Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 078 | 73 481 | 88 469 | 144 221 | 168 915 | 192 155 | 319 800 | 451 515 | 596 676 | 718 822 | 947 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 921 | 54 969 | 61 748 | 125 133 | 155 643 | 180 558 | 254 670 | 333 040 | 419 915 | 531 691 | 611 441 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 921 | 54 969 | 61 748 | 125 133 | 155 643 | 180 558 | 254 670 | 333 040 | 419 915 | 531 691 | 610 832 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 609 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 157 | 18 512 | 26 721 | 19 088 | 13 272 | 11 597 | 65 130 | 118 475 | 176 761 | 187 131 | 336 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 231 | 14 770 | 12 832 | 5 659 | 1 804 | 1 332 | 2 145 | 12 396 | 38 594 | 40 107 | 62 321 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 918 | 3 380 | 11 703 | 12 744 | 8 851 | 9 760 | 45 085 | 102 621 | 131 662 | 142 265 | 272 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 412 | 655 | 2 359 | 309 | 919 | 719 | 719 | 719 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 362 | 774 | 21 | 218 | 165 | 16 807 | 2 569 | 5 628 | 3 853 | 2 033 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 40 | 31 | 174 | 170 | 158 | 187 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 837 | 64 078 | 73 481 | 88 469 | 144 221 | 168 915 | 266 575 | 319 800 | 451 515 | 596 676 | 718 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 762 | 57 921 | 54 969 | 61 748 | 125 133 | 155 643 | 238 016 | 254 670 | 333 040 | 419 915 | 531 691 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 762 | 57 921 | 54 969 | 61 748 | 125 133 | 155 643 | 238 016 | 254 670 | 333 040 | 419 915 | 531 691 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 6 157 | 18 512 | 26 721 | 19 088 | 13 272 | 28 560 | 65 130 | 118 475 | 176 761 | 187 131 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 4 231 | 14 770 | 12 832 | 5 659 | 1 804 | 4 098 | 2 145 | 12 396 | 38 594 | 40 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 918 | 3 380 | 11 703 | 12 745 | 8 851 | 17 567 | 45 085 | 102 621 | 131 662 | 142 265 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 412 | 655 | 2 359 | 919 | 919 | 719 | 719 | 719 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 8 | 362 | 774 | 21 | 218 | 5 959 | 16 807 | 2 569 | 5 628 | 3 853 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 40 | 16 | 174 | 170 | 158 | 187 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 078 | 73 481 | 88 469 | 144 221 | 168 915 | 192 155 | 319 800 | 451 515 | 596 676 | 718 822 | 947 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 020 | 9 149 | 33 290 | 31 547 | 29 269 | 39 614 | 55 774 | 160 404 | 282 798 | 409 566 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 010 | 9 139 | 33 280 | 31 537 | 29 259 | 39 604 | 55 764 | 160 394 | 282 788 | 409 556 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 542 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 542 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 463 | 72 461 | 79 320 | 110 931 | 137 368 | 162 886 | 279 644 | 395 699 | 436 230 | 435 982 | 538 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 084 | 1 123 | 2 990 | 6 554 | 15 592 | 24 089 | 23 815 | 20 699 | 21 793 | 19 110 | 18 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 379 | 71 338 | 76 330 | 104 377 | 121 776 | 138 797 | 255 829 | 375 000 | 414 437 | 416 872 | 519 959 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 837 | 64 078 | 73 481 | 88 469 | 144 221 | 168 915 | 266 575 | 319 800 | 451 515 | 596 676 | 718 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 020 | 9 149 | 33 290 | 31 547 | 23 720 | 39 614 | 55 774 | 160 404 | 282 798 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 010 | 9 139 | 33 280 | 31 537 | 23 710 | 39 604 | 55 764 | 160 394 | 282 788 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 542 | 542 | 42 | 42 | 42 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 542 | 542 | 42 | 42 | 42 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 203 | 64 463 | 72 461 | 79 320 | 110 931 | 137 368 | 242 313 | 279 644 | 395 699 | 436 230 | 435 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 580 | 1 084 | 1 123 | 2 990 | 6 554 | 15 592 | 29 507 | 23 815 | 20 699 | 21 793 | 19 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 623 | 63 379 | 71 338 | 76 330 | 104 377 | 121 776 | 212 807 | 255 829 | 375 000 | 414 437 | 416 872 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 037 | 1 873 | 8 621 | 33 835 | 2 131 | 2 313 | 39 625 | 26 761 | 141 460 | 165 828 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 904 | 17 802 | 29 596 | 83 400 | 63 908 | 82 132 | 135 879 | 131 576 | 282 781 | 365 176 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 867 | 15 929 | 20 975 | 49 565 | 61 777 | 79 819 | 96 254 | 104 815 | 141 321 | 199 348 | |
