Финансы ООО ГК "ОТС", Невинномысск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 352 | 1 352 | 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 18 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 334 | 1 333 | 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 403 | 403 | 404 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 895 | 930 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 166 | 1 352 | 1 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 18 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 148 | 1 333 | 1 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 932 | 403 | 404 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 930 | 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 352 | 1 352 | 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 365 | 365 | 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 355 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 987 | 987 | 39 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 948 | 948 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 166 | 1 352 | 1 352 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 237 | 365 | 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 227 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 929 | 987 | 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 39 | 39 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 876 | 948 | 948 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 719 | 178 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 587 | 6 911 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 868 | 6 733 | |
| Выручка за отчетный год | 6 911 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 178 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 154 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 135 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 444 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 345 | 178 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 187 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 187 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 160 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 128 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 128 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 404 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 365 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,35 | 10,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,94 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,27 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | — | 2,70 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.