Финансы ООО "ФАСАД-ДИЗАЙН", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАСАД-ДИЗАЙН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 917 | 19 451 | 28 121 | 9 808 | 8 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 569 | 1 228 | 903 | 711 | 169 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 569 | 1 228 | 903 | 711 | 169 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 348 | 18 223 | 27 218 | 9 097 | 8 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 460 | 5 378 | 10 859 | 1 798 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 130 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 320 | 12 785 | 16 302 | 7 117 | 7 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 568 | 56 | 50 | 45 | 1 034 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 7 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 664 | 9 917 | 19 451 | 28 071 | 9 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 1 569 | 1 228 | 903 | 711 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 1 569 | 1 228 | 903 | 711 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 624 | 8 348 | 18 223 | 27 168 | 9 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 163 | 1 460 | 5 378 | 11 064 | 1 798 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 130 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 032 | 3 320 | 12 785 | 16 047 | 7 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 429 | 3 568 | 56 | 50 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 7 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 917 | 19 450 | 28 121 | 9 808 | 8 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 504 | 1 286 | 1 551 | 1 671 | 2 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 494 | 1 276 | 1 541 | 1 661 | 2 012 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 413 | 18 164 | 26 570 | 8 136 | 6 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 623 | 2 840 | 2 390 | 2 982 | 2 448 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 790 | 15 324 | 24 180 | 5 154 | 4 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 664 | 9 917 | 19 450 | 28 071 | 9 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 431 | 504 | 1 286 | 1 542 | 1 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 421 | 494 | 1 276 | 1 532 | 1 661 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 234 | 9 413 | 18 164 | 26 529 | 8 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 223 | 623 | 2 840 | 2 408 | 2 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 011 | 8 790 | 15 324 | 24 121 | 5 154 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 907 | 4 326 | 7 683 | 17 865 | 3 730 |
| Выручка за предыдущий год | 29 822 | 89 267 | 41 233 | 71 385 | 45 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 915 | 84 941 | 33 550 | 53 520 | 42 186 |
| Выручка за отчетный год | 89 267 | 41 233 | 71 600 | 45 916 | 55 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 326 | 7 683 | 17 876 | 3 730 | 1 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 204 | 1 089 | 455 | 783 | 296 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 122 | 5 510 | 16 400 | 2 219 | 7 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 084 | 1 021 | 728 | 827 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 941 | 33 550 | 53 724 | 42 186 | 54 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 522 | 204 | 1 089 | 444 | 783 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 385 | 4 122 | 5 510 | 16 400 | 2 219 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 084 | 1 021 | 728 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 980 | 330 | 167 | 255 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 109 | 125 | 667 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 493 | 126 | 980 | 319 | 167 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 78 | 109 | 125 | 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 | 74 | 784 | 255 | 129 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 52 | 196 | 64 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 196 | 66 | 34 | 51 |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 784 | 264 | 129 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 784 | 264 | 129 | 204 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 421 | 74 | 784 | 255 | 129 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | 1 276 | 1 532 | 204 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 504 | 1 286 | 1 542 | 214 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 276 | 1 541 | 1 532 | 2 012 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 286 | 1 551 | 1 542 | 2 022 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 782 | 264 | 204 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 782 | 264 | 204 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 782 | 264 | 204 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 782 | 264 | 204 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 286 | 1 551 | 1 671 | 2 022 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 504 | 1 286 | 1 542 | 1 671 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 72 | 767 | 325 | 737 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 72 | 767 | 325 | 737 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 938 | 76 291 | 47 236 | 41 650 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 068 | 73 640 | 39 750 | 39 821 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 | 584 | 475 | 811 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 813 | 2 067 | 7 011 | 1 018 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 217 | 400 | 1 075 | 116 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 217 | 400 | 1 075 | 116 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 217 | 400 | 1 075 | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 129 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.