| Выручка за отчетный год | 11 904 | 17 802 | 29 596 | 83 400 | 63 908 | 59 176 | 135 879 | 131 576 | 282 781 | 365 176 | 391 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 037 | 1 873 | 8 621 | 33 835 | 2 131 | 6 270 | 39 625 | 26 761 | 141 460 | 165 828 | 179 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 037 | 1 873 | 8 621 | 33 835 | 2 131 | 6 270 | 29 555 | 14 934 | 134 297 | 159 621 | 179 049 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 070 | 11 827 | 7 163 | 6 207 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 867 | 15 929 | 20 975 | 49 565 | 61 777 | 52 906 | 96 254 | 104 815 | 141 321 | 199 348 | 212 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 037 | 1 873 | 8 621 | 33 835 | 2 131 | 2 313 | 29 555 | 14 934 | 134 297 | 159 621 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 070 | 11 827 | 7 163 | 6 207 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 981 | 1 740 | 8 415 | 25 741 | 21 682 | 21 925 | 132 734 | 155 040 | 172 381 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 306 | 900 | 1 107 | 1 107 | 1 107 | 1 004 | 898 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 17 | 211 | 13 687 | 1 134 | 2 432 | 145 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 133 | 207 | 8 111 | 2 374 | 6 586 | 6 977 | 5 589 | 1 590 | 6 009 | 5 915 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 981 | 1 740 | 8 415 | 25 741 | 21 682 | 21 925 | 132 734 | 155 040 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 306 | 1 061 | 1 107 | 1 107 | 1 107 | 1 004 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 17 | 211 | 13 687 | 1 134 | 2 432 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 133 | 207 | 8 111 | 2 374 | 4 627 | 6 977 | 5 589 | 1 590 | 6 009 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 981 | 1 378 | 8 129 | 24 141 | 15 895 | 16 160 | 104 629 | 122 394 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 962 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 286 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 962 | 994 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 362 | 1 533 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 981 | 1 378 | 8 129 | 24 141 | 15 895 | 16 160 | 104 629 | 122 394 | 126 768 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 981 | 1 378 | 8 129 | 24 141 | 15 895 | 16 160 | 104 629 | 122 394 | 126 768 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 981 | 1 378 | 8 129 | 24 141 | 15 895 | 16 160 | 104 629 | 122 394 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 010 | 9 139 | 33 280 | 31 537 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 020 | 9 149 | 33 290 | 31 547 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 010 | 9 139 | 33 280 | 31 537 | 29 259 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 020 | 9 149 | 33 290 | 31 547 | 29 269 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 378 | 8 129 | 24 141 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 378 | 8 129 | 24 141 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 378 | 8 129 | 24 141 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 378 | 8 129 | 24 141 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 743 | 2 278 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 743 | 2 278 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 743 | 2 278 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 743 | 2 278 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 020 | 9 149 | 33 290 | 31 547 | 29 269 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 020 | 9 149 | 33 290 | 31 547 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 105 | 11 987 | 27 998 | 107 618 | 153 700 | 164 430 | 181 527 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 926 | 27 717 | 41 057 | 58 192 | 65 698 | 188 236 | 303 545 | 318 311 | 380 901 | 513 131 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 