Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ", Минеральные воды
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 263 145 | 1 206 310 | 1 518 428 | 2 096 839 | 2 201 147 | 2 437 877 | 3 301 273 | 4 213 616 | 5 909 929 | 8 652 152 | 7 488 990 | 7 925 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 596 359 | 621 609 | 1 076 617 | 1 076 375 | 1 656 897 | 2 103 191 | 2 750 453 | 2 242 076 | 2 951 215 | 1 526 832 | 1 683 955 | 2 023 161 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 90 | 132 | 135 | 119 | 86 | 543 | 354 | 291 | 234 | 206 | 154 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 580 765 | 618 135 | 732 568 | 719 408 | 751 704 | 896 005 | 1 360 297 | 1 425 030 | 1 420 469 | 1 500 828 | 1 607 795 | 1 510 977 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 204 341 | 202 785 | 201 229 | 199 673 | 198 118 | 196 654 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 000 | 144 750 | 691 861 | 1 005 111 | 1 185 111 | 500 000 | 1 400 000 | 400 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 594 | 301 | 222 | 5 860 | 6 425 | 197 | 371 | 5 499 | 7 567 | 25 743 | 75 502 | 61 334 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 083 | 9 354 | 3 437 | 5 559 | 2 119 | 6 013 | 114 539 | 122 888 | 27 | 452 | 50 696 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 666 785 | 584 701 | 441 811 | 1 020 464 | 544 251 | 334 686 | 550 820 | 1 971 540 | 2 958 714 | 7 125 320 | 5 805 035 | 5 901 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 317 | 25 480 | 27 930 | 36 763 | 26 700 | 34 533 | 43 364 | 53 963 | 48 985 | 68 424 | 74 291 | 105 029 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 049 | 2 415 | 8 681 | 2 915 | 133 | 6 | 15 832 | 18 715 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 958 | 79 503 | 75 240 | 181 350 | 412 190 | 187 475 | 219 662 | 357 862 | 514 954 | 892 002 | 1 331 039 | 2 318 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 450 000 | 42 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 584 778 | 475 101 | 328 821 | 349 106 | 62 476 | 112 678 | 287 794 | 489 709 | 1 324 465 | 3 944 717 | 2 163 794 | 1 238 824 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 683 | 2 202 | 1 140 | 330 | 752 | 310 | 177 | 79 | 699 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 459 221 | 1 263 145 | 1 206 310 | 1 518 428 | 2 096 839 | 2 201 147 | 2 437 877 | 4 041 326 | 4 242 447 | 5 909 997 | 8 652 166 | 7 488 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 377 797 | 596 359 | 621 609 | 1 076 617 | 1 076 375 | 1 656 897 | 2 103 191 | 2 296 864 | 2 270 803 | 2 951 215 | 1 526 846 | 1 683 955 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 90 | 132 | 135 | 119 | 86 | 417 | 354 | 291 | 248 | 206 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 370 798 | 580 765 | 618 135 | 732 568 | 719 408 | 751 704 | 896 005 | 1 500 904 | 1 650 515 | 1 420 469 | 1 500 828 | 1 607 795 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 204 341 | 202 785 | 201 229 | 199 673 | 197 111 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 000 | 144 750 | 691 861 | 1 005 111 | 500 000 | 500 000 | 1 400 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 999 | 15 594 | 301 | 222 | 5 860 | 6 425 | 197 | 3 647 | 5 499 | 7 567 | 25 743 | 75 502 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 083 | 9 354 | 3 437 | 5 559 | 2 119 | 94 785 | 114 435 | 122 888 | 27 | 452 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 424 | 666 785 | 584 701 | 441 811 | 1 020 464 | 544 251 | 334 686 | 1 744 462 | 1 971 644 | 2 958 782 | 7 125 320 | 5 805 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 622 | 16 317 | 25 480 | 27 930 | 36 763 | 26 700 | 34 533 | 69 244 | 53 822 | 48 985 | 68 424 | 74 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 672 | 1 049 | 2 415 | 8 681 | 2 915 | 133 | 33 | 6 | 15 832 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 720 | 61 958 | 79 503 | 75 240 | 181 350 | 412 190 | 187 475 | 221 394 | 357 869 | 515 022 | 892 002 | 1 331 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 450 000 | 42 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 043 | 584 778 | 475 101 | 328 821 | 349 106 | 62 476 | 112 678 | 383 791 | 489 709 | 1 324 465 | 3 944 717 | 2 163 794 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 367 | 2 683 | 2 202 | 1 140 | 330 | 752 | 238 | 310 | 177 | 79 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 263 145 | 1 206 310 | 1 518 429 | 2 096 839 | 2 201 147 | 2 437 877 | 3 301 273 | 4 213 616 | 5 909 929 | 8 652 152 | 7 488 990 | 7 925 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 746 762 | 813 800 | 1 031 002 | 1 233 772 | 1 451 895 | 1 755 098 | 2 289 951 | 3 908 523 | 5 400 410 | 8 031 350 | 6 630 499 | 6 983 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 294 | 3 646 | 15 177 | 27 621 | 37 044 | 37 044 | 37 044 | 37 044 | 37 044 | 37 044 | 37 044 | 37 044 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 595 | 69 281 | 274 952 | 465 278 | 673 978 | 977 181 | 1 512 034 | 3 130 606 | 4 622 493 | 7 253 433 | 5 852 582 | 6 205 892 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 461 | 108 833 | 246 464 | 622 274 | 547 916 | 524 125 | 802 170 | 72 139 | 68 112 | 118 007 | 328 618 | 220 543 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 209 356 | 100 869 | 242 000 | 621 422 | 543 644 | 515 867 | 796 869 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 104 | 7 964 | 4 464 | 852 | 4 272 | 8 258 | 5 301 | 72 139 | 68 112 | 106 117 | 168 902 | 132 252 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 890 | 159 716 | 88 291 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 922 | 283 677 | 240 963 | 240 793 | 201 337 | 158 654 | 209 152 | 232 954 | 441 407 | 502 795 | 529 873 | 720 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 418 | 583 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 305 506 | 282 973 | 240 451 | 212 139 | 169 166 | 132 016 | 178 350 | 194 743 | 392 109 | 397 723 | 433 734 | 621 885 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 359 | 31 354 | 26 220 | 30 219 | 38 211 | 49 298 | 105 072 | 55 868 | 76 864 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 416 | 704 | 512 | 295 | 817 | 40 271 | 21 924 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 459 221 | 1 263 145 | 1 206 310 | 1 518 429 | 2 096 839 | 2 201 147 | 2 437 877 | 4 041 326 | 4 242 447 | 5 909 997 | 8 652 166 | 7 488 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 795 | 746 762 | 813 800 | 1 031 002 | 1 233 772 | 1 451 895 | 1 755 098 | 3 099 072 | 3 937 354 | 5 400 410 | 8 031 361 | 6 630 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 56 480 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 551 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 630 | 294 | 3 646 | 15 177 | 27 621 | 37 044 | 37 044 | 37 044 | 37 044 | 37 044 | 37 044 | 37 044 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 595 | 69 281 | 274 952 | 465 278 | 673 978 | 977 181 | 2 321 155 | 3 159 437 | 4 622 493 | 7 253 444 | 5 852 582 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 611 | 210 461 | 108 833 | 246 464 | 622 274 | 547 916 | 524 125 | 568 162 | 72 139 | 68 112 | 118 010 | 328 618 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 207 611 | 209 356 | 100 869 | 242 000 | 621 422 | 543 644 | 515 867 | 488 690 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 104 | 7 964 | 4 464 | 852 | 4 272 | 8 258 | 79 472 | 72 139 | 68 112 | 106 120 | 168 902 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 890 | 159 716 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 815 | 305 922 | 283 677 | 240 963 | 240 793 | 201 337 | 158 654 | 374 092 | 232 954 | 441 475 | 502 795 | 529 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 418 | 75 114 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 897 | 305 506 | 282 973 | 240 451 | 212 139 | 169 166 | 132 016 | 266 688 | 194 743 | 392 177 | 397 723 | 433 734 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 75 918 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 28 359 | 31 354 | 26 220 | 32 290 | 38 211 | 49 298 | 105 072 | 55 868 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 416 | 704 | 512 | 295 | 817 | 40 271 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 325 | 119 067 | 245 874 | 289 317 | 341 782 | 758 533 | 679 925 | 1 229 167 | 2 090 237 | 3 142 714 | 3 532 605 | |
