Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВДОРСТРОЙ", Грозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 271 | 310 306 | 403 656 | 668 848 | 915 045 | 1 489 355 | 1 383 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 060 | 140 553 | 195 057 | 424 730 | 437 183 | 446 082 | 365 766 |
| Основные средства на конец отчетного года | 140 553 | 194 795 | 424 590 | 437 068 | 445 989 | 365 663 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 060 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 263 | 140 | 115 | 92 | 103 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 211 | 169 753 | 208 598 | 244 119 | 477 862 | 1 043 273 | 1 018 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 436 | 8 858 | 30 967 | 145 757 | 324 178 | 511 136 | 637 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 6 977 | 4 896 | 5 150 | 11 711 | 3 045 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 066 | 160 555 | 168 604 | 89 739 | 89 442 | 244 449 | 311 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 42 473 | 59 164 | 24 597 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 709 | 94 | 893 | 875 | 12 512 | 200 193 | 30 834 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 224 | 1 158 | 2 802 | 4 107 | 16 621 | 9 904 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 271 | 318 801 | 403 656 | 668 848 | 915 045 | 1 481 039 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 060 | 153 159 | 195 057 | 424 730 | 437 183 | 446 096 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 060 | 153 159 | 194 795 | 424 590 | 437 068 | 445 989 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 263 | 140 | 115 | 107 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 211 | 165 642 | 208 599 | 244 119 | 477 862 | 1 034 943 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 436 | 23 154 | 30 967 | 145 757 | 324 178 | 504 027 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 952 | 6 977 | 4 896 | 5 150 | 10 658 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 066 | 119 655 | 168 604 | 89 739 | 89 442 | 243 817 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 42 473 | 59 164 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 709 | 94 | 893 | 875 | 12 512 | 200 193 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 788 | 1 158 | 2 802 | 4 107 | 17 085 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 271 | 310 306 | 403 656 | 668 848 | 915 045 | 1 489 355 | 1 383 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 701 | 18 863 | 31 190 | 85 244 | 103 158 | 146 980 | 397 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 40 | 80 | 80 | 160 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 211 057 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 843 | 31 170 | 85 204 | 103 078 | 146 900 | 186 711 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 769 | 1 267 | 2 222 | 21 032 | 11 991 | 13 430 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 950 | 10 012 | 10 055 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 769 | 1 267 | 2 222 | 2 082 | 1 979 | 3 375 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 570 | 290 674 | 371 199 | 581 382 | 790 855 | 1 330 384 | 972 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 71 754 | 2 777 | 22 530 | 26 036 | 23 650 | 19 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 555 | 218 920 | 368 422 | 558 852 | 764 819 | 1 306 734 | 952 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 271 | 318 801 | 403 656 | 668 848 | 915 045 | 1 481 040 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 701 | 9 767 | 31 190 | 85 244 | 103 158 | 140 284 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 40 | 80 | 80 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 681 | 9 747 | 31 170 | 85 204 | 103 078 | 140 204 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 738 | 1 267 | 2 222 | 21 032 | 11 991 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 178 | 18 950 | 10 012 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 560 | 1 267 | 2 222 | 2 082 | 1 979 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 570 | 308 296 | 371 199 | 581 382 | 790 855 | 1 328 765 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 66 933 | 2 777 | 22 530 | 26 036 | 23 650 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 555 | 241 363 | 368 422 | 558 852 | 764 819 | 1 305 114 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 389 | 25 203 | 62 179 | 139 252 | 71 445 | 76 279 | |
| Выручка за предыдущий год | 193 296 | 707 651 | 1 021 508 | 1 131 341 | 1 086 476 | 1 384 299 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 186 907 | 682 448 | 959 329 | 992 089 | 1 015 031 | 1 308 020 | |
| Выручка за отчетный год | 193 296 | 690 168 | 1 021 508 | 1 131 341 | 1 086 476 | 1 384 299 | 1 812 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 318 | 62 296 | 139 252 | 71 445 | 76 459 | 158 289 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 755 | 48 883 | 108 970 | 49 274 | 51 451 | 121 999 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 464 | 309 | 488 | 2 617 | 8 525 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 563 | 12 949 | 29 973 | 21 683 | 22 391 | 27 765 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 191 195 | 655 850 | 959 212 | 992 089 | 1 015 031 | 1 307 840 | 1 654 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 101 | 19 909 | 48 882 | 108 970 | 49 274 | 51 271 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 288 | 53 | 464 | 309 | 488 | 2 617 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 241 | 12 833 | 29 973 | 21 683 | 22 391 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 641 | 27 624 | 67 799 | 24 946 | 55 405 | 87 667 