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 411 | 2 411 | 4 358 | 10 983 | 22 957 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 511 | 2 511 | 4 458 | 11 083 | 23 057 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 871 | 1 417 | 6 625 | 21 974 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 871 | 1 417 | 6 625 | 21 974 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 871 | 1 417 | 6 625 | 21 974 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 871 | 1 417 | 6 625 | 21 974 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 511 | 3 042 | 4 458 | 11 083 | 23 057 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 640 | 2 511 | 3 042 | 4 458 | 11 083 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 701 | 455 583 | 337 022 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 428 780 | 557 118 | 1 420 137 | 1 939 669 | 1 462 771 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 428 147 | 530 396 | 1 031 938 | 1 989 593 | 756 441 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 286 877 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 633 | 6 380 | 35 291 | 107 886 | 708 752 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 524 818 | 484 417 | 964 554 | 1 602 647 | 1 857 446 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 502 370 | 447 293 | 808 798 | 1 255 279 | 1 211 928 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 295 | 15 667 | 15 070 | 14 466 | 81 856 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 198 | 16 331 | 1 377 | 465 | 41 156 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 275 | 933 | 1 802 | 1 501 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 890 | 182 | 131 167 | 325 945 | 434 873 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 120 | 192 884 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 713 | 60 238 | 132 466 | 717 795 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 876 | 190 924 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 625 | 60 104 | 132 000 | 487 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 212 | 134 | 466 | 39 871 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 593 | 501 039 | 527 000 | 524 911 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 993 | 258 911 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 600 | 501 039 | 527 000 | 266 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 625 | 56 000 | 201 658 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 950 | 35 700 | 7 500 | 506 000 | 2 393 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 183 950 | 35 700 | 7 500 | 506 000 | 2 393 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 325 | 108 600 | 25 700 | 450 000 | 2 191 342 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 700 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 93 325 | 108 600 | 25 700 | 450 000 | 2 182 642 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 335 | 622 | 5 036 |