Финансы ООО "ДЕЛЬТА-СТРОЙ", Минеральные воды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-СТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 746 | 91 616 | 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 813 | 64 255 | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 813 | 64 255 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 933 | 27 361 | 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 840 | 8 332 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 068 | 18 738 | 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 9 | 249 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 272 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 093 | 13 746 | 370 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 697 | 2 813 | 91 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 697 | 2 813 | 91 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 396 | 10 933 | 369 951 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 6 840 | 8 726 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 | 4 068 | 359 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 25 | 2 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 746 | 91 616 | 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 248 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 248 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 855 | 57 369 | 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 008 | 26 532 | 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 847 | 30 837 | 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 093 | 13 746 | 370 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 269 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 108 | 13 855 | 369 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 311 | 11 008 | 18 297 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 797 | 2 847 | 230 882 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 120 594 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 670 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 848 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 178 | ||
| Выручка за отчетный год | 998 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 998 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 327 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 671 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 215 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 670 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 291 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 14 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 753 | 1 956 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 2 925 | 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 554 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 80 | 134 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 14 | 1 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 395 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 108 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 108 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 22 079 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 842 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 237 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 337 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 346 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 290 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 696 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 252 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 232 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 232 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 980 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 980 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 998 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -94 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | -104 тыс. ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 795 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -109 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,48 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,33 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,00 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,82 |
| Рентабельность продаж | — | 32,8 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 10,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,1 % | -13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -63,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 853 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.