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 597 | 4 834 | 4 104 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 305 | 5 005 | 5 559 | 2 053 | 1 410 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 291 | 13 108 | 65 889 | 74 448 | 72 883 | 58 864 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 405 | 34 062 | 102 055 | 94 814 | 71 710 | 95 890 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 101 | 10 629 | 27 687 | 67 799 | 24 946 | 47 272 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 597 | 4 834 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 305 | 5 005 | 5 559 | 2 053 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 614 | 13 108 | 65 889 | 74 448 | 70 930 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 822 | 33 998 | 102 055 | 94 814 | 77 710 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 681 | 9 040 | 21 429 | 54 034 | 17 874 | 36 101 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 420 | 1 029 | 5 836 | 12 665 | 7 188 | 11 244 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 560 | 977 | 140 | 103 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 263 | 123 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 420 | 1 479 | 5 779 | 12 665 | 7 188 | 11 663 | 19 185 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 537 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 685 | 140 | 103 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 263 | 24 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 681 | 17 162 | 21 423 | 54 034 | 17 874 | 43 822 | 67 079 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 681 | 17 162 | 21 423 | 54 034 | 17 874 | 43 822 | 67 079 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 681 | 9 040 | 21 429 | 54 034 | 17 874 | 36 101 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 40 | 80 | 80 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 747 | 31 170 | 85 205 | 103 078 | 140 204 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 767 | 31 190 | 85 245 | 103 158 | 140 284 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 40 | 80 | 80 | 160 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 211 057 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 170 | 85 204 | 103 078 | 146 900 | 140 204 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 190 | 85 244 | 103 158 | 146 980 | 351 421 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 422 | 54 035 | 17 874 | 43 822 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 422 | 54 035 | 17 874 | 43 822 | 80 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 422 | 54 035 | 17 874 | 43 822 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 422 | 54 035 | 17 874 | 43 822 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 80 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 80 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 211 057 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 190 | 85 244 | 103 158 | 146 980 | 397 928 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 767 | 31 190 | 85 244 | 103 159 | 140 284 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 203 776 | 184 506 | 153 362 | 309 542 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 203 743 | 1 441 690 | 1 093 854 | 1 336 928 | 1 680 807 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 109 238 | 1 339 302 | 1 049 933 | 1 314 407 | 1 648 837 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 505 | 102 388 | 43 921 | 22 521 | 31 970 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 999 967 | 1 257 184 | 940 492 | 1 027 386 | 1 866 423 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 984 624 | 1 053 471 | 852 668 | 974 304 | 1 652 378 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 789 | 10 088 | 17 144 | 23 944 | 16 509 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 377 | 4 903 | 2 133 | 307 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 348 | 9 572 | 14 978 | 7 744 | 19 166 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 829 | 179 150 | 53 569 | 21 087 | 178 370 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 655 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 767 | 18 735 | 39 497 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 767 | 18 735 | 39 497 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 572 | 202 897 | 152 676 | 87 868 | 16 842 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 116 572 | 202 897 | 95 027 | 55 793 | 10 937 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 57 649 | 15 596 | 5 905 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 479 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 107 | 269 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 567 | 147 923 | 70 409 | 65 026 | 4 360 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 567 | 147 923 | 70 409 | 49 113 | 4 280 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 80 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 913 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 033 | 129 816 | 70 140 | 117 704 | 10 781 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 033 | 129 816 | 70 140 | 42 957 | 10 781 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 747 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 738 | 11 722 | 187 731 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,4 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 67,1 млн ₽ |
| Активы | 403,7 млн ₽ | 668,8 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,42 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,16 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 8,1 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 54 дн. | 141 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.