Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИПАРИС-СТРОЙ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИПАРИС-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 513 | 598 | 608 | 3 433 | 4 680 | 3 547 | 21 633 | 32 757 | 2 260 | 1 802 | 3 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 529 | 253 | 1 498 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 529 | 253 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 498 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 513 | 598 | 608 | 3 433 | 4 679 | 3 547 | 21 105 | 32 504 | 2 260 | 1 802 | 2 388 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 302 | 507 | 286 | 3 145 | 4 371 | 3 141 | 20 766 | 31 825 | 1 582 | 1 703 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 423 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 211 | 91 | 322 | 288 | 308 | 406 | 339 | 679 | 678 | 99 | 965 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 321 | 513 | 598 | 608 | 3 433 | 4 680 | 12 987 | 21 633 | 4 322 | 2 260 | 1 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 805 | 529 | 253 | 926 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 805 | 529 | 253 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 926 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 321 | 513 | 598 | 608 | 3 433 | 4 679 | 12 182 | 21 105 | 4 069 | 2 260 | 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 302 | 507 | 286 | 3 145 | 4 371 | 11 882 | 20 766 | 3 390 | 1 582 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 777 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 211 | 91 | 322 | 288 | 308 | 300 | 339 | 679 | 678 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 513 | 598 | 608 | 3 433 | 4 680 | 3 547 | 21 633 | 32 757 | 2 260 | 1 802 | 3 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 486 | 267 | 284 | 587 | 18 025 | 29 328 | 1 633 | 420 | 3 055 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 331 | 324 | 3 636 | 4 067 | 3 561 | 3 583 | 3 404 | 602 | 1 357 | 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 331 | 324 | 3 636 | 4 067 | 3 561 | 3 583 | 3 404 | 602 | 1 357 | 807 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 321 | 513 | 598 | 608 | 3 433 | 4 680 | 12 987 | 21 633 | 4 322 | 2 260 | 1 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 486 | 267 | 284 | 588 | 8 123 | 18 025 | 1 168 | 1 633 | 420 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 982 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 | 982 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 | 27 | 331 | 324 | 3 636 | 4 067 | 3 882 | 3 583 | 3 129 | 602 | 1 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 | 27 | 331 | 324 | 3 636 | 4 067 | 3 882 | 3 583 | 3 129 | 602 | 1 357 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 754 | 837 | 971 | 626 | 1 088 | 24 517 | 24 960 | 34 410 | 43 788 | 35 333 |
| Выручка за предыдущий год | 3 310 | 11 247 | 12 357 | 13 842 | 13 444 | 15 229 | 16 634 | 17 257 | 18 702 | 22 617 | 17 601 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 056 | 10 493 | 11 520 | 12 871 | 12 818 | 14 141 | 7 883 | 7 703 | 15 708 | 21 171 | 17 732 |
| Выручка за отчетный год | 11 247 | 12 357 | 13 842 | 13 444 | 15 229 | 17 872 | 17 257 | 18 702 | 22 617 | 17 601 | 19 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 754 | 837 | 971 | 626 | 1 088 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 754 | 837 | 971 | 626 | 1 088 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 493 | 11 520 | 12 871 | 12 818 | 14 141 | 18 102 | 7 703 | 6 645 | 21 171 | 17 732 | 16 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 254 | 754 | 837 | 971 | 626 | 1 088 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 496 | 512 | 456 | 488 | 951 | 1 067 | 179 | 253 | 210 | 176 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 957 | 25 | 19 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 258 | 325 | 515 | 138 | 137 | 170 | 110 | 179 | 228 | 191 | 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 496 | 512 | 456 | 488 | 951 | 116 | 1 067 | 2 713 | 253 | 210 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 957 | 275 | 25 | 19 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 258 | 325 | 515 | 138 | 137 | 116 | 110 | 2 438 | 228 | 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 383 | 386 | 310 | 351 | 790 | 8 157 | 9 901 | 256 | 465 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 113 | 126 | 146 | 137 | 161 | 478 | 500 | 575 | 778 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 126 | 146 | 137 | 161 | 226 | 500 | 575 | 778 | 701 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 383 | 386 | 310 | 351 | 790 | 9 901 | 11 303 | 465 | 2 462 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 | 386 | 310 | 351 | 790 | 9 901 | 11 303 | 465 | 2 462 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -626 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 465 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -38 тыс. ₽ | 18,0 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 420 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,4 % | +8,4 % | +20,9 % | -22,2 % | +13,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 5,89 | 9,55 | 3,75 | 1,33 | 2,96 | 2,11 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 5,89 | 9,55 | 3,75 | 1,33 | 2,96 | 1,90 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,09 | 0,20 | 1,13 | 0,07 | 2,96 | 1,35 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,83 | 0,90 | 0,72 | 0,23 | 0,79 | 0,65 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 0,20 | 0,12 | 0,38 | 3,29 | 0,27 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -1,3 % | 55,4 % | 64,5 % | 6,4 % | -0,7 % | 16,0 % | 12,4 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | -3,5 % | 57,4 % | 60,4 % | 2,1 % | -5,7 % | 12,3 % | 7,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,6 % | 45,8 % | 34,5 % | 20,6 % | -55,7 % | 63,4 % | 2,0 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 54,9 % | 38,5 % | 28,5 % | -239,0 % | 80,6 % | 8,9 % ▲ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,04 | 0,80 | 0,57 | 10,01 | 9,77 | 5,14 | 0,43 ▲ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 439 дн. | 621 дн. | 26 дн. | 35 дн. | — | 113 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 170 дн. | 187 дн. | 10 дн. | 28 дн. | 18 дн. | 81 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,83 | 0,90 | 0,73 | 0,25 | 0,66 | 0,54 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,79 | — | — | — | — | — | 4,94 | 3,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).