926 | 24 864 | 41 057 | 58 129 | 65 476 | 188 235 | 301 141 | 292 954 | 354 487 | 500 858 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 853 | 63 | 222 | 1 | 2 404 | 25 357 | 26 414 | 12 273 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 770 | 27 720 | 46 527 | 57 087 | 53 711 | 160 238 | 195 927 | 164 611 | 216 471 | 331 604 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 164 | 24 484 | 36 833 | 37 719 | 24 959 | 119 371 | 133 822 | 78 016 | 110 513 | 168 115 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 882 | 1 823 | 4 711 | 9 127 | 11 807 | 19 830 | 24 657 | 29 742 | 38 492 | 52 528 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 230 | 976 | 1 107 | 1 107 | 1 013 | 1 022 | 974 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 829 | 1 797 | 585 | 9 376 | 14 512 | 22 258 | 56 610 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 724 | 1 413 | 4 983 | 772 | 2 804 | 1 654 | 1 763 | 1 051 | 10 489 | 155 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 207 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 | 12 977 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 977 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 207 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 166 | 22 663 | 11 458 | 130 443 | 151 641 | 166 205 | 183 153 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 166 | 22 663 | 11 458 | 130 443 | 151 641 | 166 205 | 183 153 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 991 | 415 | 4 717 | 7 258 | 10 623 | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 991 | 6 637 | 4 717 | 14 973 | 13 773 | 2 050 | 1 000 | 1 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 991 | 6 637 | 4 717 | 10 377 | 11 723 | 2 050 | 1 000 | 1 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 596 | 2 050 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 222 | 7 715 | 3 150 | 7 742 | 4 390 | 1 194 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 222 | 1 415 | 3 150 | 7 742 | 4 390 | 1 194 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 300 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 354 | 412 | 197 | 10 848 | 3 059 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,2 млн ₽ | 135,9 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 282,8 млн ₽ | 365,2 млн ₽ | 391,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 104,6 млн ₽ | 122,4 млн ₽ | 126,8 млн ₽ | ||
| Активы | 192,2 млн ₽ | 319,8 млн ₽ | 451,5 млн ₽ | 596,7 млн ₽ | 718,8 млн ₽ | 947,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,3 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 160,4 млн ₽ | 282,8 млн ₽ | 409,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +129,6 % | -3,2 % | +114,9 % | +29,1 % | +7,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,23 | 0,30 | 0,41 | 0,43 | 0,63 | 1,13 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,34 | 0,51 | 0,96 ▼ | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,26 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,27 | 0,39 | 0,43 | 0,42 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 5,57 | 7,07 | 7,10 | 2,72 | 1,54 | 1,31 | 0,78 ▼ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 10,6 % | 21,8 % | 11,4 % | 47,5 % | 43,7 % | 45,7 % | 2,6 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | -3,8 % | 11,7 % | 12,3 % | 37,0 % | 33,5 % | 32,4 % | 1,2 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 5,0 % | 3,6 % | 17,5 % | 17,0 % | 13,4 % | 0,7 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,8 % | 40,1 % | 29,0 % | 65,2 % | 43,3 % | 31,0 % | 5,4 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,42 | 0,29 | 0,47 | 0,51 | 0,41 | 0,92 ▼ | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | 121 дн. | 285 дн. | 170 дн. | 142 дн. | 254 дн. | 79 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 8 дн. | 43 дн. | 100 дн. | 73 дн. | 107 дн. | 11 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 958 дн. | 970 дн. | 1 306 дн. | 1 070 дн. | 763 дн. | 893 дн. | 104 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | -888 дн. | -841 дн. | -978 дн. | -801 дн. | -548 дн. | -533 дн. | -6 дн. ▲ | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -13,05 | -3,29 | -2,34 | -1,47 | -1,33 | -0,60 | 0,16 ▼ | 0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,52 | -3,39 | -3,15 | -0,10 | 1,14 | 2,03 | 2,02 ▲ | 3,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1107).