Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЯТИГОРСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМБИНАТ СТРОЙСОЮЗ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЯТИГОРСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМБИНАТ СТРОЙСОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 870 | 76 519 | 104 356 | 85 612 | 201 501 | 167 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 506 | 39 534 | 63 667 | 36 716 | 115 668 | 108 391 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 506 | 39 534 | 63 667 | 1 750 | 1 558 | 702 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 966 | 114 110 | 107 689 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 364 | 36 985 | 40 689 | 48 896 | 85 833 | 58 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 958 | 5 465 | 18 719 | 19 228 | 31 079 | 23 055 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 035 | 20 872 | 18 061 | 35 022 | 16 548 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 406 | 10 485 | 1 098 | 10 276 | 18 370 | 18 984 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 330 | 1 362 | 95 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 779 | 9 870 | 76 519 | 104 356 | 85 612 | 201 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 316 | 7 506 | 39 534 | 63 667 | 36 716 | 115 668 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 316 | 7 506 | 39 534 | 63 667 | 1 750 | 1 558 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 966 | 114 110 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 463 | 2 364 | 36 985 | 40 689 | 48 896 | 85 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 958 | 5 465 | 18 719 | 19 228 | 31 079 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 21 035 | 20 872 | 18 062 | 35 022 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 431 | 406 | 10 485 | 1 098 | 10 276 | 18 370 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 330 | 1 362 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 870 | 76 519 | 104 356 | 85 612 | 201 501 | 167 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 | 32 | 797 | 1 129 | 1 242 | 3 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 547 | 879 | 992 | 3 189 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 628 | 68 178 | 94 047 | 65 368 | 166 995 | 147 291 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 628 | 26 689 | 19 517 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 489 | 74 530 | 65 368 | 166 995 | 147 291 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 033 | 8 309 | 9 512 | 19 115 | 33 264 | 16 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 757 | 5 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 033 | 8 309 | 9 512 | 12 358 | 27 714 | 16 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 779 | 9 870 | 76 519 | 104 356 | 85 612 | 201 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 | 209 | 32 | 797 | 1 129 | 1 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 547 | 879 | 992 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 520 | 8 628 | 68 178 | 94 047 | 65 368 | 166 995 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 520 | 8 628 | 26 689 | 19 517 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 489 | 74 530 | 65 368 | 166 995 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 1 033 | 8 309 | 9 512 | 19 115 | 33 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 757 | 5 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 1 033 | 8 309 | 9 512 | 12 358 | 27 714 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 652 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 573 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 921 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 573 | 10 749 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 652 | 4 673 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 652 | 4 673 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 921 | 6 076 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 652 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 780 | 593 | 182 | 2 676 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 803 | 65 | 96 | 254 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 86 | 14 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 176 | 35 | 124 | 2 265 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 780 | 593 | 182 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 803 | 65 | 96 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 86 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 29 | 176 | 35 | 124 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 765 | 332 | 114 | |||
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 261 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 765 | 332 | 114 | 2 197 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 765 | 332 | 114 | 2 197 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 765 | 332 | 114 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 547 | 878 | 992 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 | 32 | 797 | 1 128 | 1 242 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 547 | 878 | 992 | 3 190 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 | 797 | 1 128 | 1 242 | 3 440 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 765 | 332 | 114 | 2 196 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 765 | 332 | 114 | 2 196 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 765 | 332 | 114 | 2 196 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 765 | 332 | 114 | 2 196 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 177 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 177 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 | 797 | 1 129 | 1 242 | 3 439 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 209 | 32 | 797 | 1 130 | 1 242 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 28 | 815 | 65 | 182 | 254 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 815 | 65 | 182 | 254 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 476 | 34 472 | 62 243 | 80 170 | 111 685 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 664 | 33 146 | 61 854 | 77 434 | 109 874 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 195 | 217 | 284 | 266 | 583 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 105 | 1 207 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 617 | 1 109 | 1 263 | 1 228 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 528 | 24 269 | 71 356 | 88 082 | 112 045 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 53 337 | 34 670 | 113 409 | 88 678 | 117 611 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 096 | 1 472 | 27 411 | 2 305 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 85 998 | 85 472 | 117 611 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 241 | 33 198 | 901 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 809 | 10 401 | 42 053 | 596 | 5 566 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 644 | 41 378 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 809 | 2 757 | 675 | 596 | 5 566 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 080 | 9 178 | 8 094 | 614 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -31 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 167,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 209 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 2,56 | 3,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 1,48 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,54 | 1,16 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 46,22 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,4 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 790 дн. | 1 385 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.