| Выручка за предыдущий год | 421 529 | 676 541 | 852 949 | 1 046 124 | 1 118 586 | 998 118 | 1 430 928 | 1 281 979 | 1 963 988 | 2 962 593 | 4 174 094 | 4 824 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 426 926 | 620 216 | 733 882 | 800 250 | 829 269 | 656 336 | 672 395 | 1 291 575 | ||||
| Выручка за отчетный год | 676 541 | 852 949 | 1 046 124 | 1 118 586 | 998 118 | 1 430 928 | 1 548 330 | 1 963 988 | 2 962 593 | 4 174 094 | 4 824 180 | 4 631 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 325 | 119 067 | 245 874 | 289 317 | 225 768 | 758 533 | 886 019 | 1 229 167 | 2 090 237 | 3 142 714 | 3 532 605 | 3 422 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 176 | 118 610 | 245 613 | 289 242 | 225 733 | 595 045 | 677 198 | 832 075 | 1 634 946 | 2 651 385 | 2 963 587 | 2 907 628 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 149 | 457 | 261 | 75 | 35 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 163 488 | 208 821 | 515 147 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 620 216 | 733 882 | 800 250 | 829 269 | 772 350 | 672 395 | 662 311 | 1 209 152 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 176 | 118 610 | 245 613 | 289 242 | 225 733 | 595 045 | 378 493 | 832 075 | 1 634 946 | 2 651 385 | 2 963 587 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 149 | 457 | 261 | 75 | 35 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 116 014 | 163 488 | 569 018 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 244 | 103 743 | 296 796 | 309 503 | 277 195 | 417 108 | 668 621 | 1 032 238 | 1 797 691 | 3 338 956 | 3 794 864 | 3 811 553 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 227 | 27 351 | 27 410 | 122 326 | 120 351 | 42 548 | 55 357 | 76 933 | 202 078 | 492 546 | 837 240 | 858 198 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 174 | 32 933 | 10 119 | 101 056 | 90 106 | 64 819 | 50 776 | 24 128 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 435 | 26 960 | 140 030 | 588 520 | 178 225 | 170 685 | 215 018 | 198 012 | 191 555 | 223 401 | 32 905 | 107 279 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 420 | 36 245 | 106 138 | 589 529 | 157 008 | 326 351 | 228 176 | 37 424 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 244 | 103 743 | 296 796 | 309 503 | 277 195 | 417 108 | 498 594 | 1 032 238 | 1 797 691 | 3 338 956 | 3 794 864 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 227 | 27 351 | 27 410 | 122 326 | 120 351 | 42 548 | 92 438 | 76 933 | 202 078 | 492 546 | 837 240 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 988 | 41 174 | 32 933 | 10 119 | 101 056 | 90 106 | 71 556 | 16 281 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 996 | 23 435 | 26 960 | 140 030 | 588 520 | 178 225 | 170 685 | 112 312 | 198 012 | 191 555 | 223 401 | 36 118 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 885 | 39 420 | 36 245 | 106 138 | 589 529 | 157 008 | 319 614 | 25 800 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 889 | 67 038 | 230 609 | 248 889 | 218 123 | 303 203 | 355 678 | 814 598 | 1 463 056 | 2 630 940 | 2 999 138 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 484 | 14 551 | 69 609 | 69 864 | 56 217 | 103 692 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 104 | 6 990 | 3 500 | 5 499 | 6 243 | 4 203 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 824 | 8 595 | 5 638 | 564 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 362 | 8 577 | 1 887 | 6 969 | 39 577 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 484 | 14 551 | 69 609 | 69 864 | 56 217 | 103 692 | 136 898 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 173 | 6 034 | 43 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 173 | 6 034 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 104 | 6 990 | 78 | 5 499 | 6 243 | 4 203 | 2 957 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 595 | 3 500 | 5 638 | 564 | 173 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 362 | 8 577 | 9 662 | 39 577 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 889 | 67 038 | 230 609 | 248 889 | 218 123 | 303 203 | 534 853 | 809 451 | 1 463 056 | 2 630 940 | 2 999 138 | 2 853 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 889 | 67 038 | 230 609 | 248 889 | 218 123 | 303 203 | 534 853 | 814 598 | 1 463 056 | 2 630 940 | 2 999 138 | 2 853 310 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 889 | 67 038 | 230 609 | 248 889 | 218 123 | 303 203 | 355 678 | 838 282 | 1 463 056 | 2 630 951 | 2 999 138 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 23 684 | 11 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 56 480 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 92 551 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 630 | 294 | 3 646 | 15 177 | 27 621 | 37 044 | 37 044 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 595 | 69 281 | 274 952 | 465 277 | 673 978 | 977 181 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 795 | 746 762 | 813 800 | 1 031 002 | 1 233 771 | 1 451 895 | 1 755 098 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | 740 873 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 294 | 3 646 | 15 177 | 27 621 | 37 044 | 37 044 | 37 044 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 595 | 69 281 | 274 952 | 465 278 | 673 978 | 977 181 | 1 512 034 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 746 762 | 813 800 | 1 031 002 | 1 233 772 | 1 451 895 | 1 755 098 | 2 289 951 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 684 393 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 755 | 67 038 | 230 609 | 248 889 | 218 123 | 303 203 | 534 853 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 809 148 | 67 038 | 230 609 | 248 889 | 218 123 | 303 203 | 534 853 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 889 | 67 038 | 230 609 | 248 889 | 218 123 | 303 203 | 534 853 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 889 | 67 038 | 230 609 | 248 889 | 218 123 | 303 203 | 534 853 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 629 800 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 629 800 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 54 593 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 866 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 173 459 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 92 551 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 4 630 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 407 | 46 119 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 97 181 | 13 407 | 46 119 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 92 551 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 4 630 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 97 181 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 407 | 46 119 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 407 | 46 119 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 294 | 3 352 | 11 531 | 12 444 | 9 422 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 746 763 | 813 800 | 1 031 002 | 1 233 772 | 1 451 895 | 1 755 098 | 2 289 951 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 713 | 746 762 | 813 800 | 1 031 002 | 1 233 772 | 1 451 895 | 1 755 098 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 744 | 158 994 | 138 858 | 234 173 | 201 219 | 467 317 | 704 273 | 649 465 | 1 786 219 | 2 390 282 | 2 668 062 | 2 124 473 |
| Поступления – всего за отчетный год | 701 441 | 890 663 | 1 069 231 | 1 141 406 | 1 000 921 | 1 409 550 | 1 690 669 | 1 990 169 | 3 275 601 | 4 456 152 | 5 215 056 | 4 860 648 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 668 742 | 837 206 | 990 886 | 1 030 067 | 926 012 | 1 324 814 | 1 605 235 | 1 895 847 | 2 992 658 | 4 051 638 | 4 562 055 | 4 263 068 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 033 | 47 554 | 74 555 | 84 001 | 73 578 | 81 485 | 68 840 | 67 546 | 131 131 | 132 035 | 166 230 | 203 863 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 666 | 5 903 | 3 790 | 27 338 | 1 331 | 3 251 | 16 594 | 26 776 | 151 812 | 272 479 | 486 771 | 393 717 |
