Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ТОНУС", Ессентуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ТОНУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 | 238 | 233 | 183 | 225 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 | 238 | 233 | 183 | 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 | 178 | 186 | 180 | 183 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 47 | 3 | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 | 199 | 238 | 233 | 183 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 199 | 238 | 233 | 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 172 | 178 | 186 | 180 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 60 | 47 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 | 238 | 233 | 183 | 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 197 | 214 | 210 | 165 | 185 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 24 | 23 | 18 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 24 | 23 | 18 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 | 199 | 238 | 233 | 183 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 | 197 | 214 | 210 | 165 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 2 | 24 | 23 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 2 | 24 | 23 | 18 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 197 | 168 | 179 | 156 |
| Выручка за предыдущий год | 2 014 | 1 741 | 2 422 | 2 422 | 2 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 865 | 1 544 | 2 254 | 2 243 | 2 180 |
| Выручка за отчетный год | 1 741 | 2 422 | 2 422 | 2 336 | 2 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 168 | 179 | 156 | 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 168 | 179 | 156 | 223 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 544 | 2 254 | 2 243 | 2 180 | 2 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | 197 | 168 | 179 | 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 168 | 179 | 156 | 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 197 | 168 | 179 | 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 197 | 168 | 179 | 156 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 197 | 168 | 179 | 156 | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 168 | 179 | 156 | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 197 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ |
| Активы | 199 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 197 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 99,50 | 9,92 | 10,13 | 10,17 | 5,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,50 | 2,50 | 2,04 | 0,17 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,50 | 2,04 | 0,17 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 99,0 % | 70,6 % | 76,8 % | 85,2 % | 99,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 78,5 % | 85,2 % | 94,5 % | 120,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 29 дн. | 30 дн. | 30 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.