Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЗАРЬ", Кисловодск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЗАРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 342 | 4 639 | 4 959 | 6 142 | 3 762 | 11 535 | 15 328 | 21 331 | 14 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 342 | 4 639 | 4 959 | 6 141 | 3 763 | 11 535 | 15 328 | 21 309 | 14 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 203 | 4 383 | 3 604 | 4 727 | 2 812 | 7 693 | 6 732 | 17 835 | 13 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 252 | 1 348 | 1 409 | 933 | 3 803 | 8 355 | 3 084 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 697 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 4 | 7 | 5 | 18 | 39 | 241 | 390 | 558 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 252 | 2 172 | 4 442 | 5 024 | 1 076 | 3 762 | 11 535 | 15 325 | 21 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 252 | 2 172 | 4 442 | 5 025 | 1 076 | 3 763 | 11 535 | 15 326 | 21 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 984 | 2 072 | 4 012 | 3 750 | 285 | 2 812 | 7 693 | 6 732 | 17 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 230 | 15 | 428 | 1 268 | 783 | 933 | 3 803 | 8 353 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 083 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 85 | 2 | 7 | 8 | 18 | 39 | 241 | 390 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 342 | 4 639 | 4 959 | 6 142 | 3 762 | 11 535 | 15 328 | 21 331 | 14 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 006 | 8 749 | 6 587 | 8 427 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 843 | 1 597 | 811 | 811 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 843 | 1 597 | 811 | 811 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 336 | 6 695 | 10 818 | 10 265 | 14 160 | 16 942 | 5 767 | 13 934 | 6 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 611 | 740 | 740 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 336 | 6 695 | 10 818 | 10 265 | 14 160 | 16 331 | 5 027 | 13 194 | 6 242 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 252 | 2 172 | 4 443 | 5 024 | 1 076 | 3 762 | 11 535 | 15 325 | 21 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 836 | 8 747 | 6 587 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 843 | 1 597 | 811 | 811 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 843 | 1 597 | 811 | 811 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 416 | 2 608 | 8 520 | 10 757 | 10 849 | 14 160 | 16 941 | 5 767 | 13 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 611 | 740 | 740 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 416 | 2 608 | 8 520 | 10 757 | 10 849 | 14 160 | 16 330 | 5 027 | 13 193 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 411 | 6 990 | 5 174 | 24 713 | 73 659 | 75 500 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 721 | 1 145 | 6 944 | 6 271 | 2 004 | 1 558 | 15 782 | 45 997 | 54 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 310 | 1 910 | 8 508 | 7 649 | 4 986 | 3 616 | 8 931 | 27 662 | 21 147 |
| Выручка за отчетный год | 569 | 3 715 | 6 271 | 7 678 | 1 558 | 16 068 | 45 997 | 54 353 | 68 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 547 | 717 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 547 | 717 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 761 | 3 168 | 7 646 | 6 961 | 3 616 | 10 282 | 27 662 | 21 147 | 22 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 411 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 443 | 580 | 669 | 125 | 1 362 | 15 276 | 49 485 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 811 | 3 | 157 | 43 | 43 | 12 714 | 10 929 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 104 | 145 | 137 | 512 | 82 | 1 319 | 2 562 | 38 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 990 | 1 468 | 669 | 240 | 1 362 | 15 276 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 601 | 235 | 3 | 3 | 1 396 | 157 | 43 | 43 | 12 714 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 25 | 81 | 145 | 72 | 512 | 197 | 1 319 | 2 562 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 990 | 6 187 | 15 077 | 40 035 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 208 | 189 | 60 | 54 | 510 | 1 982 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 189 | 147 | 54 | 509 | 1 982 | 3 323 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 331 | 433 | 5 238 | 15 077 | 40 035 | 15 589 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 433 | 5 238 | 15 077 | 40 035 | 15 589 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 433 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Активы | 6,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,1 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +931,3 % | +186,3 % | +18,2 % | +26,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,27 | 0,68 | 2,66 | 1,53 | 2,35 | 2,22 ▲ | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,07 | 0,23 | 1,49 | 0,25 | 0,20 | 1,45 ▼ | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,20 | 1,21 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент автономии | -0,67 | -3,25 | -0,61 | 0,57 | 0,31 | 0,57 | 0,61 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,75 | 2,24 | 0,74 | 0,32 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | -132,1 % | 36,0 % | 39,9 % | 61,1 % | 67,9 % | 7,0 % ▲ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -158,3 % | 32,6 % | 32,8 % | 73,7 % | 22,7 % | 3,1 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | -65,6 % | 45,4 % | 98,4 % | 187,7 % | 106,3 % | 4,1 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 172,3 % | 607,8 % | 185,0 % | 15,8 % ▲ | 30,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,41 | 1,39 | 3,00 | 2,55 | 4,69 | 2,57 ▲ | 2,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 219 дн. | 86 дн. | 66 дн. | 21 дн. | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 248 дн. | 284 дн. | 273 дн. | 89 дн. | 308 дн. | 221 дн. | 16 дн. ▼ | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 538 дн. | 1 429 дн. | 580 дн. | 66 дн. | 228 дн. | 103 дн. | 29 дн. ▼ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | -927 дн. | -220 дн. | 89 дн. | 101 дн. | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,67 | -2,76 | -0,47 | 0,62 | 0,35 | 0,57 | 0,65 ▼ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,19 | — | — | — | — | — | 6,35 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2393).