Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС-КМВ", Незлобная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС-КМВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 266 | 366 | 1 115 | 1 248 | 2 072 | 5 531 | 3 146 | 2 144 | 2 202 | 6 069 | 5 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 252 | 90 | 62 | 684 | 889 | 2 091 | 1 323 | 859 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 252 | 90 | 62 | 684 | 889 | 2 091 | 1 323 | 859 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 276 | 1 053 | 564 | 1 183 | 3 440 | 3 146 | 2 144 | 2 202 | 4 746 | 4 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 56 | 1 738 | 55 | 140 | 57 | 45 | 1 022 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 1 006 | 524 | 920 | 1 623 | 3 016 | 1 112 | 265 | 1 937 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 968 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 164 | 47 | 40 | 207 | 79 | 75 | 892 | 1 880 | 2 764 | 1 598 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 | 273 | 366 | 1 115 | 1 248 | 2 072 | 3 655 | 3 146 | 2 144 | 2 202 | 6 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 256 | 90 | 62 | 684 | 889 | 6 | 1 323 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 | 252 | 90 | 62 | 684 | 889 | 6 | 1 323 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 276 | 1 053 | 564 | 1 183 | 3 649 | 3 146 | 2 144 | 2 202 | 4 746 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 56 | 211 | 55 | 140 | 57 | 45 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 112 | 1 006 | 524 | 920 | 2 581 | 3 016 | 1 112 | 265 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 937 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 47 | 40 | 207 | 857 | 75 | 892 | 1 880 | 2 764 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 266 | 366 | 1 115 | 1 248 | 2 072 | 5 531 | 3 146 | 2 144 | 2 202 | 6 069 | 5 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 607 | 1 044 | 1 958 | 2 850 | 1 355 | 1 819 | 4 891 | 5 179 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 | 387 | 508 | 204 | 114 | 6 270 | 296 | 789 | 383 | 1 178 | 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 319 | 180 | 230 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 207 | 278 | 431 | 566 | 6 722 | 748 | 1 241 | 835 | 1 630 | 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 | 273 | 366 | 1 115 | 1 248 | 2 072 | 3 655 | 3 146 | 2 144 | 2 202 | 6 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 607 | 1 044 | 1 958 | 3 557 | 2 850 | 1 355 | 1 819 | 4 891 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 | 351 | 387 | 508 | 204 | 114 | 98 | 296 | 789 | 383 | 1 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 319 | 180 | 230 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 32 | 207 | 278 | 431 | 566 | 550 | 748 | 1 241 | 835 | 1 630 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 122 | 657 | 688 | 1 739 | 20 760 | 21 541 | 25 566 | 54 114 | 64 774 | |
| Выручка за предыдущий год | 191 | 126 | 1 491 | 3 015 | 2 115 | 9 209 | 11 053 | 10 553 | 13 219 | 28 224 | 34 522 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 279 | 88 | 1 369 | 2 358 | 1 427 | 7 470 | 9 707 | 10 988 | 12 347 | 25 890 | 30 252 |
| Выручка за отчетный год | 44 | 1 491 | 3 015 | 2 115 | 9 209 | 11 994 | 10 553 | 13 219 | 28 224 | 34 522 | 28 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 657 | 688 | 1 739 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 657 | 688 | 1 739 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 | 1 369 | 2 358 | 1 427 | 7 470 | 13 773 | 10 988 | 12 347 | 25 890 | 30 252 | 27 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 122 | 657 | 688 | 1 739 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 682 | 596 | 1 729 | 102 | 219 | 1 438 | 882 | 553 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 279 | 652 | 380 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 240 | 122 | 1 171 | 1 669 | 24 | 4 | 111 | 71 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 169 | 215 | 214 | 1 181 | 1 560 | 102 | 170 | 1 155 | 119 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 60 | 682 | 596 | 1 729 | 1 105 | 102 | 219 | 1 438 | 882 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 279 | 652 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | 240 | 122 | 1 171 | 24 | 4 | 111 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 15 | 169 | 215 | 214 | 1 181 | 1 105 | 102 | 170 | 1 155 | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 60 | 628 | 437 | 1 464 | 23 | 377 | 454 | 3 072 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 159 | 265 | 218 | 170 | 324 | 450 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 159 | 265 | 227 | 170 | 324 | 450 | 538 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 628 | 437 | 1 464 | 377 | 454 | 3 072 | 287 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 628 | 437 | 1 464 | 377 | 454 | 3 072 | 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -707 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 287 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -739 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,0 % | +25,3 % | +113,5 % | +22,3 % | -17,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 10,63 | 2,72 | 5,75 | 4,03 | 17,12 | 1,42 ▲ | 3,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 10,44 | 2,54 | 5,60 | 3,99 | 13,31 | 0,95 ▲ | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,25 | 1,13 | 4,91 | 2,35 | 13,31 | 0,62 ▲ | 2,63 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | 0,91 | 0,63 | 0,83 | 0,81 | 0,95 | 0,38 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | 0,10 | 0,58 | 0,21 | 0,24 | 0,05 | 1,11 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | -14,8 % | -4,1 % | 6,6 % | 8,3 % | 12,4 % | 3,6 % | 3,8 % ▼ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | -15,8 % | -6,7 % | 2,9 % | 1,6 % | 8,9 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,3 % | -22,5 % | 17,6 % | 20,6 % | 50,6 % | 5,3 % | 2,0 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -24,8 % | 27,8 % | 25,0 % | 62,8 % | 5,5 % | 10,8 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,17 | 3,35 | 6,17 | 12,82 | 5,69 | 5,25 | 1,38 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 104 дн. | 31 дн. | 3 дн. | 20 дн. | — | 66 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 14 дн. | 54 дн. ▲ | 115 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.21.2 (компаний: 1139).