Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ДИМАКС", Иноземцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ДИМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 356 | 244 | 390 | 672 | 7 398 | 8 282 | 7 423 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 356 | 244 | 390 | 672 | 7 398 | 8 282 | 7 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 | 91 | 91 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 311 | 183 | 345 | 656 | 6 508 | 7 866 | 6 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 61 | 45 | 16 | 797 | 326 | 608 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 356 | 244 | 390 | 672 | 7 398 | 8 282 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 356 | 244 | 390 | 672 | 7 398 | 8 282 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 | 91 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 183 | 345 | 656 | 6 508 | 7 866 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 61 | 45 | 16 | 797 | 326 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 356 | 244 | 390 | 672 | 7 398 | 8 282 | 7 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 52 | 34 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 405 | 246 | 371 | 620 | 7 364 | 8 590 | 7 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 405 | 210 | 350 | 577 | 2 215 | 2 565 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 21 | 43 | 5 149 | 6 025 | 7 584 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 356 | 244 | 390 | 672 | 7 398 | 8 282 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 52 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 405 | 246 | 371 | 620 | 7 868 | 8 590 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 405 | 210 | 350 | 577 | 2 215 | 2 565 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 21 | 43 | 5 653 | 6 025 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 801 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 194 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 194 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 819 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 375 | 313 | 460 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 801 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 375 | 313 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 260 | 59 | 26 | 42 | 19 | 226 | 81 |
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 416 | 425 | 801 | 949 | 899 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 357 | 399 | 759 | 800 | 410 | 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 26 | 42 | 226 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 416 | 425 | 1 194 | 949 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 | 357 | 399 | 759 | 1 317 | 410 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 21 | 33 | 186 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 5 | 9 | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 5 | 9 | 40 | 26 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 21 | 33 | 19 | 186 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 21 | 33 | 19 | 186 | 55 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 186 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 185 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 185 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 691 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 362 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 278 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 266 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 266 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 266 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 575 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 1,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Активы | 244 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 672 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | -308 тыс. ₽ | -161 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,05 | 1,08 | 1,00 | 0,96 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,05 | 1,08 | 0,99 | 0,95 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,12 | 0,03 | 0,11 | 0,04 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,00 | -0,04 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 19,53 | 11,92 | 216,59 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 68,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,3 % | 5,4 % | 4,9 % | 0,3 % | 2,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 110,5 % | 63,5 % | 55,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,16 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 989 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.