Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС МЕДИА", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 466 | 570 | 626 | 466 | 323 | 1 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 301 | 251 | 251 | 301 | 301 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 301 | 251 | 251 | 301 | 301 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 | 375 | 375 | 166 | 22 | 1 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 345 | 344 | 35 | 1 099 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 19 | 19 | 121 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 104 | 466 | 467 | 466 | 467 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 351 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 753 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 598 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 466 | 570 | 625 | 466 | 323 | 1 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 911 | 3 799 | 3 799 | 2 767 | 1 492 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 355 | 2 640 | 2 640 | 313 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 556 | 1 159 | 1 159 | 556 | 2 767 | 1 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 104 | 466 | 467 | 1 104 | 556 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 169 | 2 911 | 2 911 | 3 000 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 110 | 2 355 | 2 355 | 2 444 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 556 | 556 | 556 | 556 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 441 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 441 | 441 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 | 2 768 | ||||
| Выручка за отчетный год | 441 | 48 | 48 | 1 478 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 740 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 768 | 740 | 1 829 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 768 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 423 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 20 | 20 | 406 | 27 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 18 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 71 | 71 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 424 | 69 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 136 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 136 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 729 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 729 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 230 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 230 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 427 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 198 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | — | -447 тыс. ₽ |
| Активы | 466 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | — | -447 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,10 | -0,09 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,10 | -0,08 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | -0,06 | -0,04 |
| Коэффициент автономии | -5,24 | -5,57 | — | -0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -510,7 % | -550,2 % | — | -42,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.