Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ПОТОЛКОВ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ПОТОЛКОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 641 | 1 036 | 2 682 | 2 195 | 3 480 | 4 552 | 8 177 | 10 345 | 11 797 | 14 214 | 16 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 55 | 490 | 376 | 262 | 150 | 482 | 1 260 | 963 | 529 | 292 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 55 | 490 | 376 | 262 | 150 | 482 | 1 241 | 944 | 529 | 292 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 19 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 564 | 980 | 2 192 | 1 818 | 3 218 | 4 402 | 7 695 | 9 084 | 10 833 | 13 684 | 16 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 33 | 465 | 351 | 2 529 | 3 360 | 6 471 | 8 198 | 9 807 | 11 142 | 14 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 208 | 415 | 308 | 286 | 326 | 699 | 606 | 854 | 2 290 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 056 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 484 | 739 | 1 313 | 1 159 | 337 | 716 | 525 | 280 | 172 | 252 | 443 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 588 | 679 | 1 036 | 2 682 | 2 195 | 3 525 | 5 636 | 8 190 | 10 519 | 11 872 | 14 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 77 | 55 | 490 | 376 | 262 | 638 | 495 | 1 260 | 961 | 529 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 55 | 490 | 376 | 262 | 638 | 495 | 1 241 | 944 | 529 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 17 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 7 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 564 | 603 | 980 | 2 192 | 1 818 | 3 262 | 4 998 | 7 695 | 9 258 | 10 910 | 13 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 33 | 465 | 351 | 2 565 | 3 765 | 6 471 | 8 198 | 9 870 | 11 142 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 109 | 208 | 415 | 308 | 286 | 621 | 699 | 780 | 868 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 290 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 484 | 739 | 1 313 | 1 159 | 337 | 612 | 525 | 280 | 172 | 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 641 | 1 036 | 2 682 | 2 195 | 3 480 | 4 552 | 8 177 | 10 345 | 11 797 | 14 214 | 16 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 368 | 412 | 879 | 1 159 | 4 390 | 6 163 | 7 120 | 7 285 | 7 901 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 358 | 402 | 869 | 1 149 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 600 | 2 500 | 1 200 | 1 243 | 1 175 | 1 101 | 861 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | 2 500 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 800 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 243 | 175 | 101 | 61 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 928 | 1 047 | 2 314 | 1 783 | 1 001 | 893 | 2 587 | 2 940 | 3 503 | 5 827 | 8 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 327 | 50 | 400 | 40 | 9 | 16 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 601 | 1 047 | 2 264 | 1 783 | 601 | 853 | 2 578 | 2 940 | 3 503 | 5 827 | 8 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 588 | 679 | 1 036 | 2 682 | 2 195 | 3 525 | 5 636 | 8 190 | 10 519 | 11 872 | 14 214 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 368 | 412 | 872 | 2 942 | 4 403 | 6 163 | 7 115 | 7 285 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 358 | 402 | 862 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | 1 464 | 1 200 | 1 243 | 1 187 | 1 101 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 1 400 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 243 | 187 | 101 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 921 | 966 | 1 047 | 2 314 | 1 783 | 1 052 | 1 229 | 2 587 | 3 113 | 3 570 | 5 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 327 | 50 | 400 | 32 | 9 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 921 | 639 | 1 047 | 2 264 | 1 783 | 652 | 1 197 | 2 578 | 3 113 | 3 570 | 5 827 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 546 | 1 189 | 1 545 | 1 956 | 2 064 | 2 741 | 53 813 | 68 752 | 75 004 | 79 374 | 72 022 |
| Выручка за предыдущий год | 2 499 | 4 365 | 9 380 | 11 421 | 9 908 | 14 964 | 27 596 | 35 331 | 38 678 | 40 291 | 36 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 953 | 3 176 | 7 835 | 9 465 | 7 844 | 12 223 | 26 217 | 33 421 | 36 326 | 39 083 | 35 892 |
| Выручка за отчетный год | 4 365 | 9 380 | 11 421 | 9 908 | 15 007 | 18 299 | 35 331 | 38 678 | 40 364 | 36 130 | 34 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 189 | 1 545 | 1 956 | 2 064 | 2 747 | 2 712 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 360 | 501 | 96 | 641 | 385 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 118 | 1 185 | 1 455 | 1 968 | 2 106 | 2 327 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 176 | 7 835 | 9 465 | 7 844 | 12 260 | 15 587 | 33 421 | 36 326 | 39 146 | 35 892 | 33 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | 360 | 501 | 96 | 635 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 877 | 1 118 | 1 185 | 1 455 | 1 968 | 2 106 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 344 | 474 | 57 | 589 | 357 | 54 | 26 | 22 | 21 | 64 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 29 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 16 | 27 | 39 | 51 | 28 | 53 | 26 | 22 | 21 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 344 | 474 | 57 | 583 | 58 | 54 | 26 | 22 | 21 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 15 | 16 | 27 | 39 | 51 | 46 | 53 | 26 | 22 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 275 | 379 | 44 | 462 | 1 192 | 1 460 | 1 773 | 952 | 171 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 69 | 95 | 13 | 121 | 153 | 398 | 553 | 234 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 69 | 95 | 13 | 121 | 70 | 398 | 553 | 239 | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 275 | 379 | 44 | 468 | 287 | 1 460 | 1 773 | 957 | 171 | 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 275 | 379 | 44 | 468 | 287 | 1 460 | 1 773 | 957 | 171 | 615 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 275 | 379 | 44 | 462 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | 402 | 869 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 368 | 412 | 879 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 | 402 | 869 | 1 149 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 368 | 412 | 879 | 1 159 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 380 | 44 | 468 | 280 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 275 | 380 | 44 | 468 | 280 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 380 | 44 | 468 | 280 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 275 | 380 | 44 | 468 | 280 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 368 | 412 | 879 | 1 159 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 368 | 412 | 872 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,3 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 287 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 957 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +93,1 % | +9,5 % | +4,4 % | -10,5 % | -5,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,93 | 2,97 | 3,09 | 3,09 | 2,35 | 2,05 | 1,77 ▲ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,47 | 0,30 | 0,29 | 0,44 | 0,31 | 1,11 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,31 | 0,79 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,51 | 0,47 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 2,93 | 0,86 | 0,68 | 0,66 | 0,95 | 1,13 | 0,88 ▼ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 5,4 % | 6,1 % | 3,0 % | 0,7 % | 2,5 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 4,1 % | 4,6 % | 2,4 % | 0,5 % | 1,8 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 17,9 % | 17,1 % | 8,1 % | 1,2 % | 3,6 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,8 % | 33,3 % | 28,8 % | 13,4 % | 2,3 % | 7,8 % | 8,8 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,02 | 4,32 | 3,74 | 3,42 | 2,54 | 2,02 | 1,52 ▲ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 23 дн. | — | 61 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 71 дн. | 82 дн. | 91 дн. | 113 дн. | 155 дн. | 54 дн. ▼ | 102 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).