Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Невинномысск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 201 454 | 225 612 | 288 557 | 314 482 | 321 020 | 368 396 | 408 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 096 | 180 520 | 246 526 | 283 019 | 293 301 | 328 767 | 370 654 |
| Основные средства на конец отчетного года | 145 096 | 180 520 | 246 487 | 282 804 | 293 123 | 328 238 | 367 539 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | 215 | 178 | 529 | 3 115 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 358 | 45 092 | 42 031 | 31 463 | 27 719 | 39 629 | 37 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 548 | 8 396 | 9 485 | 11 102 | 15 364 | 18 972 | 19 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 71 | 525 | 1 700 | 3 229 | 6 752 | 5 750 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 387 | 34 415 | 29 925 | 17 306 | 6 474 | 12 578 | 11 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 266 | 806 | 851 | 63 | 1 717 | 530 | 598 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 082 | 1 404 | 1 245 | 1 292 | 935 | 797 | 932 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 455 | 225 612 | 288 557 | 314 482 | 321 020 | 368 396 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 095 | 180 520 | 246 526 | 283 019 | 293 301 | 328 767 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 095 | 180 520 | 246 487 | 282 804 | 293 123 | 328 238 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 | 215 | 178 | 529 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 360 | 45 092 | 42 031 | 31 463 | 27 719 | 39 629 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 548 | 8 396 | 9 485 | 11 102 | 15 364 | 18 972 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | 71 | 525 | 1 700 | 3 229 | 6 752 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 387 | 34 415 | 29 925 | 17 306 | 6 474 | 12 578 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 266 | 806 | 851 | 63 | 1 717 | 530 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 082 | 1 404 | 1 245 | 1 292 | 935 | 797 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 201 455 | 225 612 | 288 557 | 314 482 | 321 020 | 368 396 | 408 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 950 | 161 177 | 218 406 | 226 160 | 266 966 | 291 047 | 294 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 302 | 63 524 | 85 712 | 92 590 | 95 267 | 101 053 | 109 348 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 848 | 4 048 | 5 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 275 | 67 080 | 100 369 | 106 045 | 144 174 | 162 469 | 157 421 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 000 | 1 425 | 2 468 | 3 058 | 2 919 | 4 941 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 425 | 2 468 | 3 058 | 2 919 | 4 941 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 505 | 64 435 | 68 726 | 85 854 | 50 996 | 74 430 | 109 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 000 | 19 000 | 44 200 | 3 170 | 12 000 | 12 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 505 | 45 404 | 49 725 | 41 550 | 45 493 | 59 946 | 95 222 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 104 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 333 | 2 484 | 1 826 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 455 | 225 612 | 288 557 | 314 482 | 321 020 | 368 396 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 950 | 161 177 | 218 406 | 226 160 | 266 966 | 291 047 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 302 | 63 524 | 85 712 | 92 590 | 95 267 | 101 053 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 848 | 4 048 | 5 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 275 | 67 080 | 100 369 | 106 045 | 144 174 | 162 469 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 000 | 1 425 | 2 468 | 3 058 | 2 919 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 425 | 2 468 | 3 058 | 2 919 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 505 | 64 435 | 68 725 | 85 854 | 50 996 | 74 430 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 000 | 19 000 | 44 200 | 3 170 | 12 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 505 | 45 404 | 49 725 | 41 550 | 45 493 | 59 946 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 104 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 333 | 2 484 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 431 | 34 528 | 59 907 | 11 915 | 60 688 | 49 779 | |
| Выручка за предыдущий год | 253 419 | 283 292 | 321 257 | 332 781 | 389 069 | 398 310 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 219 988 | 248 764 | 261 350 | 320 866 | 328 381 | 348 531 | |
| Выручка за отчетный год | 253 419 | 283 292 | 321 257 | 332 781 | 389 069 | 398 310 | 410 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 431 | 34 528 | 59 796 | 11 915 | 60 688 | 49 779 | 15 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 431 | 34 528 | 59 796 | 11 915 | 60 688 | 49 779 | 15 146 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 988 | 248 764 | 261 461 | 320 866 | 328 381 | 348 531 | 395 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 431 | 34 528 | 59 907 | 11 915 | 60 688 | 49 779 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 733 | 30 271 | 45 414 | 2 631 | 50 375 | 24 553 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 612 | 1 693 | 382 | 161 | 74 | 152 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 318 | 3 377 | 2 283 | 4 308 | 3 582 | 69 | 1 102 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 811 | 4 640 | 2 343 | 9 866 | 9 771 | 3 127 | 15 590 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 803 | 7 213 | 14 824 | 15 003 | 16 502 | 28 358 | 35 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 733 | 30 271 | 45 522 | 2 631 | 50 375 | 24 553 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 612 | 1 693 | 382 | 161 | 74 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 318 | 3 377 | 2 283 | 4 308 | 3 582 | 69 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 811 | 4 640 | 2 343 | 9 866 | 9 771 | 3 127 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 803 | 7 213 | 14 827 | 15 003 | 16 502 | 28 358 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 921 | 24 005 | 35 147 | 876 | 39 090 | 18 295 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 812 | 6 266 | 8 989 | 888 | 10 657 | 6 748 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 042 | 139 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | 175 | 351 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 812 | 6 266 | 8 989 | 888 | 10 657 | 6 748 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 916 | 1 236 | 556 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 205 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 426 | 591 | 139 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | 175 | 37 | 351 | 2 586 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 223 | 31 227 | 57 227 | 7 754 | 41 767 | 24 081 | 3 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 921 | 24 005 | 35 039 | 876 | 39 090 | 18 295 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 56 302 | 7 222 | 22 188 | 6 878 | 2 677 | 5 786 | 8 295 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 223 | 87 529 | 57 225 | 93 466 | 41 767 | 24 081 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 302 | 63 524 | 22 078 | 92 590 | 2 677 | 5 786 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 62 827 | 70 049 | 92 237 | 99 115 | 101 792 | 107 578 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 848 | 4 048 | 5 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 275 | 67 080 | 100 369 | 106 045 | 144 174 | 162 469 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 950 | 161 177 | 218 406 | 226 160 | 266 966 | 291 047 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 62 827 | 70 049 | 92 237 | 99 115 | 101 792 | 107 578 | 115 873 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 848 | 4 048 | 5 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 275 | 67 080 | 100 369 | 106 045 | 144 174 | 162 469 | 157 421 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 129 950 | 161 177 | 218 406 | 226 160 | 266 966 | 291 047 | 294 294 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 62 827 | 7 222 | 22 188 | 6 878 | 2 677 | 5 786 | 8 295 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 852 | 1 200 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 271 | 22 805 | 35 039 | 876 | 39 090 | 18 295 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 129 950 | 31 227 | 57 227 | 7 754 | 41 767 | 24 081 | 8 295 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 271 | 22 805 | 35 039 | 876 | 39 090 | 18 295 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 271 | 22 805 | 35 039 | 876 | 39 090 | 18 295 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 62 827 | 7 222 | 22 188 | 6 878 | 2 677 | 5 786 | 8 295 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 62 827 | 7 222 | 22 188 | 6 878 | 2 677 | 5 786 | 8 295 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 20 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 955 | 5 044 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 955 | 5 044 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 044 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 044 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 955 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 955 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 996 | 1 752 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 800 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 129 950 | 161 177 | 218 406 | 226 160 | 266 966 | 291 047 | 294 294 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 950 | 161 177 | 218 407 | 226 160 | 266 966 | 291 047 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 721 | 12 621 | 84 008 | 16 380 | 62 736 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 677 | 396 337 | 393 409 | 357 792 | 462 620 | 468 911 | 547 893 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 274 730 | 341 639 | 300 995 | 346 934 | 435 425 | 460 472 | 497 350 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 881 | 5 167 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 947 | 54 698 | 92 414 | 9 977 | 27 195 | 8 439 | 45 376 |
| Платежи – всего за отчетный год | 354 411 | 412 936 | 342 688 | 345 171 | 378 612 | 452 531 | 485 157 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 889 | 265 240 | 239 133 | 254 918 | 253 139 | 324 030 | 384 326 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 678 | 35 907 | 41 109 | 65 326 | 48 861 | 49 875 | 56 971 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 308 | 3 582 | 69 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 812 | 6 266 | 8 989 | 1 800 | 10 611 | 14 986 | 2 110 |
| Прочие платежи за отчетный год | 106 032 | 105 523 | 53 457 | 6 011 | 8 892 | 15 687 | 497 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 089 | 524 | 695 | 540 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 524 | 695 | 540 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 89 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 406 | 44 698 | 40 176 | 27 023 | 62 106 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 48 406 | 38 698 | 40 176 | 27 023 | 62 106 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 000 | 16 139 | 25 200 | 8 761 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 37 000 | 52 000 | 75 800 | 4 133 | 12 000 | 12 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 37 000 | 52 000 | 75 800 | 4 133 | 12 000 | 12 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 20 861 | 54 270 | 50 600 | 46 835 | 3 239 | 13 102 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 102 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 20 861 | 54 270 | 50 600 | 46 835 | 3 239 | 12 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 266 | 45 | 1 654 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 35,0 млн ₽ |
| Активы | 288,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.