Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-СТРОЙ", Минеральные воды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 671 | 1 964 | 3 400 | 14 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 625 | 1 912 | 3 030 | 9 364 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 625 | 1 912 | 3 030 | 9 364 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 | 52 | 370 | 4 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 3 861 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 28 | 354 | 1 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 24 | 16 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 320 | 1 671 | 2 289 | 3 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 214 | 1 625 | 2 175 | 3 030 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 214 | 1 625 | 2 175 | 3 030 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 46 | 114 | 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 26 | 2 | 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 4 | 112 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 671 | 1 964 | 3 400 | 14 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 517 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 707 | 2 095 | 4 026 | 5 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 357 | 1 589 | 4 003 | 3 022 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 350 | 506 | 23 | 2 773 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 320 | 1 671 | 2 289 | 3 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 314 | 1 707 | 2 569 | 4 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 1 357 | 2 455 | 4 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 204 | 350 | 114 | 23 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 | 342 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 | 342 | 821 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 5 | 4 | 37 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 5 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -42 тыс. ₽ | -95 тыс. ₽ | -346 тыс. ₽ | -858 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -36 тыс. ₽ | -131 тыс. ₽ | -626 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,07 | -0,18 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -4,8 % | -10,2 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 717 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.