Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУЭР-СТАВРОПОЛЬЕ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУЭР-СТАВРОПОЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 426 | 18 225 | 16 806 | 9 699 | 8 101 | 21 097 | 49 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 560 | 1 149 | 94 | 1 166 | 1 765 | 1 753 | 2 114 |
| Основные средства на конец отчетного года | 609 | 29 | 10 | 1 166 | 1 165 | 1 053 | 504 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 951 | 1 120 | 84 | 600 | 700 | 1 610 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 866 | 17 076 | 16 711 | 8 533 | 6 336 | 19 344 | 46 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 869 | 769 | 292 | 607 | 771 | 1 552 | 693 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 766 | 15 705 | 15 823 | 7 570 | 4 820 | 17 636 | 45 794 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 602 | 596 | 356 | 745 | 156 | 436 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 426 | 18 225 | 16 805 | 9 699 | 8 101 | 21 097 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 560 | 1 149 | 94 | 1 166 | 1 765 | 1 753 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 609 | 29 | 10 | 1 166 | 1 165 | 1 053 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 951 | 1 120 | 84 | 600 | 700 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 866 | 17 076 | 16 711 | 8 533 | 6 336 | 19 344 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 869 | 769 | 292 | 607 | 771 | 1 552 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 766 | 15 705 | 15 823 | 7 570 | 4 820 | 17 636 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 602 | 596 | 356 | 745 | 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 426 | 18 225 | 16 806 | 9 699 | 8 101 | 21 097 | 49 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 535 | 7 039 | 5 696 | 4 779 | 5 032 | 5 286 | 7 446 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 535 | 7 039 | 5 696 | 4 779 | 5 032 | 5 286 | 7 446 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 807 | 15 915 | 11 762 | 4 812 | 5 656 | 19 083 | 48 889 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 807 | 15 915 | 11 762 | 4 812 | 5 656 | 19 083 | 48 889 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 426 | 18 225 | 16 805 | 9 699 | 8 101 | 21 097 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 535 | 7 039 | 5 696 | 4 779 | 5 032 | 5 286 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 535 | 7 039 | 5 696 | 4 779 | 5 032 | 5 286 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 807 | 15 915 | 11 762 | 4 812 | 5 656 | 19 083 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 807 | 15 915 | 11 762 | 4 812 | 5 656 | 19 083 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 503 | 1 665 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 781 | 8 086 | 22 122 | 17 069 | 9 926 | 15 445 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 344 | 8 538 | 16 619 | 15 404 | 13 045 | 16 576 | |
| Выручка за отчетный год | 1 781 | 8 086 | 22 122 | 17 069 | 9 926 | 15 445 | 16 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 503 | 1 665 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 503 | 1 665 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 344 | 8 538 | 16 619 | 15 404 | 13 045 | 16 576 | 20 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 503 | 1 665 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 458 | 5 112 | 1 128 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 215 | 514 | 710 | 357 | 253 | 253 | 260 |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 505 | 430 | 12 | 267 | 788 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 171 | 183 | 111 | 192 | 190 | 189 | 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 112 | 1 128 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 215 | 514 | 710 | 357 | 253 | 253 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 167 | 430 | 12 | 267 | 788 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 | 183 | 111 | 192 | 190 | 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 076 | 762 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 1 036 | 366 | 600 | 100 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 1 036 | 366 | 600 | 100 | 910 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 076 | 762 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 076 | 762 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -813 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 762 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -685 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 49,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | -653 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,42 | 1,77 | 1,12 | 1,01 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,40 | 1,65 | 0,98 | 0,93 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,04 | 0,01 | -0,32 | -0,16 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | 88,81 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | 24,3 % | 7,9 % | -33,3 % | -3,2 % | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 705,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 6 дн. | 14 дн. | 22 дн. | 34 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.