Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШЕ ДЕЛО", Незлобная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШЕ ДЕЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 594 | 5 204 | 7 180 | 8 866 | 6 472 | 9 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 801 | 4 314 | 4 497 | 6 410 | 4 427 | 4 818 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 801 | 4 314 | 4 497 | 6 410 | 4 427 | 4 818 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 793 | 890 | 2 683 | 2 456 | 2 045 | 4 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 394 | 423 | 378 | 247 | 248 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 779 | 369 | 2 250 | 1 811 | 1 323 | 3 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 127 | 10 | 267 | 475 | 216 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 419 | 5 625 | 5 204 | 8 094 | 8 866 | 6 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 097 | 4 801 | 4 314 | 5 094 | 6 410 | 4 427 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 097 | 4 801 | 4 314 | 5 094 | 6 410 | 4 427 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 322 | 824 | 890 | 3 000 | 2 456 | 2 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 394 | 423 | 378 | 247 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 810 | 369 | 2 567 | 1 811 | 1 323 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 1 | 127 | 10 | 267 | 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 594 | 5 204 | 7 180 | 8 866 | 6 472 | 9 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 685 | 1 994 | 3 675 | 5 820 | 15 | 15 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 247 | 2 615 | 1 486 | 1 309 | 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 247 | 2 615 | 1 486 | 1 309 | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 662 | 595 | 2 019 | 1 737 | 6 457 | 8 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 592 | 355 | 1 615 | 500 | 382 | 2 701 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 240 | 404 | 1 237 | 6 075 | 5 976 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 419 | 5 625 | 5 204 | 8 094 | 8 866 | 6 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 685 | 1 994 | 4 036 | 5 820 | 15 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 444 | 4 248 | 2 615 | 2 203 | 1 309 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 444 | 4 248 | 2 615 | 2 203 | 1 309 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 995 | 692 | 595 | 1 855 | 1 737 | 6 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 980 | 592 | 355 | 1 615 | 500 | 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 100 | 240 | 240 | 1 237 | 6 075 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 803 | 1 329 | 2 377 | 1 924 | |
| Выручка за предыдущий год | 245 | 1 645 | 2 670 | 3 610 | 3 269 | 4 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 | 842 | 1 341 | 1 233 | 1 345 | 5 552 |
| Выручка за отчетный год | 1 645 | 2 670 | 2 922 | 3 269 | 4 542 | 5 164 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 803 | 1 329 | 1 808 | 1 924 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 803 | 1 329 | 1 808 | 1 924 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 842 | 1 341 | 1 114 | 1 345 | 5 552 | 5 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | 803 | 1 329 | 2 377 | 1 924 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 705 | 1 309 | 1 681 | 1 784 | 587 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 168 | 2 400 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 20 | 127 | 308 | 803 | 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 706 | 1 309 | 2 377 | 1 784 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 168 | 2 400 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 | 101 | 20 | 308 | 2 503 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 706 | 1 309 | 2 377 | 1 784 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 705 | 1 309 | 1 681 | 1 784 | 587 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 705 | 1 309 | 1 681 | 1 784 | 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 705 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 587 тыс. ₽ | -707 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 685 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,50 | 1,33 | 1,41 | 0,32 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,83 | 1,12 | 1,20 | 0,28 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,15 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,38 | 0,51 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 7,17 | 1,61 | 0,95 | 0,52 | 430,47 | 611,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | 25,2 % | 23,4 % | 20,1 % | 9,1 % | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,9 % | 65,6 % | 45,7 % | 30,7 % | 3 913,3 % | -4 713,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 107 дн. | 139 дн. | 103 дн. | 16 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.