Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 582 | 33 286 | 58 357 | 34 405 | 21 172 | 20 908 | 25 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 2 | 2 | 99 | 76 | 741 | 586 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 97 | 76 | 741 | 586 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 543 | 33 284 | 58 356 | 34 306 | 21 096 | 20 167 | 24 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 806 | 14 947 | 13 713 | 16 591 | 16 481 | 15 055 | 18 729 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 185 | 17 074 | 44 608 | 6 242 | 4 519 | 4 845 | 6 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 552 | 1 261 | 35 | 11 371 | 42 | 49 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 102 | 54 | 219 | 46 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 562 | 33 286 | 58 286 | 34 406 | 21 172 | 20 908 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 2 | 2 | 99 | 76 | 741 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 97 | 76 | 741 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 523 | 33 284 | 58 284 | 34 307 | 21 096 | 20 167 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 787 | 14 947 | 13 648 | 16 591 | 16 481 | 15 055 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 182 | 17 074 | 44 601 | 6 242 | 4 519 | 4 845 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 552 | 1 261 | 35 | 11 371 | 42 | 49 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 102 | 54 | 219 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 582 | 33 286 | 58 357 | 34 405 | 21 172 | 20 908 | 25 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 554 | 1 296 | 1 733 | 2 666 | 2 830 | 3 696 | 3 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 281 | 1 718 | 2 651 | 2 815 | 3 681 | 3 909 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 086 | 1 543 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 086 | 1 543 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 028 | 31 990 | 56 624 | 31 739 | 18 342 | 14 126 | 20 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 291 | 88 | 90 | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 737 | 31 902 | 56 624 | 31 649 | 18 342 | 14 126 | 19 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 563 | 33 286 | 58 286 | 34 405 | 21 172 | 20 908 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 539 | 1 296 | 1 733 | 2 663 | 2 830 | 3 695 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 524 | 1 281 | 1 718 | 2 648 | 2 815 | 3 680 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 086 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 086 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 024 | 31 990 | 56 552 | 31 742 | 18 342 | 14 127 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 291 | 88 | 90 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 733 | 31 902 | 56 552 | 31 652 | 18 342 | 14 127 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 156 | 3 795 | 2 884 | 3 951 | 3 378 | ||
| Выручка за предыдущий год | 118 791 | 104 511 | 95 861 | 62 125 | 26 009 | 54 330 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 635 | 100 716 | 92 977 | 58 174 | 22 631 | 56 061 | |
| Выручка за отчетный год | 118 791 | 104 511 | 95 863 | 62 125 | 26 009 | 54 330 | 134 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 795 | 2 886 | 3 951 | 3 378 | 7 118 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 982 | 635 | 97 | 169 | 358 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 082 | 2 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 731 | 2 249 | 3 854 | 3 209 | 5 554 | 6 760 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 100 | 100 716 | 92 977 | 58 174 | 22 631 | 56 061 | 127 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 672 | 982 | 633 | 97 | 169 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 292 | 2 082 | 2 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 192 | 731 | 2 249 | 3 854 | 3 209 | 5 554 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 948 | 548 | 1 166 | 215 | 1 029 | 304 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 372 | 289 | 9 211 | 491 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 35 | 87 | 4 303 | 243 | 897 | 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 655 | 948 | 548 | 1 166 | 215 | 1 029 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 5 372 | 289 | 9 211 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 35 | 87 | 4 303 | 243 | 897 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 524 | 758 | 438 | 933 | 170 | 869 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 192 | 110 | 233 | 43 | 160 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 192 | 110 | 233 | 43 | 159 | 72 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 539 | 758 | 438 | 933 | 170 | 870 | 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 539 | 758 | 438 | 933 | 170 | 870 | 232 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 524 | 758 | 438 | 933 | 170 | 869 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 281 | 1 718 | 2 648 | 2 815 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 296 | 1 733 | 2 663 | 2 830 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 718 | 2 651 | 2 815 | 3 681 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 733 | 2 666 | 2 830 | 3 696 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 | 932 | 166 | 866 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 438 | 932 | 166 | 866 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 | 932 | 166 | 866 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 438 | 932 | 166 | 866 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 733 | 2 666 | 2 830 | 3 696 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 296 | 1 733 | 2 663 | 2 830 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 336 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 779 | 77 570 | 27 213 | 65 819 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 423 | 77 219 | 23 409 | 60 480 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 356 | 351 | 3 804 | 5 339 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 005 | 66 234 | 38 452 | 68 302 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 271 | 58 295 | 30 289 | 56 848 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 600 | 2 342 | 1 477 | 2 344 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 134 | 142 | 56 | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 000 | 5 455 | 6 630 | 9 108 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 490 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 706 | 4 537 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 706 | 4 537 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 796 | 2 047 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 796 | 2 047 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 336 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 438 тыс. ₽ | 870 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ |
| Активы | 58,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,43 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,35 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 4,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 98 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.