Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПЕЦОДЕЖДА", Пелагиада
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПЕЦОДЕЖДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 118 | 2 382 | 2 881 | 2 838 | 2 876 | 1 088 | 1 106 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 117 | 2 382 | 2 881 | 2 838 | 2 876 | 1 088 | 1 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 473 | 1 322 | 2 344 | 2 538 | 2 517 | 603 | 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 1 | 5 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 550 | 790 | 401 | 293 | 354 | 464 | 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 267 | 129 | 5 | 2 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 537 | 1 118 | 2 382 | 2 881 | 2 838 | 2 876 | 1 088 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 537 | 1 118 | 2 382 | 2 881 | 2 838 | 2 876 | 1 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 617 | 472 | 1 323 | 2 344 | 2 538 | 2 517 | 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 1 | 5 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 808 | 549 | 790 | 401 | 294 | 354 | 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 94 | 267 | 129 | 5 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 118 | 2 382 | 2 881 | 2 838 | 2 876 | 1 088 | 1 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 | 409 | 863 | 779 | 753 | 811 | 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 399 | 853 | 769 | 743 | 801 | 634 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 987 | 1 973 | 2 018 | 2 059 | 2 123 | 277 | 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 986 | 1 972 | 2 017 | 2 058 | 2 123 | 276 | 462 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 537 | 1 118 | 2 382 | 2 881 | 2 838 | 2 876 | 1 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | 131 | 409 | 863 | 779 | 753 | 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 | 399 | 853 | 769 | 743 | 801 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 383 | 987 | 1 973 | 2 018 | 2 059 | 2 123 | 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 383 | 986 | 1 972 | 2 017 | 2 058 | 2 123 | 277 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 485 | 704 | 1 741 | 2 804 | 474 | 229 | 137 |
| Выручка за предыдущий год | 7 470 | 6 124 | 7 364 | 11 153 | 1 419 | 530 | 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 015 | 5 420 | 5 623 | 8 349 | 945 | 301 | 446 |
| Выручка за отчетный год | 6 124 | 7 364 | 11 153 | 1 419 | 530 | 583 | 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 741 | 2 804 | 474 | 229 | 137 | 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 393 | 657 | 84 | 34 | 84 | 220 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 348 | 2 147 | 390 | 195 | 53 | 3 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 937 | 5 623 | 8 349 | 945 | 301 | 446 | 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 | 393 | 657 | 84 | 34 | 84 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 517 | 1 348 | 2 147 | 390 | 195 | 53 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 347 | 571 | 65 | 21 | 72 | 218 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 46 | 86 | 19 | 13 | 12 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 341 | 155 | 347 | 571 | 65 | 21 | 72 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 341 | 32 | 46 | 86 | 19 | 13 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 124 | 278 | 454 | 52 | 17 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 31 | 69 | 117 | 13 | 4 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 69 | 117 | 13 | 4 | 14 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 124 | 278 | 454 | 52 | 17 | 58 | 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 278 | 454 | 52 | 17 | 58 | 216 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 124 | 278 | 454 | 52 | 17 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 3,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 980 дн. | 493 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.