Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛЛТЕХ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛЛТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 625 | 6 724 | 9 492 | 11 041 | 18 127 | 19 029 | 29 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 2 552 | 1 807 | 968 | 571 | 401 | 291 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 2 542 | 1 779 | 879 | 556 | 345 | 274 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 28 | 89 | 15 | 56 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 560 | 4 172 | 7 685 | 10 073 | 17 556 | 18 628 | 29 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 331 | 3 032 | 5 222 | 7 198 | 13 523 | 16 488 | 24 701 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 880 | 1 869 | 2 600 | 795 | 1 348 | 2 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 260 | 594 | 275 | 3 238 | 792 | 1 935 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 625 | 6 724 | 9 492 | 11 041 | 18 127 | 19 029 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 2 552 | 1 807 | 968 | 571 | 401 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 2 542 | 1 779 | 879 | 556 | 345 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 28 | 89 | 15 | 56 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 560 | 4 172 | 7 685 | 10 073 | 17 556 | 18 628 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 331 | 3 032 | 5 222 | 7 198 | 13 523 | 16 488 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 880 | 1 869 | 2 600 | 795 | 1 348 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 260 | 594 | 275 | 3 238 | 792 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 625 | 6 724 | 9 492 | 11 041 | 18 127 | 19 029 | 29 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 354 | 1 390 | 2 907 | 3 855 | 4 114 | 5 713 | 8 418 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 920 | 4 073 | 4 768 | 9 948 | 9 534 | 11 451 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 700 | 3 865 | 4 615 | 9 908 | 9 509 | 11 436 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 220 | 208 | 153 | 40 | 25 | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 | 3 414 | 2 512 | 2 418 | 4 065 | 3 782 | 9 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 3 414 | 2 512 | 2 418 | 4 065 | 3 782 | 9 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 625 | 6 724 | 9 492 | 11 041 | 18 127 | 19 029 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 354 | 1 390 | 2 907 | 3 855 | 4 114 | 5 713 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 920 | 4 073 | 4 768 | 9 948 | 9 534 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 700 | 3 865 | 4 615 | 9 908 | 9 509 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 208 | 153 | 40 | 25 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 | 3 414 | 2 512 | 2 418 | 4 065 | 3 782 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 3 414 | 2 512 | 2 418 | 4 065 | 3 782 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 450 | 1 329 | 1 986 | 1 205 | 1 305 | 2 903 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 611 | 15 618 | 26 487 | 27 893 | 33 665 | 49 280 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 161 | 14 289 | 24 501 | 26 688 | 32 360 | 46 377 | |
| Выручка за отчетный год | 4 611 | 15 618 | 26 487 | 27 893 | 33 665 | 49 280 | 61 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 329 | 1 986 | 1 205 | 1 305 | 2 903 | 3 845 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 329 | 1 986 | 1 205 | 1 305 | 2 903 | 3 845 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 160 | 14 289 | 24 501 | 26 688 | 32 360 | 46 377 | 58 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 450 | 1 329 | 1 986 | 1 205 | 1 305 | 2 903 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 1 297 | 1 905 | 1 185 | 329 | 2 010 | 3 393 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 769 | 495 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 210 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 32 | 81 | 152 | 902 | 124 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 432 | 1 297 | 1 905 | 1 185 | 329 | 2 010 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 769 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 32 | 81 | 152 | 902 | 124 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 1 035 | 1 517 | 948 | 260 | 1 601 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 262 | 388 | 237 | 69 | 409 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 262 | 388 | 237 | 69 | 409 | 688 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 344 | 1 035 | 1 517 | 948 | 260 | 1 601 | 2 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | 1 035 | 1 517 | 948 | 260 | 1 601 | 2 705 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 948 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 3,06 | 4,17 | 4,32 | 4,93 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,98 | 1,19 | 0,99 | 0,57 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,24 | 0,11 | 0,80 | 0,21 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,31 | 0,35 | 0,23 | 0,30 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 3,84 | 2,27 | 1,86 | 3,41 | 2,33 | 2,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 16,0 % | 8,6 % | 1,4 % | 8,4 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,5 % | 52,2 % | 24,6 % | 6,3 % | 28,0 % | 32,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 78 дн. | 98 дн. | 153 дн. | 130 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.