Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСИНВЕСТГРУПП", Кисловодск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСИНВЕСТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 447 | 695 | 31 | 16 | 129 | 104 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 447 | 695 | 31 | 16 | 129 | 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 276 | 682 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 13 | 31 | 16 | 129 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 | 202 | 695 | 31 | 16 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 202 | 695 | 31 | 16 | 129 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 177 | 682 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 25 | 13 | 31 | 16 | 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 447 | 695 | 31 | 16 | 129 | 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | 73 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 | 73 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 723 | 764 | 21 | 6 | 119 | 94 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 573 | 614 | 21 | 6 | 119 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 | 202 | 695 | 31 | 16 | 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 73 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 | 73 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 | 701 | 612 | 21 | 6 | 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 150 | 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 551 | 462 | 21 | 6 | 119 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 783 | 91 | 32 | 590 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 161 | 3 871 | 1 226 | 666 | 15 990 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 508 | 3 088 | 1 135 | 634 | 15 400 | |
| Выручка за отчетный год | 5 208 | 3 871 | 1 226 | 666 | 15 990 | 10 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 783 | 91 | 32 | 590 | 398 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 783 | 91 | 32 | 590 | 398 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 362 | 3 088 | 1 135 | 634 | 15 400 | 10 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 783 | 91 | 32 | 590 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 678 | 31 | 4 | 129 | 104 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 105 | 60 | 28 | 461 | 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 678 | 31 | 4 | 129 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 543 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 | 105 | 60 | 28 | 461 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 248 | 31 | 4 | 129 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 430 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 430 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 248 | 31 | 4 | 129 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 31 | 4 | 129 | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -461 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ |
| Активы | 447 тыс. ₽ | 695 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -349 тыс. ₽ | -142 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,91 | 1,48 | 2,67 | 1,08 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,91 | 1,48 | 2,67 | 1,08 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 1,48 | 2,67 | 1,08 | 1,11 |
| Коэффициент автономии | -0,78 | -0,20 | 0,32 | 0,63 | 0,08 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,10 | 0,60 | 11,90 | 9,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -103,1 % | 35,7 % | 100,0 % | 25,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 310,0 % | 40,0 % | 1 290,0 % | 1 040,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.