Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 297 | 457 | 156 705 | 25 651 | 154 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 358 | 25 358 | 25 358 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 358 | 25 358 | 25 358 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 297 | 457 | 131 347 | 293 | 128 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 200 | 246 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 91 | 131 343 | 282 | 128 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 119 | 4 | 11 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 | 251 | 457 | 156 705 | 25 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 358 | 25 358 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 358 | 25 358 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 251 | 457 | 131 347 | 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 200 | 246 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 92 | 131 343 | 285 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 33 | 119 | 4 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 297 | 457 | 156 705 | 25 651 | 154 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 74 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 000 | 26 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 000 | 26 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 | 383 | 157 091 | 130 525 | 133 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 163 | 217 | 25 665 | 1 793 | 4 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 166 | 131 426 | 128 732 | 128 868 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 | 251 | 457 | 156 705 | 25 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 74 | 75 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 | 66 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | 177 | 382 | 157 091 | 130 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 160 | 217 | 25 665 | 1 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 17 | 165 | 131 426 | 128 735 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 967 | |||
| Выручка за предыдущий год | 79 | 967 | 383 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 487 | ||||
| Выручка за отчетный год | 79 | 967 | 383 | 10 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 967 | 10 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 967 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 310 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 487 | 494 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 967 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 494 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 954 | 125 262 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 1 411 | 2 821 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 128 643 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 13 | 14 | 128 652 | 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 954 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | 1 411 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 15 | 13 | 14 | 128 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 954 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 954 | 125 262 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 954 | 125 262 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 | 954 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 66 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 | 75 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 222 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 222 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 390 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 390 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 578 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 244 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 177 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 325 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 325 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 398 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 398 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 25 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ | 954 тыс. ₽ | 125,3 млн ₽ |
| Активы | 297 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ | 154,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,19 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,55 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,31 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,16 | — |
| Финансовый рычаг | 3,01 | 5,18 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,9 % | 208,8 % | 81,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,8 % | 1 289,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.