| Платежи – всего за отчетный год | 603 697 | 731 669 | 930 373 | 907 233 | 799 702 | 942 233 | 986 396 | 2 736 175 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 631 | 299 940 | 409 255 | 226 030 | 254 836 | 244 924 | 294 051 | 657 374 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 192 856 | 247 076 | 279 376 | 295 290 | 281 264 | 316 080 | 348 247 | 931 834 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 428 | 36 420 | 7 426 | 95 589 | 91 128 | 78 276 | 50 611 | 61 547 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 360 | 11 385 | 62 283 | 97 557 | 29 790 | 140 580 | 130 903 | 966 982 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 422 | 136 848 | 172 033 | 39 696 | 4 535 | 7 704 | 4 564 | 118 438 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 229 970 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 493 | 29 205 | 24 486 | 41 715 | 24 590 | 292 702 | 24 694 | 180 408 | 253 584 | 4 801 | 15 724 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 266 | 1 854 | 2 966 | 288 | 1 051 | 3 494 | 11 730 | 2 608 | 4 801 | 15 724 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 650 | 43 069 | 180 000 | 250 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 227 | 27 351 | 21 520 | 19 777 | 23 539 | 14 915 | 12 964 | 408 | 976 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 231 224 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 301 | 192 935 | 486 372 | 613 427 | 203 344 | 679 509 | 830 025 | 478 189 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 161 301 | 192 935 | 356 372 | 127 027 | 161 344 | 288 440 | 650 025 | 78 189 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 130 000 | 486 400 | 42 000 | 391 069 | 180 000 | 400 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 629 800 | 127 725 | 333 303 | 281 002 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 629 800 | 247 000 | 450 000 | 100 | 858 667 | 281 002 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 247 000 | 450 000 | 100 | 858 667 | 281 002 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 629 800 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 000 | 119 275 | 116 697 | 307 978 | 886 444 | 4 400 000 | 2 586 978 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 407 | 46 119 | 4 400 000 | 2 500 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 000 | 105 868 | 70 578 | 77 878 | 886 444 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 230 100 | 86 978 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 569 736 | 52 733 | 179 944 | 104 267 | 868 102 | 2 620 252 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 59 | 49 023 | 24 521 | 1 651 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,96 млрд ₽ | 2,96 млрд ₽ | 4,17 млрд ₽ | 4,82 млрд ₽ | 4,63 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 814,6 млн ₽ | 1,46 млрд ₽ | 2,63 млрд ₽ | 3,00 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | ||
| Активы | 4,21 млрд ₽ | 5,91 млрд ₽ | 8,65 млрд ₽ | 7,49 млрд ₽ | 7,93 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,91 млрд ₽ | 5,40 млрд ₽ | 8,03 млрд ₽ | 6,63 млрд ₽ | 6,98 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +50,8 % | +40,9 % | +15,6 % | -4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,46 | 6,70 | 14,17 | 10,96 | 8,19 | 1,53 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,23 | 6,59 | 14,03 | 10,79 | 8,02 | 1,28 ▲ | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,70 | 5,42 | 12,26 | 8,27 | 4,80 | 0,96 ▲ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0,89 | 0,88 | 0,46 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,69 ▲ | 1,16 |
| Рентабельность продаж | 42,4 % | 55,2 % | 63,5 % | 61,4 % | 62,8 % | 4,0 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 41,5 % | 49,4 % | 63,0 % | 62,2 % | 61,6 % | 1,8 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,3 % | 24,8 % | 30,4 % | 40,0 % | 36,0 % | 1,8 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,8 % | 27,1 % | 32,8 % | 45,2 % | 40,9 % | 9,8 % ▲ | 37,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | 0,50 | 0,48 | 0,64 | 0,58 | 1,19 ▼ | 2,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 63 дн. | 78 дн. | 101 дн. | 183 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | -27 дн. | -20 дн. | -24 дн. | -21 дн. | 32 дн. | 7 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 61,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.23.11 (компаний: 2109).