Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬВИНПРОМ", Левокумское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬВИНПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 234 | 52 684 | 74 126 | 43 570 | 23 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 217 | 35 422 | 40 919 | 23 093 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 259 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 724 | 5 929 | 18 496 | 22 834 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 493 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 493 | 22 423 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 233 | 15 468 | 38 704 | 2 651 | 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 081 | 10 610 | 17 455 | 2 036 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 314 | 416 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 988 | 4 594 | 18 772 | 103 | 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 164 | 264 | 163 | 96 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 234 | 52 684 | 74 126 | 43 570 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 217 | 35 422 | 40 919 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 724 | 5 929 | 18 496 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 493 | 29 493 | 22 423 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 233 | 15 467 | 38 704 | 2 651 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 081 | 10 610 | 17 455 | 2 036 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 314 | 416 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 988 | 4 594 | 18 772 | 103 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 164 | 263 | 163 | 96 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 234 | 52 684 | 74 126 | 43 570 | 23 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 691 | 10 711 | 10 639 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 639 | 10 639 | 4 219 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 352 | 41 993 | 63 415 | 32 931 | 34 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 285 | 11 207 | 5 494 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 067 | 41 993 | 63 415 | 21 724 | 28 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 234 | 52 684 | 74 126 | 43 570 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 691 | 10 711 | 10 639 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 639 | 10 639 | 10 639 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | 72 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 352 | 41 993 | 63 415 | 32 931 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 285 | 11 207 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 067 | 41 993 | 63 415 | 21 724 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 25 | 1 210 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 425 | 5 200 | 21 610 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 152 | 5 175 | 20 400 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 425 | 5 200 | 21 610 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 25 | 1 210 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 273 | 25 | 47 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 163 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 152 | 5 175 | 20 400 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 273 | 25 | 47 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 163 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 225 | 25 | 979 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 8 | 466 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 56 | 513 | 43 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 225 | 25 | 979 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 8 | 466 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 56 | 513 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 5 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 20 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 180 | 20 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 639 | 10 639 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 72 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 691 | 10 711 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 639 | 10 639 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 711 | 10 639 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 72 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 262 | 25 993 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 101 | 25 993 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 161 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 363 | 26 060 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 925 | 25 931 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 818 | 129 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 617 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -128 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Активы | 30,2 млн ₽ | 52,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -118 тыс. ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 3,93 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 229 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.