Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРТЕК", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 606 | 86 243 | 135 209 | 329 207 | 502 879 | 756 780 | 2 797 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 855 | 2 | 48 512 | 43 845 | 50 551 | 72 343 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 976 | 34 548 | 23 586 | 18 025 | 14 078 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 7 411 | 10 888 | 8 550 | 17 313 | 23 862 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 468 | 3 075 | 7 119 | 13 361 | 16 467 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 650 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 234 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 4 588 | 1 850 | 2 053 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 606 | 77 388 | 135 207 | 280 695 | 459 034 | 706 229 | 2 724 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 986 | 2 490 | 62 328 | 131 058 | 67 974 | 53 567 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 814 | 29 733 | 6 878 | 73 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 384 | 26 516 | 123 195 | 180 580 | 295 855 | 605 842 | 2 534 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 060 | 11 512 | 1 950 | 2 608 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 222 | 825 | 665 | 23 848 | 182 | 24 880 | 133 867 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 2 427 | 257 | 655 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 578 | 7 995 | 201 412 | 329 207 | 502 879 | 756 780 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 54 250 | 48 512 | 43 845 | 50 551 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 234 | 34 548 | 23 586 | 18 025 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 6 208 | 10 888 | 8 550 | 17 313 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 808 | 3 075 | 7 119 | 13 361 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 4 588 | 1 850 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 578 | 7 985 | 147 162 | 280 695 | 459 034 | 706 229 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 200 | 45 515 | 62 328 | 131 058 | 67 974 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 733 | 6 878 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 7 524 | 91 922 | 180 580 | 295 855 | 605 842 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 604 | 11 512 | 1 950 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 451 | 261 | 1 121 | 23 848 | 182 | 24 880 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 427 | 257 | 655 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 606 | 86 242 | 135 209 | 329 206 | 502 879 | 756 780 | 2 797 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 071 | 8 052 | 78 913 | 100 012 | 136 477 | 202 572 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 044 | 45 044 | 31 816 | 16 168 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | 5 052 | 31 869 | 52 969 | 102 661 | 184 405 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 51 | 72 | 44 | 206 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 51 | 72 | 44 | 206 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 767 | 84 158 | 127 965 | 250 242 | 402 795 | 620 259 | 2 594 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 705 | 118 116 | 660 995 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 767 | 83 454 | 127 965 | 250 242 | 402 795 | 502 143 | 1 922 335 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 164 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 578 | 7 995 | 201 412 | 329 206 | 502 879 | 756 780 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 523 | 78 913 | 100 012 | 136 477 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 044 | 45 044 | 45 044 | 31 816 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 479 | 31 869 | 52 969 | 102 661 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 72 | 44 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 | 72 | 44 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 767 | 8 244 | 145 889 | 250 242 | 402 795 | 620 259 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 118 116 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 767 | 8 244 | 145 889 | 250 242 | 402 795 | 502 143 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 250 | 41 677 | 81 544 | 105 603 | 124 857 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 082 | 177 029 | 270 890 | 1 054 102 | 1 557 925 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 832 | 135 352 | 189 346 | 948 499 | 1 433 068 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 132 | 48 670 | 137 608 | 270 890 | 1 054 102 | 1 557 925 | 3 249 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 022 | 18 151 | 81 544 | 105 603 | 124 857 | 378 341 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 837 | 8 615 | 41 269 | 21 166 | 18 615 | 182 881 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 | 9 536 | 4 931 | 233 | 6 243 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 136 | 35 344 | 84 204 | 106 242 | 189 217 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 132 | 45 648 | 119 457 | 189 346 | 948 499 | 1 433 068 | 2 870 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 288 | 19 897 | 41 269 | 21 166 | 18 615 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 962 | 755 | 4 931 | 233 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 132 | 21 025 | 35 344 | 84 204 | 106 242 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 1 768 | 8 481 | 31 757 | 35 573 | 61 978 | 100 681 |
| Проценты к получению за отчетный год | 512 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 352 | 58 133 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 528 | 47 | 8 915 | 58 515 | 130 395 | 187 572 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 31 597 | 181 | 18 427 | 44 108 | 77 680 | 212 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 | 10 843 | 31 757 | 35 573 | 61 978 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 352 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 478 | 8 915 | 58 515 | 130 395 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 45 | 11 532 | 18 427 | 44 108 | 77 680 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 8 395 | 22 631 | 24 615 | 45 413 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 2 446 | 9 079 | 9 884 | 14 538 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 | 28 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 493 | 1 709 | 9 079 | 9 884 | 14 538 | 26 306 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 153 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 24 | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | 2 232 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 051 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 262 | 6 772 | 22 631 | 24 615 | 32 185 | 60 161 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 262 | 6 772 | 22 631 | 24 615 | 45 413 | 75 809 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 184 | 53 439 | 22 631 | 24 615 | 32 185 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 044 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 044 | 45 044 | 45 044 | 31 816 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 631 | 31 869 | 52 969 | 102 661 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 675 | 78 913 | 100 013 | 136 477 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 044 | 45 044 | 31 816 | 16 168 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 631 | 52 969 | 102 661 | 184 405 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 675 | 100 013 | 136 477 | 202 573 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 613 | 45 413 | 75 808 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 613 | 45 413 | 75 808 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 613 | 45 413 | 75 808 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 613 | 45 413 | 75 808 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 138 | 8 948 | 9 713 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 138 | 8 948 | 9 713 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 138 | 8 948 | 9 713 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 138 | 8 948 | 9 713 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 228 | 15 648 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 913 | 100 012 | 136 477 | 202 572 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 523 | 78 913 | 100 012 | 136 477 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 316 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 764 | 814 894 | 1 769 097 | 3 195 102 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 633 406 | 1 319 436 | 3 195 102 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 764 | 181 488 | 449 661 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 448 | 830 204 | 1 841 770 | 3 567 393 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 564 053 | 1 497 606 | 3 341 371 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 291 | 33 868 | 74 153 | 122 650 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 352 | 55 568 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 611 | 10 790 | 19 491 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 157 | 218 672 | 249 869 | 28 313 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 212 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 414 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 798 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 968 | 62 763 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 968 | 5 858 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 905 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 109 168 | 530 592 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 116 | 934 165 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 424 116 | 934 165 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 929 | 9 060 | 314 948 | 403 573 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 948 | 9 713 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 306 000 | 393 860 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 929 | 9 060 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 527 | 105 750 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 135 | 718 | 3 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 75,8 млн ₽ |
| Активы | 86,2 млн ₽ | 2,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 202,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 12,81 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 37,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 384 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.